بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيف ستور القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٨٠ | ٨٤ | ٩٠ | ٩٧ | ١٠٢ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١١٠ | ١٠١ | ٩١ | ٩٥ | ٩٨ | ١٠٣ | ١٠٧ | ١٠٢ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٢ | ٥٫١٤ | ٧٫٨١ | ٧٫٢٤ | ٥٫٥٧ | ٥٫٢٧ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٢ | ٨٫٣٨ | ٩٫١٥ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٨ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٤ | ٥٫٢٣ | ٥٫٥٢ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫٦٢ | ١٬٥٩٦٫٠٠ | ٣٥٥٫٥١ | ٣٨٣٫٢٦ | ٤١١٫٠٢ | ٦٣٦٫٠٢ | ١٬٢٥٣٫٤٩ | ١٬٥٨٨٫٣٢ | ٤٩٢٫٣٨ | ٣٩٤٫٥١ | ٣١٨٫٤٧ | ٥٧٩٫٢٠ | ٢٬٤٥٠٫٠٠ | ٢٬٤٧١٫٠٨ | ٢٬٤٩٠٫٧٠ | ٤٬٩٥١٫٢٢ | ١٬١٤١٫٦٧ | ١٬٦٣١٫٣٠ | ٢٬٩٥٨٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ٦١ | ٤٥ | ٥٥ | ٦٦ | ١٣٥ | ٢٠٤ | ٢٠٣ | ٢٠١ | ١٥٥ | ١٠٩ | ١١٧ | ١٢٤ | ١٢١ | ١١٨ | ١٢٠ | ١٢٣ | ١٤٢ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٠ | ٢٦٫٩٠ | ٢٤٫٠٥ | ١٩٫٣٩ | ١٠٤٫٣١ | ٥١٫٠٥ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٢٢٫٩٠ | ٢٩٫٧٠ | ٧٫٠٢ | ٦٫٥٦ | ٢٫٥٤ | ٢٫٦٠ | ١٫٩٩ | ١٫٩٥ | ١٥٫٥٠ | ١٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٥٩ | ١٬٢٢٣٫٠٠ | ١٨٩٫٤١ | ٢٣٤٫٩٦ | ٢٨٠٫٥١ | ٨٤٠٫٠٦ | ٢٬٣٧٥٫٥٨ | ٢٬٩٥٧٫٦٦ | ٩٠٠٫٩٠ | ٦٠٧٫٤٥ | ٣٧٩٫٤٤ | ٧١٢٫٨٤ | ٣٬١٠٥٫٠٠ | ٢٬٩١٦٫٨٧ | ٢٬٧٤١٫٨٦ | ٥٬٨٦٥٫٨٥ | ١٬٤٥٩٫٥٢ | ٢٬٤٦٢٫٦١ | ٥٬١٨٠٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١١ | ٦ | ٥٠ | ١٠٦ | ٨٨ | ٦٩ | ٢٩ | ١١ | ٦ | ٢٢ | ١٤ | ٧ | ٢١ | ٣٥ | ٥٣ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٨ | ١٢٫٧٣ | ٢٩٫٦٨ | ٤٢٫٢٠ | ٨٩٢٫٨٦ | ١١٢٫٦١ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٢٣ | ٥٨٫١٢ | ١٣٨٫٧٥ | ١٤٩٫٥٥ | ٣٠١٫٨٠ | ٣٤٫٩٨ | ٥٣٫٧٩ | ٢١٤٫١٨ | ٦٨٫١٧ | ٤٩٫٨٦ | ٣٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٢٤ | ٢٧٥٫٠٠ | ٦٥٫٦٨ | ٤٦٫١٩ | ٢٦٫٦٩ | ٣١٠٫٢٥ | ١٬٢٣٤٫٨٨ | ١٬٢٧٨٫٨٣ | ٣٠٩٫٤٢ | ١١٣٫٣٣ | ٣٩٫٠٢ | ٣٣٫٩٤ | ٥٥٧٫٥٠ | ٣٤٩٫٤٠ | ١٥٥٫٨١ | ١٬٠٢٦٫٨٣ | ٤٢١٫٤٣ | ٩٢٢٫٦١ | ٢٬٢٨٠٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٦ | ٩ | ٧ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٩ | ١٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٨ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٧٦ | ٣٧٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٧٨ | ٤٦٫٥٨ | ١٧٩٫٦٥ | ٢٢٥٫٥٥ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٥٥ | ٤٣٫٠٣ | ٧٥٫٥٤ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦١ | ١٤٧٫٦٧ | ٣٠٩٫٧٦ | ٣١٫٥٥ | ٤٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
