بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٢٧٨ | ١٢٬٧١٦ | ١٢٬٩٥٨ | ١٢٬٧٠٨ | ١٣٬٩٤١ | ١١٬٣٩١ | ٩٬٧١٢ | ٩٬٧٦٩ | ٧٬٨٨٨ | ١٠٬٠٠٣ | ١٢٬٩٤٣ | ١٤٬٨١٠ | ١٦٬٢١١ | ١٦٬٤٨١ | ١٣٬٤٨٩ | ١١٬٤٥٠ | ١٥٬١٤٢ | ١٧٬٣٢٩ | ٢٠٬٥٣٨ | ٢١٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٧ | ١٫٩٠ | ١٫٩٣ | ٩٫٧٠ | ١٨٫٢٩ | ١٤٫٧٤ | ٠٫٥٩ | ١٩٫٢٥ | ٢٦٫٨١ | ٢٩٫٣٩ | ١٤٫٤٢ | ٩٫٤٦ | ١٫٦٧ | ١٨٫١٥ | ١٥٫١٢ | ٣٢٫٢٤ | ١٤٫٤٤ | ١٨٫٥٢ | ٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٥٨ | ٥٤٫٠٤ | ٥٦٫٩٦ | ٨٤٫٥٨ | ٧٦٫٠٢ | ٨٦١٫٠٠ | ٢٣٩٫٩٨ | ١٥٧٫٣٤ | ٨٨٫٩٧ | ١٨٠٫٥٣ | ٩٨٨٫٧٧ | ٣٬٠١٦٫٢٩ | ٣٠٤٫٥٥ | ٣٦٤٫٠٦ | ٣٩٦٫٣٩ | ٣١٨٫٦٨ | ٤٬٩٩٧٫٣٦ | ١٬٠١٣٫٣٩ | ٧٤١٫١٨ | ٣٠٧٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٣٠٦ | ٢٬٦٤٤ | ١٬٨٨٩ | ٢٬٢٨٠ | ٣٬٩٨٧ | ٦٬٣٤٣ | ٨٬٦٥٢ | ١٠٬٩٨١ | ٩٬٩٢٥ | ٩٬٤٢٩ | ٩٬٦١٤ | ٩٬٠٥٠ | ٨٬٦٣١ | ٨٬٨٥٦ | ٥٬٢٧٩ | ٨٬٧٩١ | ١٠٬٢٧٤ | ٩٬٥٠٥ | ١١٬٨١٠ | ٥٬٧٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٧ | ٢٨٫٥٦ | ٢٠٫٧٠ | ٧٤٫٨٧ | ٥٩٫٠٩ | ٣٦٫٤٠ | ٢٦٫٩٢ | ٩٫٦٢ | ٥٫٠٠ | ١٫٩٦ | ٥٫٨٧ | ٤٫٦٣ | ٢٫٦١ | ٤٠٫٣٩ | ٦٦٫٥٣ | ١٦٫٨٧ | ٧٫٤٨ | ٢٤٫٢٥ | ٥٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٥١ | ١١٫٢٤ | ٨٫٣٠ | ١٥٫١٧ | ٢١٫٧٤ | ٤٧٩٫٤٤ | ٢١٣٫٧٩ | ١٧٦٫٨٦ | ١١١٫٩٤ | ١٧٠٫١٧ | ٧٣٤٫٤٥ | ١٬٨٤٣٫١٨ | ١٦٢٫١٥ | ١٩٥٫٦٣ | ١٥٥٫١٣ | ٢٤٤٫٦٧ | ٣٬٣٩٠٫٧٦ | ٥٥٥٫٨٥ | ٤٢٦٫٢٠ | ٨٣٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٨٨ | ١٣٬٩٥٤ | ١٢٬٣١٧ | ٣٬٣٠٩ | ٧٬٣٨٣ | ٤٬٩٨٩ | ٦٬٦٢٣ | ٦٬٨٤٩ | ٩٬٧٠٠ | ١٠٬١٨٥ | ٧٬٠٠٩ | ٦٬٩٧٣ | ٤٬٥٣٧ | ٤٬٨٦٤ | ٧٬٠٤٨ | ٩٬١٥٣ | ٦٬٤٨٣ | ٨٬٩٠٧ | ٧٬٨٠٢ | ٧٬٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٧٫٧٧ | ١١٫٧٣ | ٧٣٫١٣ | ١٢٣٫١٢ | ١٦٧٫٥٧ | ٣٢٫٧٥ | ٣٫٤١ | ٤١٫٦٣ | ٥٫٠٠ | ٣١٫١٨ | ٠٫٥١ | ٣٤٫٩٣ | ٧٫٢١ | ٤٤٫٩٠ | ٢٩٫٨٧ | ٢٩٫١٧ | ٣٧٫٣٩ | ١٢٫٤١ | ٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣٧ | ٥٩٫٣٠ | ٥٤٫١٤ | ٢٢٫٠٢ | ٤٠٫٢٦ | ٣٧٧٫١٠ | ١٦٣٫٦٥ | ١١٠٫٣١ | ١٠٩٫٤١ | ١٨٣٫٨١ | ٥٣٥٫٤٥ | ١٬٤٢٠٫١٦ | ٨٥٫٢٣ | ١٠٧٫٤٤ | ٢٠٧٫١١ | ٢٥٤٫٧٥ | ٢٬١٣٩٫٦٠ | ٥٢٠٫٨٨ | ٢٨١٫٥٦ | ١١١٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٨٬١٠٠ | ٢٣٬٥٣١ | ٢٢٬٧٥٠ | ١٥٬٠٢٥ | ١٨٬٣٣٨ | ١٬٣٢٣ | ٤٬٠٤٧ | ٦٬٢٠٩ | ٨٬٨٦٦ | ٥٬٥٤١ | ١٬٣٠٩ | ٤٩١ | ٥٬٣٢٣ | ٤٬٥٢٧ | ٣٬٤٠٣ | ٣٬٥٩٣ | ٣٠٣ | ١٬٧١٠ | ٢٬٧٧١ | ٦٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٥١ | ٣٫٣٢ | ٣٣٫٩٦ | ٢٢٫٠٥ | ٩٢٫٧٩ | ٤٠٥٫٩٠ | ٥٣٫٤٢ | ٤٢٫٧٩ | ٣٧٫٥٠ | ٧٦٫٣٨ | ١٣٧٫٥١ | ٩٨٤٫١١ | ١٤٫٩٥ | ٢٤٫٨٣ | ٢٠٥٫٥٨ | ١٠٨٫٤٣ | ٦٦٤٫٣٦ | ٢٦٢٫٠٥ | ١٥٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
