بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التنمية الآمنة والخضراء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫١٣ | ١٦٢٫٣٨ | ١٥٫٨٣ | ٣٢٫٠١ | ٤٩٫٦٢ | ١٤٫١٧ | ٥٫٠٢ | ١٨٫٣١ | ٥٦٫٣٥ | ٦٨٫٨٣ | ٥٫٤٦ | ٥٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٬٦٩٠٫٢٨ | ٢٠٠٫٥٣ | ٣٢٧٫١٩ | ١٥٬٨٨٢٫٤٧ | ١٨٠٬٧٧٨٫٧٤ | ٣٤٢٫٧٥ | ٣٣٣٫٤٨ | ٧٬٨٣٥٫٨٧ | ٨٨٧٫٦٧ | ٤٬٠٩٧٫٩٧ | ٢٢٧٫٢٩ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٨ | ٦٠٫٨٦ | ٧١٫٩٤ | ٢٫٦٢ | ٧٩٫٤٦ | ٤٫٣٤ | ٦٠٫٦٩ | ٤٥٫٤٢ | ٢٣٥٫٢٢ | ١٩٨٫٧١ | ١٠٫٨٣ | ٤٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٬٠٣٠٫٨٣ | ٢٩٫٣٠ | ٣٥٫٢٧ | ٢٣٥٫٠١ | ٣٬٢٥١٫٩٥ | ١٠٫٤٣ | ٦٫٧٨ | ١٬٢٢٣٫٦٨ | ٢٤٥٫٢٧ | ١٬٠٦٧٫٩٧ | ٧٣٫٥٤ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٤ | ١٦٫٥٧ | ١٨٫٨٢ | ١٣٫٤٤ | ٨٫٠٩ | ١٤٫٣٨ | ٣١٫١٢ | ٢٠٫٣٢ | ٣٠٫٧٣ | ١٠٥٫٠٨ | ١٥٫٨٥ | ٤١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٥٬٨٢١٫١١ | ٣٢٩٫٨٣ | ٤٦٢٫٤٦ | ١٦٬٢١٧٫٤٩ | ١٨٤٬١٣٠٫٦٨ | ٢٥٣٫١٨ | ٢٤٠٫٢٦ | ٨٬٩٥٩٫٥٥ | ١٬٢٣٢٫٩٣ | ٥٬٠٦٥٫٩٣ | ٤٠٠٫٨٣ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٨٥٬٧٢٤٫٣١ | ١٩٫١٠ | ٩٦٫٩٢ | ٩٢٫٤٦ | ٥٠٬١٩٥٫٣١ | ١٦٫٠٤ | ٩٨٫١٤ | ١٬٥٩٠٫٣١ | ١٢٠٫٤٨ | ٨٤٥٫٥١ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
