بيان التدفق النقدي (TTM)
SGS SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٠٤ | ١٬١٨٦ | ١٬١٥٠ | ١٬١١٥ | ١٬١٤٢ | ١٬١٦٩ | ١٬١٣٠ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠٨٣ | ١٬١٣٦ | ١٬١٣٠ | ١٬١٢٣ | ١٬١٣٧ | ١٬١٥١ | ١٬١٨٨ | ١٬٢٢٤ | ١٬٢٣٦ | ١٬٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٥ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٩ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٦ | ٣٫٣٨ | ٣٫٥٠ | ٢٫٧٥ | ٢٫٨٣ | ٥٫١٥ | ٤٫٨٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٨ | ١٫٢٥ | ١٫٢٣ | ٣٫١٧ | ٣٫٠٧ | ١٫٠٢ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٥٧ | ٣٩٥٫٣٣ | ٣٬٤٣٤٫٣٣ | ٤٧٨٫٥٤ | ٤٤٠٫٠٨ | ٤٠٨٫٧٤ | ٦٧٠٫٣٣ | ٢٬١٣٧٫٢٥ | ٢٬٣٠٤٫٣٥ | ٧٢٠٫٢٨ | ٢٬٧٧٦٫٩٢ | ١٬٧٤٧٫٦٩ | ١٬٨٩٨٫٣٢ | ٢٬٠٧٩٫٦٣ | ١٬٢٥٦٫٣٥ | ٤٨٩٫٧٩ | ١٬٩١٥٫٣٢ | ٣٤٠٫٩٥ | ٥٬٣٧٦٫٠٩ | ٣٠٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٢ | ٦٥٥ | ٧٥٠ | ٨٤٥ | ٦٨٢ | ٥٢٠ | ٤٧٦ | ٤٣٢ | ٤٠٠ | ٣٦٩ | ٣٦٢ | ٣٥٥ | ٢٩٨ | ٢٤٢ | ٢٤٤ | ٢٤٥ | ٣١٩ | ٣٩٣ | ٣٨٢ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٨١ | ١٤٫٥٠ | ١٢٫٦٧ | ١٩٫٢٣ | ٢٣٫٨١ | ٨٫٤٦ | ٩٫٢٤ | ٧٫٢٩ | ٧٫٨٧ | ١٫٩٠ | ١٫٩٣ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٩٣ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ٣٠٫٢٠ | ٢٣٫٢٠ | ٢٫٨٠ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٩٩ | ٢١٨٫٣٣ | ٢٬٢٣٨٫٨١ | ٣٦٢٫٦٦ | ٢٦٣٫٠١ | ١٨١٫٨٢ | ٢٨٢٫٤٩ | ٨٤٧٫٠٦ | ٨٧٠٫٦٥ | ٢٥٨٫٠٤ | ٩٢٨٫٢١ | ٥٤٦٫١٥ | ٥٠١٫٦٨ | ٤٤٨٫١٥ | ٢٦٩٫٠٦ | ١٠٤٫٢٦ | ٥١٤٫٥٢ | ١٠٩٫٤٧ | ١٬٦٦٠٫٨٧ | ٩١٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٣ | ١٨١ | ٣٣١ | ٤٨١ | ٦٩٢ | ٩٠٤ | ٧٧٠ | ٦٣٧ | ٥٤٢ | ٤٤٨ | ٦٠٦ | ٧٦٥ | ٨٠٢ | ٨٣٩ | ٧٣٤ | ٦٢٩ | ٩١٢ | ١٬١٩٤ | ٧٩٩ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٣ | ٨٢٫٨٧ | ٤٥٫٣٢ | ٤٣٫٩٧ | ٣٠٫٥٤ | ١٤٫٧٧ | ١٧٫٣٣ | ١٤٫٨٤ | ١٧٫٤٢ | ٣٥٫٣٨ | ٢٦٫١٣ | ٤٫٨٤ | ٤٫٦١ | ١٢٫٥١ | ١٤٫٣١ | ٤٤٫٩١ | ٣٠٫٩٩ | ٣٣٫٠٨ | ٤٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٠٢ | ٦٠٫٣٣ | ٩٨٨٫٠٦ | ٢٠٦٫٤٤ | ٢٦٦٫٨٦ | ٣١٦٫٠٨ | ٤٥٧٫٢٧ | ١٬٢٤٩٫٠٢ | ١٬١٧٩٫٣٥ | ٣١٣٫٢٩ | ١٬٥٥٥٫١٣ | ١٬١٧٦٫٩٢ | ١٬٣٤٧٫٩٠ | ١٬٥٥٣٫٧٠ | ٨١١٫٠٥ | ٢٦٧٫٦٦ | ١٬٤٧٠٫١٦ | ٣٣٢٫٥٩ | ٣٬٤٧٣٫٩١ | ٩٩٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٤١٨ | ٣٠٠ | ٣٤ | ٢٣٣ | ٢٦٠ | ٢٨٦ | ١٦٨ | ٥١ | ٤٦ | ١٤٣ | ٣٩ | ٦٥ | ٦٠ | ٥٤ | ٩٠ | ٢٣٥ | ٦٢ | ٣٥٩ | ٢٣ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٢ | ٨٨٫٨٣ | ٧٩٥٫٥٢ | ١١٫٣٧ | ١٠٫٢١ | ٤١٫٠٨ | ٦٩٫٧٣ | ١٩٠٫٢٠ | ٢١٠٫٨٧ | ٧٢٫٧٣ | ٢٦٦٫٦٧ | ٨٫٤٦ | ٩٫٢٤ | ٢٦٧٫٥٩ | ١٥٩٫٦٧ | ١٢٦٫٣٨ | ٤٧٩٫٠٣ | ١٠٦٫٤١ | ١٬٦٦٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
