بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سانجامو ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٣ | ١٧٠ | ١٢٠ | ٩٢ | ١٨٥ | ٢٣٣ | ٢٢٤ | ٢٢٥ | ٢١٩ | ٢٢٤ | ٢٣١ | ٢٣٨ | ٢٣١ | ٢٢٥ | ٢٠٧ | ١٧٣ | ١١٤ | ٦٧ | ٤٥ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٧ | ٢٩٫٢٣ | ١٧٦٫٨٢ | ١٠٠٫١٥ | ٢٦٫٢٠ | ٤٫١١ | ٠٫٦٣ | ٢٫٥٨ | ١٫٩٨ | ٣٫٢٨ | ٢٫٩١ | ٢٫٦٦ | ٢٫٨١ | ٧٫٨٤ | ١٦٫٣٣ | ٣٤٫٠٦ | ٤١٫٢٧ | ٣٣٫٥٣ | ١٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫١٦ | ٣٣٣٫٧٤ | ٣٢٢٫٩٣ | ٣١٫٠٣ | ٢٢٤٫٢٠ | ٤٩٠٫٦١ | ٨٬٢٢٩٫٤٣ | ٤٣١٫٤٤ | ٢٦٦٫١٨ | ٢٨٥٫١٤ | ٥٤٩٫٦٨ | ٤٦٧٫١٨ | ٦٠٧٫٩٣ | ٤٠٧٫٠٣ | ٨٤٨٫٩٢ | ٤٢٧٫٦٣ | ٦٦٠٫٣٥ | ٢٬٠٤٣٫١٨ | ١٥٥٫٧٤ | ٢٩٧٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٨ | ٢٧٢ | ٢٥٠ | ٢٣٨ | ٦٥ | ٢٤٨ | ٢٠٥ | ١٤٤ | ٦٩ | ٥٩ | ٩٣ | ١٠٧ | ١٥٨ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١١١ | ٧٤ | ٣٨ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٨ | ٧٫٩٤ | ٤٫٦٨ | ١٢٧٫٣١ | ٢٨١٫٢٢ | ١٧٫٥٦ | ٢٩٫٧٥ | ٥١٫٧٨ | ١٤٫٤٦ | ٥٧٫٣٩ | ١٥٫٠٥ | ٤٧٫٥٩ | ٣٫١٠ | ٠٫٠٧ | ٢٧٫٥٦ | ٣٣٫٦٠ | ٤٩٫٢٣ | ٩٥٫٥١ | ٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫١١ | ٥٣٣٫٦٤ | ٦٧١٫٧٣ | ٨٠٫١١ | ٧٨٫٩٧ | ٥٢٢٫٠٥ | ٧٬٥٢٨٫١٥ | ٢٧٥٫٥٢ | ٨٤٫١٣ | ٧٥٫٥٩ | ٢٢٢٫٠٨ | ٢١١٫٠٠ | ٤١٦٫٣٢ | ٢٧٧٫٩٣ | ٦٢٩٫٤٨ | ٢٧٤٫٥٢ | ٤٢٦٫٨٩ | ١٬١٤١٫٩٤ | ٥٫٨٨ | ١٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٧ | ١٥٣ | ١٦٨ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٣ | ١٦ | ٢٩ | ٦٧ | ٨٥ | ٩٤ | ٧٨ | ٣٤ | ١٥ | ٢٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٨ | ١٤ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ٩٫٦٨ | ٧٩٫٨٨ | ١١٫٤٧ | ١٢٫٧٦ | ٥١٫١٤ | ٨٠٫٠٦ | ١٣٢٫٥٧ | ٢٥٫٩١ | ١١٫٣٠ | ١٧٫٣٦ | ٥٦٫٤٠ | ٥٧٫٠٤ | ٩٦٫٧٩ | ٢٤٫٥٦ | ٠٫٤٨ | ٣١٫٦٦ | ٤٩٫٢٩ | ٢٠٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٠٠ | ٣٠٠٫٧٨ | ٤٥١٫١٠ | ١١٫٣٦ | ٤٥٫٦٩ | ٦٩٫١١ | ٥٩٠٫٧٣ | ٥٥٫٤١ | ٨١٫٦١ | ١٠٧٫٩٥ | ٢٢٤٫٢٧ | ١٥٣٫٠٧ | ٨٩٫٢٣ | ٢٦٫٤١ | ١١٧٫٦٢ | ٥٣٫٤١ | ١٢٤٫٤٩ | ٨٦٣٫٥٧ | ٥٠٫٢٢ | ٣٦١٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٤٣ | ٥١ | ٣٧ | ٢٩٨ | ٨٢ | ٤٨ | ٣ | ٥٢ | ٨٢ | ٧٨ | ٤٢ | ٥١ | ٣٨ | ٥٥ | ٢٤ | ٤١ | ١٧ | ٣ | ٢٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٣ | ٢٦٫٨٧ | ٨٩٩٫٣٥ | ٧٢٫٣٠ | ١٥٧٫٦٧ | ١٠٥٫٧٢ | ١٬٨١٩٫٥٤ | ٥٧٫٩١ | ٤٫٨٠ | ٤٦٫٤٣ | ٢١٫٠٨ | ٢٥٫٢٠ | ٤٥٫١٥ | ٥٥٫٨١ | ٦٦٫١١ | ٥٧٫٣٠ | ٨١٫٠٢ | ٧٧١٫٩٧ | ١٤٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
