بيان التدفق النقدي (TTM)
The Sage Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٦ | ٣٩١ | ٣٧٦ | ٣٧٦ | ٣٧٦ | ٣٤٨ | ٣١٩ | ٣٠٢ | ٢٨٥ | ٣٠٢ | ٣١٩ | ٣٥٣ | ٣٨٧ | ٣٩٩ | ٤١١ | ٤٥١ | ٤٩١ | ٥١١ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٩ | ٣٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٥٨ | ٨٫٢٠ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ٥٫٩٦ | ٥٫٦٣ | ١٠٫٦٦ | ٩٫٦٣ | ٣٫١٠ | ٣٫٠١ | ٩٫٧٣ | ٨٫٨٧ | ٤٫٠٧ | ٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٩ | ٢٧٧٫٣٠ | ١٩٣٫٨١ | ١٥٨٫٣٢ | ١٣٣٫٨١ | ١٤٣٫٦٠ | ١٥٧٫١٤ | ٢١٤٫٩٥ | ٣٦٥٫٣٨ | ٣٬٣٥٥٫٥٦ | ٥٣١٫٦٧ | ٢٦٤٫٤٢ | ١٨٦٫٩٦ | ٩٩٧٫٥٠ | ٣٢٣٫٦٢ | ٢٨٦٫٣٥ | ٢٦١٫١٧ | ١٬٦٤٨٫٣٩ | ٤٢١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٩ | ٨٤ | ١٢ | ٢٥ | ٦٢ | ٣٦ | ١٣٤ | ٢٠٩ | ٢٨٤ | ٢٠٢ | ١٢٠ | ٧٨ | ٣٦ | ٢٨ | ٢١ | ٣١ | ٤١ | ٦٦ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٥ | ١١٤٫٣٧ | ٣٠٨٫٣٣ | ١٤٨٫٠٠ | ١٥٨٫٠٦ | ٢٧٢٫٢٢ | ٥٥٫٩٧ | ٣٥٫٨٩ | ٢٨٫٨٧ | ٤٠٫٥٩ | ٣٥٫٠٠ | ٥٣٫٨٥ | ٢٠٫٨٣ | ٢٦٫٣٢ | ٤٧٫٦٢ | ٣٢٫٢٦ | ٦٢٫٢٠ | ٣٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦١ | ٥٩٫٢٢ | ٦٫١٩ | ١٠٫٥٣ | ٢٢٫٠٦ | ١٤٫٨٨ | ٦٦٫٠١ | ١٤٨٫٧٥ | ٣٦٤٫١٠ | ٢٬٢٤٤٫٤٤ | ٢٠٠٫٠٠ | ٥٨٫٤٣ | ١٧٫٣٩ | ٧١٫٢٥ | ١٦٫٥٤ | ١٩٫٦٨ | ٢١٫٨١ | ٢١٤٫٥٢ | ٧٣٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٣٠٤ | ٥٢١ | ٦٠٨ | ٦٩٤ | ٥٤٦ | ٣٩٩ | ٢٦٣ | ١٢٧ | ١٣٨ | ١٥٠ | ١٣٢ | ١١٤ | ٣١٢ | ٥٠٩ | ٥٦٠ | ٦١٠ | ٤٥٨ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٠٢ | ٧١٫١٠ | ١٦٫٦٠ | ١٤٫٢٤ | ٢١٫٢٥ | ٢٦٫٩٩ | ٣٤٫٠٩ | ٥١٫٧١ | ٩٫٠٦ | ٨٫٣٠ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ١٧٣٫٢٥ | ٦٣٫٤٠ | ٩٫٩٢ | ٩٫٠٣ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٩ | ٢١٥٫٩٦ | ٢٦٨٫٥٦ | ٢٥٥٫٧٩ | ٢٤٦٫٩٨ | ٢٢٥٫٨٣ | ١٩٦٫٥٥ | ١٨٧٫١٩ | ١٦٢٫٨٢ | ١٬٥٣٨٫٨٩ | ٢٥٠٫٠٠ | ٩٨٫٨٨ | ٥٥٫٠٧ | ٧٧٨٫٧٥ | ٤٠٠٫٧٩ | ٣٥٥٫٢٤ | ٣٢٤٫٤٧ | ١٬٤٧٥٫٨١ | ٢٤٢٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٤٧٦ | ١٤١ | ١٩٤ | ٢٣٨ | ٢٨١ | ٢٤٢ | ٢٠٣ | ١٤٠ | ٧٨ | ٩ | ٦٠ | ١٣٤ | ٢٠٧ | ٤٠ | ١٢٧ | ١٥٨ | ١٨٨ | ٣١ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٨ | ٢٣٧٫٥٩ | ٢٢٫٤٢ | ١٨٫٣٢ | ١٣٫٨٨ | ١٦٫١٢ | ٣٠٫٧٩ | ٤٤٫٤٨ | ٨٨٫٤٦ | ٧٦٦٫٦٧ | ١٢٢٫٥٠ | ٥٥٫٠٦ | ٨٠٫٦٨ | ٤١٧٫٥٠ | ٢٤٫٠٢ | ١٩٫٣٧ | ٨٣٫٥١ | ٥٠٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
