بيان التدفق النقدي (TTM)
SAF-هولندا SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٦ | ١٣٨ | ١١٢ | ١٣٠ | ٧٩ | ٤٠ | ٢٩ | ٤٣ | ٩٢ | ١٥٣ | ١٧١ | ١٧٨ | ٢٠٨ | ٢٠٣ | ١٨٤ | ٢٢٢ | ١٨٨ | ٢٠١ | ٢٢٤ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٠ | ١٩٫٠٨ | ١٦٫٧٩ | ٣٩٫٠٩ | ٥٠٫٠٦ | ٢٧٫٤٨ | ٥١٫١٩ | ١١١٫٤١ | ٦٦٫٨٩ | ١١٫٢٧ | ٤٫٤٤ | ١٦٫٦٥ | ٢٫٥٠ | ٩٫٣٦ | ٢٠٫٦٧ | ١٥٫١٩ | ٦٫٧١ | ١١٫٦٢ | ٢٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٨٦ | ٣٤٦٫٤٠ | ٧٩٫٧٨ | ٢٩٣٫١٦ | ٣٠٩٫٦٤ | ٦٨٨٫٢٧ | ٩٤٫٠١ | ٥٣٦٫٩٤ | ١٩٦٫٧١ | ١٩٦٫٠٦ | ٢٤٧٫٣٩ | ٤٢١٫٢١ | ٤٢٠٫٥٩ | ٧٬١٩٩٫٠٨ | ١٬٣٥٧٫٢٨ | ٣٧٣٫٦٢ | ١٬١٩٥٫٧٣ | ٣٦٨٫٤٨ | ٥٦٩٫٧٢ | ٣٥١٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٢٢ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ٢٢ | ٢٢ | ٥٢ | ٣١٥ | ٤٣٢ | ٤٠٣ | ٣٧٤ | ١٢١ | ١٤ | ٥٣ | ٦٧ | ٨٩ | ٩٧ | ٩٠ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٨ | ٤٫٩٩ | ١١٫١٣ | ٠٫١٨ | ١٨٫١٨ | ١٫١٦ | ١٤٠٫٣٢ | ٥٠٦٫٢١ | ٣٧٫١٣ | ٦٫٧٥ | ٦٫٩٧ | ٦٧٫٨٠ | ٨٨٫٥٧ | ٢٨٥٫٦١ | ٢٦٫٦١ | ٣٢٫١٢ | ٩٫٥٨ | ٧٫٢١ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٢٠ | ٥٥٫١٣ | ١٤٫٩١ | ٤١٫٦٨ | ٧٢٫١٤ | ٣٧٩٫٤٨ | ٧٠٫٦٤ | ٦٤١٫٣٢ | ٦٧٣٫٧٠ | ٥٥١٫٧٤ | ٥٨٣٫٤٦ | ٨٨٤٫٨٣ | ٢٤٣٫٩٢ | ٤٨٩٫٤٥ | ٣٩٢٫٥٩ | ١١٣٫٣٩ | ٥٦٥٫٣٢ | ١٧٨٫٩١ | ٢٢٩٫٩٧ | ١٧٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٦٥ | ٢٢٦ | ١٥٢ | ٨٩ | ٣٢ | ٤٣ | ٣ | ٢٥١ | ٣٥٣ | ٢٩٧ | ٢٥٠ | ٢٣ | ١٨١ | ١١١ | ٩٧ | ٧٨ | ٤٩ | ٩١ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٤٧ | ٢٤٨٫٤٤ | ٣٢٫٨٥ | ٤١٫٣٥ | ٦٤٫٥٣ | ٣٧٫٠١ | ١٠٧٫٤٠ | ٧٬٧٣٤٫٥٥ | ٤٠٫٧٥ | ١٦٫٠٦ | ١٥٫٨٠ | ١٠٩٫٣١ | ٦٧٨٫٢٠ | ٣٨٫٦٧ | ١٢٫٣٩ | ١٩٫٥٢ | ٣٧٫٢٩ | ٨٦٫٤٦ | ٣٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٩ | ١٦٢٫٩٩ | ١٦١٫٦٥ | ٣٤١٫٥٠ | ٣٤٧٫٣٠ | ٥٤٨٫٢٦ | ١٤١٫٤٨ | ٣٩٫٥٧ | ٥٣٧٫٢١ | ٤٥١٫٥٦ | ٤٢٩٫٨٤ | ٥٨٩٫٩٩ | ٤٧٫٠١ | ٦٬٤٢٢٫٩٠ | ٨١٩٫٣٢ | ١٦٣٫٧٤ | ٤٩٧٫٣٠ | ٩٠٫٠٦ | ٢٣٢٫٦٢ | ٢٤٨٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٤٠ | ١٤٠ | ٤٤ | ٢٦ | ٦ | ٣١ | ٨ | ٤٧ | ٧٨ | ٦٩ | ٤٢ | ٤٩ | ٣ | ١٤ | ٥٩ | ١٦ | ٥٤ | ٣٩ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٣ | ٤٥١٫٣٣ | ٦٨٫٢٢ | ٤٢٫٣٣ | ٧٧٫٥٣ | ٤٣٠٫٩٣ | ١٢٦٫٤٧ | ٤٧٧٫٠٨ | ٦٧٫٤٤ | ١١٫٨٢ | ٣٨٫٦٦ | ١٦٫٨٢ | ٩٤٫٣٠ | ٣٨٠٫٧٥ | ٣٣٨٫٣٧ | ٧٣٫٥٠ | ٢٤٦٫٢٧ | ٢٧٫٨١ | ٢٢١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
