بيان التدفق النقدي (TTM)
جنوب فيرست بانكشيرز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢١ | ٣٥ | ٥٢ | ٧٤ | ٧٨ | ٧٥ | ٥٩ | ٦٥ | ٥٠ | ٤٤ | ٣١ | ٢٤ | ١٨ | ١٣ | ٢٤ | ٣٤ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٠ | ٦٨٫٥١ | ٥٠٫٧٥ | ٤٠٫٦٧ | ٥٫٩٥ | ٣٫٤٦ | ٢٢٫٢٥ | ١١٫١٠ | ٢٢٫٧٣ | ١٣٫١٨ | ٢٩٫٩٨ | ٢٠٫٦٧ | ٢٧٫٢٣ | ٢٣٫٥٧ | ٧٨٫١٦ | ٤٢٫٣٨ | ٢٥٫٣٢ | ٤١٫١١ | ١٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٨٧ | ٧٦٫٠٠ | ٢٤٤٫١٢ | ٦١٫٩١ | ٢١٤٫٣٠ | ١١٧٫٣٦ | ١٬٢٢٩٫٦٨ | ٢٠٧٫١٢ | ٢٠٢٫٩٨ | ١٬٣٧٢٫٥٨ | ٣٥٫٥١ | ١٣٣٫٠٩ | ٢٩٥٫٣٥ | ١٢٠٫٠٦ | ١٢٫٨٦ | ٢٣٤٫٦٧ | ٣١٫٦٤ | ٣٨١٫٨٦ | ٢٦٫١٨ | ٥٥٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٦ | ٢٣١ | ١٩١ | ٢٦٢ | ٣٦٣ | ٤١١ | ٥٣٣ | ٦٤١ | ٦٦٣ | ٧٩٣ | ٧٦٥ | ٧٠١ | ٥٩٤ | ٣٧٩ | ٢٦٨ | ١٢٢ | ٥١ | ٢٩ | ٤٧ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ١٧٫٣٢ | ٣٧٫٤١ | ٣٨٫٥٠ | ١٣٫٠٩ | ٢٩٫٧٨ | ٢٠٫٢٤ | ٣٫٤٠ | ١٩٫٦٢ | ٣٫٥٣ | ٨٫٣٤ | ١٥٫١٩ | ٣٦٫٣١ | ٢٩٫٢٢ | ٥٤٫٦١ | ٥٨٫٢٣ | ٤٣٫٢٠ | ٦٣٫٠٠ | ١٧٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٦٫٣٠ | ٨٥٠٫٦٤ | ١٬٣٤٠٫٤٨ | ٣٠٩٫٨٥ | ١٬٠٥٦٫٠٦ | ٦١٧٫٢٨ | ٨٬٦٩٥٫٢٥ | ٢٬٢٦٤٫٧٧ | ٢٬٠٦٥٫٨٣ | ٢١٬٦٢٥٫٧٣ | ٦٢١٫٧١ | ٣٬٠٤٩٫٨١ | ٧٬٢٣٦٫٤٤ | ٢٬٥٧٤٫٦٤ | ٢٥٥٫٤٦ | ١٬١٨٧٫٤٥ | ٤٦٫٩٦ | ٤٣١٫٢٠ | ٣٤٫١٥ | ١٧٢٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ١٨٣ | ١٧٠ | ١٢٥ | ٢٥٥ | ٣٩٩ | ٤٥١ | ٦١٠ | ٦٣٠ | ٧٤٦ | ٨٤٤ | ٦٩٣ | ٥٦٢ | ٣٤٦ | ١٥٠ | ٨٧ | ١٢٥ | ١٠ | ١٤٩ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٢ | ٦٫٩٦ | ٢٦٫٤٩ | ١٠٣٫٧٥ | ٥٦٫٤٨ | ١٣٫١٢ | ٣٥٫٢٣ | ٣٫١٣ | ١٨٫٤٩ | ١٣٫١٤ | ١٧٫٨٦ | ١٨٫٩٤ | ٣٨٫٣٩ | ٥٦٫٨٠ | ٤١٫٦٠ | ٤٢٫٨٣ | ٩١٫٩٩ | ١٬٣٨٨٫٠١ | ١١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٩٫٤٤ | ٦٧٤٫٦٤ | ١٬١٩٦٫٣٦ | ١٤٧٫٩٤ | ٧٤١٫٧٥ | ٥٩٩٫٩٢ | ٧٬٣٦٥٫٥٧ | ٢٬١٥٧٫٦٥ | ١٬٩٦٢٫٨٥ | ٢٠٬٣٥٣٫١٥ | ٦٨٦٫١٩ | ٣٬٠١٦٫٧٢ | ٦٬٨٤١٫٠٩ | ٢٬٣٥٤٫٥٨ | ١٤٢٫٥٩ | ٨٥٢٫٧٩ | ١١٥٫٣٣ | ١٤٩٫٣٤ | ١٠٧٫٩٧ | ٢١٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢٧ | ١٤ | ٨٥ | ٣٤ | ٦٧ | ٦ | ٢٨ | ٣٢ | ٤ | ١٢٣ | ٢٣ | ٨ | ١٥ | ١٠٥ | ١٠ | ١٠٨ | ٧ | ١٣٨ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٥٥ | ١٥٢٫٤٦ | ٦٩٤٫٤٦ | ٥٩٫٣٦ | ٢٩٣٫٤٨ | ١٠٩٫٢١ | ٥٦١٫٦٣ | ١٣٫٣٦ | ٨٨٫٥٧ | ٣٬٢٥٥٫٧٧ | ٨١٫٣٢ | ١٣٥٫٧٤ | ٧٩٫٠١ | ٦١٣٫٣٨ | ٩٠٫٢٤ | ١٬١٥٦٫١٧ | ٩٣٫٨١ | ١٬٩٥٨٫٠٩ | ٤٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
