بيان التدفق النقدي (TTM)
خدمة البرمجيات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٩٠ | ٣٬٣٨٠ | ٣٬٦٤٠ | ٣٬٣٢٩ | ٣٬٦٧٨ | ٥٬٥٩١ | ٨٬٨٠١ | ٧٬٢٠٤ | ٥٬٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٤ | ٧٫٦٩ | ٨٫٥٤ | ١٠٫٤٨ | ٥٢٫٠١ | ٥٧٫٤١ | ١٨٫١٥ | ٢٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٨٩ | ٤٧١٫٤١ | ١٢١٬٣٣٣٫٣٣ | ١٦٧٫٨٨ | ٣٤٧٫٣١ | ٩٩٫٧٧ | ١٢٦٫٠٢ | ١٦٣٫٠٢ | ٢٣٣٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١١ | ٢٬١٣٠ | ٣٬٠٨٤ | ٣٬٤٤٣ | ٦٤٥ | ٦٣٧ | ١٬١٩٠ | ٢٬١٥٧ | ٢٬٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٨١٨٫٩٢ | ٤٤٫٧٩ | ١١٫٦٤ | ٨١٫٢٧ | ١٩٨٫٧٦ | ٢٨٦٫٨١ | ٨١٫٢٦ | ١١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٨ | ٢٩٧٫٠٧ | ١٠٢٬٨٠٠٫٠٠ | ١٧٣٫٦٣ | ٦٠٫٩١ | ١١٫٣٧ | ١٧٫٠٤ | ٤٨٫٨١ | ١٠٢٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٩ | ٥٣٢ | ٥٥٨ | ١٬٨٧٠ | ١٬٩٧٦ | ٦٢٣ | ٦٢٦ | ٦٢٦ | ٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٩ | ٤٫٨٩ | ٢٣٥٫١٣ | ٥٫٦٧ | ٦٨٫٤٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٠ | ٧٤٫٢٠ | ١٨٬٦٠٠٫٠٠ | ٩٤٫٣٠ | ١٨٦٫٥٩ | ١١٫١٢ | ٨٫٩٦ | ١٤٫١٧ | ٣١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٨٨ | ٧١٧ | ٣ | ١٬٩٨٣ | ١٬٠٥٩ | ٥٬٦٠٤ | ٦٬٩٨٤ | ٤٬٤١٩ | ٢٬٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٢ | ١٠٠٫٤٢ | ٦٦٬٠٠٠٫٠٠ | ١٥٣٫٤٠ | ٤٢٩٫١٨ | ٢٤٫٦٣ | ٣٦٫٧٣ | ٤٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
