بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيف آند جرين القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ١٠ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٤ | ٤٠٫٠٤ | ٥٠٫١٨ | ١٢٦٫٤٨ | ٢٢٤٫٢٣ | ٨٢٠٫٨٣ | ١٩٨٫٧٤ | ٩٫٨٨ | ٨٫٦٣ | ٨٢٫٣٣ | ٦٧٫٧٩ | ٤٣٫٦٠ | ٤١٫٨١ | ٤٥٫٣٧ | ٠٫٩٥ | ٢٣٫٥٣ | ٩٫٠٢ | ٢٨٫٦٨ | ٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٦ | ٢٥٫٣٧ | ٣٩٫٨٨ | ١٤٫٦١ | ٥٫٤٧ | ٤٬٧٢٥٫٥٥ | ١٨٣٫٣١ | ٤٬٥٠٩٫٣٩ | ٤٤٢٫٠٨ | ٤٥٫٢٦ | ٨٧٫٧٩ | ٣٩٩٫٩٧ | ٣٣٧٫٩٧ | ١٬١٨٦٫٠٧ | ١٬٢٤٣٫٢١ | ١٬٥٩٤٫٧٨ | ٢٬٦٣١٫٤٤ | ٣٬٠١٣٫٥٣ | ١٬٧٩٢٫١٦ | ٤٥٥٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٤ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١٣ | ١٩٫٣٨ | ١٩٢٫٥٩ | ٧٫٠٧ | ٤٫٢٠ | ٩٫١٩ | ٥٨٫٣٧ | ١٠٫٠٢ | ١٨٫٦٦ | ٣١٫٧٣ | ٤٥٫٠٨ | ٣١٫٠٢ | ١٣٫٢٢ | ٣٨٫٦١ | ١٣٫٠٨ | ٢٤٫٣١ | ١٠١٫١٧ | ١٬٨١٦٫٨٢ | ١٬٨١٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٦ | ٢٦٫٧٥ | ٣٥٫٨٥ | ٧٧٫١٥ | ١٠١٫٣٣ | ٦٧٬٥٣١٫٢٤ | ٣٩٦٫٨٣ | ٤٬١١٥٫٨٤ | ٤٠٤٫٠١ | ٣٠٫٩٧ | ٢٢٫٥٠ | ١٧٤٫٧١ | ٧٠٫٩١ | ١٥٢٫٣٠ | ٦٧٫٤١ | ٧٥٫٨٩ | ١٢٦٫٠٢ | ١٫٨٥ | ٢٩٫٦٢ | ١٢٤٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٧ | ١٨ | ١ | ٠ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٩ | ٣ | ١ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ٢٫٩١ | ١٠٦٫٣٧ | ٦٤٫٤٥ | ٢٬٦١٣٫٦٨ | ١٩٫٤٩ | ١١٫٧١ | ٤٫١٦ | ١٣٣٫٨١ | ١٤٠٫٦٨ | ٢٢٦٫٢٥ | ١٠٫٥٩ | ٦٢٫٠١ | ٣٥٫٥٨ | ٠٫١٧ | ٢٦٫٦٧ | ٦٫٩٧ | ٣٥٫٩٢ | ٦٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٦٢ | ١٥٢٫١٢ | ١٧٥٫٧٣ | ٨٫٢٤ | ٤٫١٤ | ٧٢٬٣٥٦٫٧٩ | ٣١٣٫٥٢ | ٨٬٧٢٥٫٢٣ | ٧٤٦٫٠٨ | ٢٣٫٧٧ | ١٠٫٢٩ | ٤٧٤٫٦٨ | ٣٠٨٫٨٨ | ١٬٢٣٨٫٣٧ | ١٬٢١٠٫٦٢ | ١٬٥٧٠٫٦٧ | ٢٬٦٥٧٫٤٥ | ٣٬١١١٫٦٧ | ١٬٦٦٢٫٥٤ | ٦٧٩٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١١ | ١٠ | ١٤ | ١٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ١٢ | ١٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٣ | ١٠٫٩٢ | ٢٣٥٫٩٧ | ٢٩٫٢٤ | ١٠٠٫١٤ | ١٨٬٤٨٢٫٠٢ | ٩٥٫٩٩ | ١٬٢٢٠٫٨٤ | ٩٦١٫٠٩ | ٦٫٠١ | ٩٢٫٩٣ | ٦٩٫٩٥ | ٥٩٫٥٩ | ٣٨٫٦٩ | ٢٢٫٧٩ | ٢٥٫١٣ | ١٧٩٫٤٥ | ٢١٩٫٩٣ | ٥٠٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
