بيان التدفق النقدي (TTM)
Shionogi & Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٧٬٧٧٧ | ١٠٩٬٠٣٩ | ١١٥٬٠٢٠ | ١١٧٬٠٦٩ | ١٢٧٬١٠٨ | ١٠٢٬٠٦٨ | ١٢٠٬٠٥١ | ١٠٥٬٤٣٠ | ١٤١٬٧٤٦ | ١٧٧٬٨٦٧ | ١٧١٬٠٠٢ | ١٦٥٬٠٣٠ | ١٢٨٬٥٣٦ | ١٥٦٬٤٠٠ | ١٨٧٬٥٤٨ | ٢٠٦٬٨٢٢ | ١٩٥٬٤٦٠ | ٢٠٣٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٢ | ٥٫٤٩ | ١٫٧٨ | ٨٫٥٨ | ١٩٫٧٠ | ١٧٫٦٢ | ١٢٫١٨ | ٣٤٫٤٥ | ٢٥٫٤٨ | ٣٫٨٦ | ٣٫٤٩ | ٢٢٫١١ | ٢١٫٦٨ | ١٩٫٩٢ | ١٠٫٢٨ | ٥٫٤٩ | ٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٬١٦٨٫٥٧ | ١٦١٫٩٩ | ٣١٧٫٠٣ | ٢٬٦٧٤٫٠٣ | ٣٬٦٢٥٫٤٤ | ٤٦٩٫٢٤ | ٧٬١٠٣٫٦١ | ٢٧٧٫٣٤ | ٨١٥٫٢٤ | ٣٢٤٫٥٦ | ٢٠٢٫٥٠ | ٣٠٣٫٧٧ | ١٩٤٫٤٠ | ٢٬١٩٦٫٩٤ | ٣٦٧٫٥٠ | ٩٩٤٫٧٧ | ١٬١٧٠٫١٤ | ٧٤٨٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٬٠١٩ | ٥٬٢٦١ | ٤٤٬٦٤٠ | ٥٣٬١٨٠ | ٧٥٬٢٥٢ | ٩٦٬٢٠٤ | ١٠٥٬٢٦٥ | ١١٠٬٣٩٥ | ٥٧٬٥٣٨ | ٤٨٬٢٩٢ | ٥٧٣ | ٢٦٬١٢٩ | ٢٠٬٨٥١ | ٥٠٬١٧٢ | ٣٤٬٣٤٦ | ١٠٩٬٦٣١ | ١١٦٬٠٨٠ | ١٥٥٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٩٣ | ٧٤٨٫٥١ | ١٩٫١٣ | ٤١٫٥٠ | ٢٧٫٨٤ | ٩٫٤٢ | ٤٫٨٧ | ٤٧٫٨٨ | ١٦٫٠٧ | ٩٨٫٨١ | ٤٬٤٦٠٫٠٣ | ١٧٩٫٨٠ | ٣٤٠٫٦٢ | ٣١٫٥٤ | ٢١٩٫٢٠ | ٥٫٨٨ | ٣٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٬٢٥٦٫١٩ | ٧٫٨٢ | ١٢٣٫٠٤ | ١٬٢١٤٫٧١ | ٢٬١٤٦٫٣٨ | ٤٤٢٫٢٨ | ٦٬٢٢٨٫٧٠ | ٢٩٠٫٤٠ | ٣٣٠٫٩٣ | ٨٨٫١٢ | ٠٫٦٨ | ٤٨٫٠٩ | ٣١٫٥٤ | ٧٠٤٫٧٦ | ٦٧٫٣٠ | ٥٢٧٫٣٠ | ٦٩٤٫٩٢ | ٥٧٤٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٬٣٤٧ | ٤٣٬٨٩١ | ٤٢٬٧٦٦ | ٧٦٬٢٧٧ | ٦٦٬٢٨٢ | ٣٦٬٦١٥ | ٣٣٬٣٧٩ | ٥٦٬٧٣٩ | ٨٤٬٥١٥ | ٨٤٬١٢٣ | ٩٢٬٩٧٥ | ٨٨٬٩٧٢ | ٩٤٬١٢٧ | ١٢٨٬٦١٤ | ١٠٩٬٥٠٣ | ٨٤٬٠٨٦ | ٦٤٬٩٠٨ | ٦٩٬٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٨ | ٢٫٥٦ | ٧٨٫٣٦ | ١٣٫١٠ | ٤٤٫٧٦ | ٨٫٨٤ | ٦٩٫٩٨ | ٤٨٫٩٥ | ٠٫٤٦ | ١٠٫٥٢ | ٤٫٣١ | ٥٫٧٩ | ٣٦٫٦٤ | ١٤٫٨٦ | ٢٣٫٢١ | ٢٢٫٨١ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٬٥٦٨٫٥٧ | ٦٥٫٢١ | ١١٧٫٨٧ | ١٬٧٤٢٫٢٨ | ١٬٨٩٠٫٥٣ | ١٦٨٫٣٣ | ١٬٩٧٥٫٠٩ | ١٤٩٫٢٥ | ٤٨٦٫٠٨ | ١٥٣٫٥٠ | ١١٠٫١٠ | ١٦٣٫٧٧ | ١٤٢٫٣٦ | ١٬٨٠٦٫٦٣ | ٢١٤٫٥٧ | ٤٠٤٫٤٣ | ٣٨٨٫٥٨ | ٢٥٥٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٥ | ٦٧٬٣١٢ | ٣٦٬٢٨١ | ٤٬٣٧٨ | ٣٬٥٠٦ | ٢١٬٧٥٢ | ١٬٦٩٠ | ٣٨٬٠١٥ | ١٧٬٣٨٧ | ٥٤٬٨٠٣ | ٨٤٬٤٤٧ | ٥٤٬٣٢٨ | ٦٦٬١١٨ | ٧٬١١٩ | ٥١٬٠٣٤ | ٢٠٬٧٩١ | ١٦٬٧٠٤ | ٢٧٬١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٬٠٠٦٫٦٧ | ٤٦٫١٠ | ١١٢٫٠٧ | ١٩٫٩٢ | ٥٢٠٫٤٢ | ٩٢٫٢٣ | ٢٬١٤٩٫٤١ | ١٤٥٫٧٤ | ٢١٥٫٢٠ | ٥٤٫٠٩ | ٣٥٫٦٧ | ٢١٫٧٠ | ١١٠٫٧٧ | ٨١٦٫٨٧ | ٥٩٫٢٦ | ١٩٫٦٦ | ٢٦٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
