بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساوند فايننشال بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٠ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ١٩ | ١٤ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٩ | ٧ | ٨ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٥٨ | ٢٬٢٨٥٫٣٣ | ٥٤٫١٠ | ٢٩٫٧٦ | ٩٫٨٢ | ٢٥٫٥٦ | ٢٧٫٢٤ | ٢٠٫٨٩ | ١٩٫٤٩ | ٩٫٣٧ | ٣٠٫٤٨ | ٤٧٫٦٩ | ٢٦٫٤٠ | ٢٢٫٦١ | ٤٥٫٦٥ | ٦٫٨٠ | ٤٠٫١٨ | ٥٦٫٨٦ | ٢٧٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٠ | ٠٫٣٥ | ٥٫٠٩ | ١٥٫٣٤ | ٢٣٫٢٦ | ١٨٦٫٣٠ | ١٩٫٥٨ | ٦٫٥٩ | ٩٫٥٦ | ٧٫٩٩ | ٧٫٨٩ | ٣١٫٤٩ | ٣٦٫٢٣ | ٨٤٫٥٣ | ١٤٫٩٧ | ١٣٫١٣ | ١٠٫٤٢ | ٤٨٫٤٧ | ١٩٫٥١ | ١٤٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢ | ٤ | ١٢ | ٤٩ | ٢٠ | ٧٨ | ١٠٤ | ١٧٤ | ١٩٠ | ١٨٤ | ١٦٠ | ٤٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٢ | ٢٥ | ٤ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٤٨ | ١٧٠٫١١ | ٣٠٥٫٣٩ | ٥٩٫٥٠ | ٤٩١٫٧٢ | ٣٣٫٥٧ | ٦٦٫٥٠ | ٩٫٣٦ | ٣٫٢٦ | ١٢٫٦٩ | ٦٩٫٨٤ | ٥٥٫٥٤ | ٢٢٫٣٥ | ٨٫١٤ | ١٣٫٨٥ | ٢٣٫٣٤ | ٨٤٫١٢ | ٤٨٢٫٢٣ | ١٩١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٢٣ | ٣٫٢٦ | ٥٫٨٥ | ٤٦٫٣٢ | ٢١٫٩٣ | ٧٦٢٫٩٣ | ١٤٣٫٩٠ | ١١٠٫٨١ | ١٤٥٫٤٣ | ١٤٦٫١٥ | ١٣٨٫٩٢ | ٢٤٠٫٥٤ | ٨٣٫٣١ | ٣٢٣٫١٥ | ٥٠٫٤٨ | ٩٢٫٧٥ | ٥٢٫٨١ | ٦٥٫٢٢ | ٢٣٢٫٥٩ | ٤٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٥ | ١٣٤ | ١٨٥ | ٤١ | ٥٠ | ٤٩ | ١٨ | ٧ | ٤٧ | ٤٨ | ٣٦ | ٦٢ | ٣٨ | ١١ | ٧٦ | ٦٣ | ٦٧ | ٥ | ٢٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٥ | ٣٧٫٩٢ | ٧٧٫٩٦ | ٢٢٫٣٣ | ٢٫١١ | ٦٣٫٨٧ | ٦٢٫٤٤ | ٦٠٧٫٥٢ | ٢٫٣٩ | ٢٥٫٢٩ | ٧٣٫٤٥ | ٣٨٫٩١ | ٧٠٫٢٧ | ٥٧٦٫٧٨ | ١٧٫٨٧ | ٦٫٧٢ | ١٠٧٫٥٢ | ٣٥٣٫٢٨ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٣٣ | ٩٧٫٠٩ | ٨٩٫٠٦ | ٣٨٫٣٤ | ٥٤٫٨٢ | ٤٧٦٫٦٤ | ٢٤٫٣٢ | ٤٫٢٢ | ٣٥٫٨٧ | ٣٨٫١٥ | ٣١٫٠٣ | ٣٠٩٫٠٥ | ١٤٧٫٠٨ | ١٣٨٫٦٢ | ١٣٥٫٥٠ | ١٧٩٫٦٢ | ١٤٢٫٤٠ | ٨٣٫٢٥ | ٣٥٢٫١١ | ٧٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ١٣٨ | ٢٠٨ | ١٠٦ | ٩١ | ١٠ | ٧٣ | ١٥٧ | ١٣١ | ١٢٦ | ١١٦ | ٢٠ | ٢٦ | ٨ | ٥٦ | ٣٥ | ٤٧ | ٦ | ٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٦٨ | ٥٠٫٣٧ | ٤٨٫٨١ | ١٤٫٤٣ | ١١١٫٢٦ | ٦٠٨٫١٧ | ١١٦٫٢٢ | ١٦٫٦٧ | ٣٫٧٤ | ٨٫١٤ | ١١٧٫٤٢ | ٢٨٫٣٧ | ١٣١٫٥٤ | ٧٩٢٫٣٤ | ٣٨٫٠٤ | ٣٤٫٦٢ | ١١٢٫٨٦ | ٧٫١٧ | ٤٠٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
