بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس إف إل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٣ | ٢٧٦ | ٢٦٥ | ٢٧٩ | ٢٨٤ | ٢٩٤ | ٣١٢ | ٣٣٥ | ٣٣٨ | ٣٥٥ | ٣٥٥ | ٤١٩ | ٣٧١ | ٣٤٣ | ٣٢٥ | ٣٠٠ | ٣٤٩ | ٣٧٠ | ٣٨٥ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ٤٫١٧ | ٥٫٣٠ | ١٫٨٥ | ٣٫٣٢ | ٦٫٣١ | ٧٫٤٤ | ٠٫٨٣ | ٥٫٠٣ | ٠٫١٣ | ١٨٫٢٤ | ١١٫٦١ | ٧٫٤٤ | ٥٫٢٦ | ٧٫٨٤ | ١٦٫٤٩ | ٥٫٩٩ | ٤٫٢٢ | ١٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫١٥ | ١٬٢٩٣٫٠٣ | ٤٬٣٦٢٫٨٤ | ١٢٨٫٢٢ | ٦٧٩٫٣٣ | ٤١٦٫٨١ | ٤٦٠٫١٤ | ٢٢٦٫٣٠ | ٤٣٥٫٧٧ | ١٬٠٣٢٫٢٨ | ١٬٢٢٢٫٦٨ | ١٬٤٩٤٫٣٧ | ٦١١٫١٣ | ١٬٥٠٠٫١٧ | ١٬٩٠٧٫٥٠ | ١٬٩٤٤٫٦٧ | ٧٦٢٫٢٦ | ١٬١٩٥٫٣٨ | ٦٬٦٥٥٫١١ | ١٬٠٩٥٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٧٦ | ٢١٠ | ٢١٩ | ٢٣٨ | ٣٨٩ | ٥٥٥ | ٤٧١ | ٣٣٦ | ٤٩٩ | ٣٠٨ | ٤٢٩ | ٢٥٥ | ١٠٤ | ٢٠١ | ٢٦٤ | ٥٦٢ | ٦١٨ | ٥٥٧ | ٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٢٫٨٨ | ١٩٫٣٣ | ٤٫٠٢ | ٢٠٨٫٩١ | ٦٣٫٢١ | ٤٢٫٧٨ | ١٥٫١٥ | ٢٨٫٦٤ | ٤٨٫٣٨ | ٣٨٫٣٤ | ٣٩٫٢٩ | ٤٠٫٥٦ | ٥٩٫٢٢ | ٩٣٫٠٥ | ٣١٫٧٧ | ١١٢٫٥٢ | ٩٫٩٤ | ٩٫٧٦ | ٢٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٥٠ | ٨٢٤٫٧١ | ٣٬٤٦٤٫٨٣ | ١٠٠٫٥٨ | ٥٦٩٫٨٤ | ٥٥٢٫٣٣ | ٨١٨٫٩٤ | ٣١٨٫٠٦ | ٤٣٣٫٤٩ | ١٬٤٥٠٫٧٥ | ١٬٠٦٠٫٨١ | ١٬٥٢٧٫٣١ | ٤٢٠٫٠٣ | ٤٥٤٫٢٨ | ١٬١٧٧٫٠١ | ١٬٧١٥٫٧١ | ١٬٢٢٦٫٨٩ | ١٬٩٩٥٫٧٥ | ٩٬٦٢٠٫٨٢ | ١٬٤٠٠٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠١ | ٤٣١ | ٤٦٩ | ٢٨٠ | ٤ | ٢٥ | ١٧٦ | ١٢ | ٧٩ | ١٧٨ | ١٨ | ١٩ | ١٧٧ | ٢٦٢ | ١٤٢ | ٥١ | ٢٥٨ | ٢١٧ | ١٧٨ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫١٩ | ٨٫٧٨ | ٤٠٫٢٨ | ٩٨٫٥٨ | ٧٣٠٫١٥ | ٦٠١٫٦٩ | ١٠٦٫٩٥ | ٥٥٠٫٣٨ | ٣٢٤٫٧٦ | ١١٠٫٠٦ | ٤٫٨٧ | ٨٣٨٫١٧ | ٤٨٫٤٢ | ٤٦٫٠٠ | ٦٤٫١٩ | ٦١٠٫١٠ | ١٦٫١٦ | ١٨٫٠٦ | ٦٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٦٥ | ٢٬٠١٧٫٧٣ | ٧٬٧٢٧٫٦٦ | ١٢٨٫٨٠ | ٩٫٤٩ | ٣٥٫٥٢ | ٢٥٨٫٨٠ | ٨٫٢٣ | ١٠٢٫٢٨ | ٥١٨٫٤٧ | ٦١٫٨٧ | ٦٧٫٠٦ | ٢٩١٫١٠ | ١٬١٤٥٫٨٩ | ٨٣٠٫٤٩ | ٣٢٨٫٩٦ | ٥٦٤٫٦٣ | ٧٠٠٫٣٧ | ٣٬٠٦٥٫٧١ | ٢٠٥٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٢١ | ٦ | ٢١٨ | ٤٢ | ٧٠ | ٦٨ | ١٤٨ | ٧٨ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٨ | ٦١ | ٢٣ | ١٧ | ١٥ | ٤٦ | ٣١ | ٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩١ | ٧١٫٦٠ | ٣٬٤٨٣٫٠٧ | ٨٠٫٧٨ | ٢٦٨٫٣٩ | ٣٫٧٠ | ١١٨٫٤٧ | ٤٧٫٦٤ | ١٤٤٫٣٤ | ١٥٫٦٨ | ١٩٦٫٧٥ | ١١٦٫١٣ | ٦٢٫٢٩ | ٢٥٫٤٩ | ٩٫٦٠ | ٣٩٧٫١٩ | ١٦٧٫٥٩ | ١١٨٫٧٢ | ٦٢٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
