بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنغهاي فوسون للأدوية (المجموعة) المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٤٧ | ٢٬٥٨٠ | ٢٬٩٣٤ | ٢٬٨٢٥ | ٣٬١٤٢ | ٣٬٩٣٨ | ٤٬٠٥٧ | ٤٬٠٣٠ | ٤٬٠٦٦ | ٤٬٢١٨ | ٤٬٢٣٥ | ٤٬٢٢٩ | ٣٬٥٣٥ | ٣٬٤١٤ | ٣٬٤٥٨ | ٣٬٥١١ | ٣٬٩٣٩ | ٤٬٤٧٧ | ٤٬٦١٥ | ٤٬٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٣ | ١٣٫٧٣ | ٣٫٧١ | ١١٫٢٣ | ٢٥٫٣١ | ٣٫٠٢ | ٠٫٦٦ | ٠٫٨٩ | ٣٫٧٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٥ | ١٦٫٤٠ | ٣٫٤٣ | ١٫٢٩ | ١٫٥٣ | ١٢٫١٩ | ١٣٫٦٥ | ٣٫٠٩ | ١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٩٣ | ٢٦٨٫٨٧ | ٧٢٤٫٢٧ | ٣٠٤٫١٨ | ١٦٬٣١١٫٣٠ | ٤٥٠٫٦٦ | ١٬٠٨٢٫٢٣ | ٣٩٢٫٩٤ | ١٠٨٫٤٢ | ٨٩٫٥٤ | ٨٨٫٨١ | ١١١٫٩٦ | ٥٧٨٫٥٣ | ٢٠٤٫٧٣ | ١٢٤٫٨٤ | ١٦٠٫١٧ | ٦٥١٫٣٥ | ٤٬٠٣٥٫٥٣ | ١٬٦٠٩٫٩٤ | ٧٢١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٩٦ | ٤٬٧٠٦ | ٥٬٠٧٧ | ٤٬٧٧٧ | ٣٬٧٠٧ | ٣٬٨٥٧ | ٣٬٧٥٣ | ٣٬٨٩٣ | ٥٬٤٧٥ | ٤٬٠٦٤ | ٢٬٧٣١ | ٣٬٩٤١ | ٣٬١٤٦ | ٣٬٨١٩ | ٤٬٨٧٣ | ٤٬١٠٧ | ٢٬٩٧٥ | ٣٬٦١٣ | ٢٬٦٠٧ | ١٬٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫٤٦ | ٧٫٨٨ | ٥٫٩١ | ٢٢٫٣٩ | ٤٫٠٥ | ٢٫٧٢ | ٣٫٧٤ | ٤٠٫٦٣ | ٢٥٫٧٧ | ٣٢٫٧٩ | ٤٤٫٢٧ | ٢٠٫١٧ | ٢١٫٤١ | ٢٧٫٦٠ | ١٥٫٧٢ | ٢٧٫٥٧ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٨٤ | ٣٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٩ | ٤٩٠٫٤٩ | ١٬٢٥٣٫٢٦ | ٥١٤٫٣٤ | ١٩٬٢٤٣٫١٤ | ٤٤١٫٤٦ | ١٬٠٠١٫٠٩ | ٣٧٩٫٦٠ | ١٤٥٫٩٩ | ٨٦٫٢٨ | ٥٧٫٢٨ | ١٠٤٫٣٤ | ٥١٤٫٧٦ | ٢٢٩٫٠٢ | ١٧٥٫٩٢ | ١٨٧٫٣٥ | ٤٩١٫٨٧ | ٣٬٢٥٧٫٠٣ | ٩٠٩٫٤٨ | ٢٧٩٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٦٦٦ | ١٬٤٦٧ | ٢٬٠٠٢ | ١٬٤١٠ | ٧٨٩ | ٨١٩ | ٤٦٩ | ٨٥٢ | ٤٬٨٩٨ | ٤٬٤٢٨ | ٣٬١٥٧ | ٣٬٣٨٧ | ٩٤١ | ١٬٣٣٦ | ١٬٥٢٠ | ١٬٦٤٦ | ١٬٤٤٢ | ١٬٠٠٣ | ١٬٧٣٥ | ٣٬٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٤٤ | ٣٦٫٤٥ | ٢٩٫٥٦ | ٤٤٫٠٧ | ٢٠٣٫٩٠ | ٤٢٫٧٦ | ٢٨١٫٦٧ | ٤٧٤٫٨٩ | ٩٫٥٩ | ٢٨٫٧١ | ٧٫٢٩ | ١٢٧٫٧٩ | ٤١٫٩٨ | ١٣٫٧٢ | ٨٫٢٩ | ١٢٫٣٧ | ٣٠٫٤٧ | ٧٣٫٠٤ | ١٠٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٧٧ | ١٥٢٫٩١ | ٤٩٤٫١٨ | ١٥١٫٨٢ | ٤٬٠٩٣٫٦٦ | ٩٣٫٧٨ | ١٢٥٫١٢ | ٨٣٫٠٨ | ١٣٠٫٦٣ | ٩٤٫٠٢ | ٦٦٫٢٠ | ٨٩٫٦٨ | ١٥٤٫٠١ | ٨٠٫١٣ | ٥٤٫٨٦ | ٧٥٫٠٦ | ٢٣٨٫٤٣ | ٩٠٣٫٧٣ | ٦٠٥٫١٦ | ٥٤٥٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٠١ | ٩٥٩ | ٤٠٥ | ٩٢٩ | ١٩ | ٨٧٤ | ٣٧٥ | ١٬٠٢٦ | ٣٬٧٥٠ | ٤٬٧١٠ | ٤٬٧٦٩ | ٣٬٧٧٧ | ٦١١ | ١٬٦٦٨ | ٢٬٧٧٠ | ٢٬١٩٢ | ٦٠٥ | ١١١ | ٢٨٧ | ٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٧ | ٥٧٫٧٨ | ١٢٩٫٢٧ | ٩٧٫٩٣ | ٤٬٤٣٥٫٥٩ | ٥٧٫١٠ | ٣٧٣٫٦٠ | ٢٦٥٫٦٥ | ٢٥٫٦١ | ١٫٢٤ | ٢٠٫٨٠ | ١١٦٫١٨ | ١٧٢٫٨٩ | ٦٦٫١٠ | ٢٠٫٨٦ | ٧٢٫٤١ | ٨١٫٦٦ | ٣٥٨٫٤١ | ٣٢٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
