بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسسة الفيدرالية الأمنية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٩ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ١٩ | ٢٢ | ٢١ | ١٨ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٠ | ٩ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ٢٨ | ١٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٨ | ١٨٫٣٦ | ٣٧٫١٥ | ٢٧٫٨٩ | ٠٫٧٦ | ١٣٫٩٤ | ٥٫٥١ | ١٢٫٥٥ | ٢٠٫٤٩ | ١٫٨٦ | ١١٫٦٩ | ٢٫٤١ | ٥٦٫٠٥ | ١٠٨٫٨٩ | ٩٫٦٩ | ٢٫٤٢ | ٦٦٫١٧ | ٣٨٫٨٠ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٧٫٢٩ | ١٧٠٫٥٠ | ٣٠٤٫١٠ | ٦٩٢٫٤٩ | ٩٤٧٫١٥ | ٢٠٠٫٨٩ | ١٨٢٫٩٨ | ٣١٫٥٨ | ٢٧٨٫٧٠ | ٢٬٤٨٨٫٢٨ | ٣٤٨٫٥٧ | ١٬١٦٢٫٢٤ | ٣١٫٤١ | ٨٫٨٧ | ٢٧٫١٨ | ٢٧٫٣١ | ٣٥٫٥٣ | ٥٦٫٨٦ | ٤٣٫١٦ | ٤٢٦٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ١٩٦ | ١٤٣ | ١٠٧ | ١١٣ | ١٣٦ | ١٤٣ | ١٨٨ | ١٨١ | ١٣٧ | ١٤٣ | ٩١ | ٦٧ | ٥٨ | ٥٠ | ٩ | ٣٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٠ | ٢٧٫٢٧ | ٢٥٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ٢٠٫٣٨ | ٥٫٣٦ | ٣١٫٣٧ | ٣٫٧٩ | ٢٤٫٤٢ | ٤٫٦٢ | ٣٦٫٦٤ | ٢٥٫٩٣ | ١٣٫٠٤ | ١٤٫٧٧ | ٨١٫٩٨ | ٣٢٢٫٥٨ | ٢٩٫٧١ | ٠٫٠٨ | ١٨٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥١٠٫٦٦ | ٣٬٥٧٥٫٠٤ | ٣٬٩١٨٫٣٥ | ٤٬٨٧٣٫٤٧ | ٥٬٥١١٫٠٢ | ١٬٤١٧٫٨٧ | ١٬١٩٤٫٢٩ | ٢٨٦٫٦٠ | ٢٬٧٨٢٫٣٤ | ١٥٬٥٨٣٫٠٥ | ٢٬٢٤٢٫٠٩ | ٥٬٣٦٣٫٥٨ | ١٠٤٫٨٣ | ٥٨٫٦١ | ٧٣٫٢٥ | ١٤٫٦٨ | ٧٨٫٨٢ | ٥٣٫٣٦ | ٦٦٫٢٤ | ١٬٩٨٧٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٧ | ١٩٢ | ١٣٥ | ٩٠ | ٩٢ | ١٢٦ | ١٣٣ | ٢٣٣ | ١٧٠ | ١١٦ | ١١٥ | ٦٩ | ١١١ | ١٤٩ | ٩٩ | ٥٣ | ٦٩ | ٤٨ | ٥٠ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧١ | ٢٩٫٦٧ | ٣٣٫٨٣ | ٢٫٢٨ | ٣٨٫٠٥ | ٥٫٥٥ | ٧٤٫٨٨ | ٢٧٫٣٢ | ٣١٫٦١ | ١٫١٦ | ٣٩٫٤٣ | ٦٠٫٢٥ | ٣٤٫٢٩ | ٣٣٫٤٧ | ٤٦٫٢٣ | ٢٩٫٠٩ | ٣٠٫٠٨ | ٢٫٨٣ | ٢٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٩٣٫٣٧ | ٣٬٥٠٤٫٥٤ | ٣٬٧١٤٫٢٥ | ٤٬٠٨٠٫٩٧ | ٤٬٤٦٣٫٨٨ | ١٬٣١٦٫٩٨ | ١٬١١١٫٣١ | ٣٥٥٫٠١ | ٢٬٦٠٣٫٦٤ | ١٣٬١٩٤٫٧٧ | ١٬٧٩٣٫٥٢ | ٤٬١٠١٫٣٤ | ١٧٣٫٤٢ | ١٤٩٫٧٤ | ١٤٦٫٠٧ | ٨٧٫٣٧ | ١٤٣٫٢٩ | ٩٦٫٤٩ | ١٢٣٫٠٧ | ١٬٦٦١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١٠ | ١٢ | ٦٦ | ٧ | ١ | ٦ | ٢ | ٦٤ | ١٠٠ | ٦٨ | ٦١ | ٤٨ | ٥٠ | ٤٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٧٤ | ٣٣٫٦٤ | ١٦٠٫٢٣ | ٦٫٥٠ | ٥٦٧٫٩١ | ٢٥٫٠٩ | ٤٤٧٫٤٤ | ٩٠٫٠٩ | ٨٦٫٥٠ | ٨٢٧٫١٢ | ٧٣٫٥١ | ٣٬٨٨٩٫٧٨ | ٥٥٫٥٣ | ٣١٫٨٠ | ١٠٫١٢ | ٢١٫٢٨ | ٣٫٨٢ | ١٩٫٣٨ | ٩٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
