بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الثقة الاستراتيجية العقارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٦ | ٢٠٫٧٧ | ١٦٫٢٤ | ٥٧٫٢٥ | ٣٠٨٫٩٣ | ٦٫٣٣ | ٢٦٫٦٩ | ٢٥٫٤٨ | ٢٣٫٢٣ | ٩٫١٨ | ١٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٣٩٫٣٧ | ٢٨٫٠٤ | ٣٢٫٤١ | ٤١٠٫٦٦ | ٤٦٫٦٧ | ١٬٠٦٥٫١٢ | ٢٢٢٫٥٨ | ٩٠٫٩٠ | ١٤٦٫٣٤ | ٢٦٦٫٢٦ | ١٧٬١٥٣٫٣٣ | ٢٤٨٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٢ | ٦ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٥٨ | ٣٦١٫٩٠ | ١٠١٫٣٢ | ١٬٥٩٤٫٥٢ | ٢١١٫٨٢ | ٣٫٩٣ | ٣٢٧٫٤٧ | ١٩٫٩٢ | ١٬٣٣٩٫٩١ | ١٫٩١ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٣٣٫٠٧ | ٤٥٫٥٧ | ١١٤٫٢٦ | ٢٢٫٨٨ | ٩٠٫٩٢ | ٥٦٧٫٤٤ | ١٠٧٫١٣ | ٧٨٫٥٥ | ١٣٥٫٩٠ | ٢٬٤٨٧٫٩٧ | ١٧٩٬٨٥٣٫٣٣ | ٢٬٩٨٨٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٩ | ١٤١٫٤٨ | ٥٩٫٢٤ | ٥٠٫٨٧ | ٨٩٫٥٨ | ١٧٥٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٤٧ | ٨٨٨٫٥١ | ٨٫٠٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٩٣٫٧٠ | ١١٧٫٥٤ | ٤٦٫٦٧ | ٢٨٧٫٧٧ | ٣٧٫٥٨ | ٣٩٧٫٦٧ | ٢١٥٫٤٥ | ٦٩٫٤٥ | ١٨٢٫٢٤ | ٢٬١٢١٫٧١ | ١٦٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٬٦٣٩٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٥ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٣٧٫٠١ | ٤٫٤٦ | ٩٣٫٣٩ | ٢٧٦٫١٨ | ٨٢٫٠٨ | ٦٠٨٫٨٤ | ٤١٠٫٢٤ | ٥٣٫٧١ | ١٦٧٫٧٣ | ٩٨٫٥٩ | ٦٬٠٦٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
