بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سامفين كرييشن القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ١٧ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ١ | ٧ | ٩ | ٢٥ | ٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٥ | ١٠٫١٧ | ٩٫٢٣ | ١٢٣٫٦٤ | ٥٥٫٢٩ | ٣٨٫٦٨ | ٦٣٫٠٩ | ١٠٩٫٩٦ | ١٬١٠٣٫٥٦ | ٢٣١٫١١ | ١٧٦٫٢٧ | ٧٣٫٦٨ | ٢٧٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٤٩ | ٧١٫١٩ | ١٦٣٫٤٤ | ٢٬١٢٨٫٩٧ | ٢٣٢٫٨٣ | ١٨٥٫٣٠ | ٢٩٤٫٦٥ | ١٨٣٫٣٤ | ٧٫٢٤ | ٥٤٫٣٤ | ٢٣٥٫٠٦ | ٤٩٩٫٨٥ | ٣٢٫٧٢ | ٣٣٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٦٨ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٧٢ | ٢٤٫٨١ | ١٩٫٨٨ | ١٦٫١١ | ١٣٫٨٧ | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ٤٨٫١٣ | ٣٢٫٤٩ | ٢٩٫٤٥ | ٢٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٧٠ | ١٨٫٧٢ | ٤٤٫١٩ | ٥٨٨٫٦٩ | ٣٥٫٩٣ | ٢٢٫٠٧ | ٦٦٫٤٧ | ١٢٧٫٥٨ | ٤٦٫٢٦ | ٢٦٫١٧ | ١٢٧٫٨٧ | ١٣٠٫٤١ | ٤١٫٩٩ | ٢٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٧ | ٩ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ٨ | ١٤ | ٢٢ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٦ | ٣٠٫٩٩ | ٤٤٫٩١ | ٣٧٫٥٨ | ٢٧٫٣٢ | ٢١٫٨٢ | ٢٧٫٩٢ | ٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٧٧ | ٢٢٢٫١٦ | ٦٨٫٩٦ | ٢٦٣٫٠٣ | ١٦١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫١٨ | ١٥٢٫٤٧ | ٢١٩٫٢٥ | ١٬٤٤٠٫٢٧ | ٩٦٫٩٠ | ٦٣٫٢٣ | ١٢٨٫١٩ | ١٥٥٫٧٦ | ٤٦٫٥٠ | ١٩٫٤٩ | ٢٠٧٫١٩ | ٢٦٩٫٤٥ | ١٠٩٫٢٧ | ١٦٣٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٩ | ٤ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٥ | ٣ | ٨ | ١٣ | ٤ | ٥ | ٢٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٦٥ | ٥٢٫٠١ | ١٠٨٫٣٩ | ١٬٩٤٥٫٠٠ | ٩٥٫١١ | ٦١٫٤٤ | ١٥٩٫٣٢ | ١٥٢٫٣١ | ٦٠٫٣٧ | ٦٩٫٦٩ | ٢٢٩٫٩٢ | ٣٠٢٫٠٢ | ٧٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
