بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينوبك الهندسية (المجموعة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٢٩ | ٢٬٩٥٧ | ٢٬٩٤٩ | ٢٬٩٤١ | ٢٬٩٤٢ | ٢٬٩٤٣ | ٣٬٢٤٣ | ٣٬٥٤٣ | ٥٬١٧٦ | ٦٬٨٠٩ | ٦٬٩٧٩ | ٧٬١٤٩ | ٤٬٨٣٣ | ٢٬٥٣٧ | ٩٧٤ | ٥٨٩ | ١٬٣٨٢ | ٢٬٢١١ | ١٬٥٢١ | ٥٬٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥١ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ١٠٫١٩ | ٩٫٢٥ | ٤٦٫٠٩ | ٣١٫٥٥ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | ٣٢٫٤٠ | ٤٧٫٥١ | ٦١٫٦٠ | ١٦٠٫٤٢ | ١٣٤٫٧٤ | ٦٠٫٠٢ | ١٦٨٫٨١ | ٢٤٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٢٫٤٣ | ١٩٧٫٨٤ | ١٧٣٫٧٤ | ١٥٤٫٧٨ | ١٦٬٤١٧٫٣٣ | ١٥٧٫٨٦ | ١٨٥٫٠١ | ٢١٥٫٨٤ | ١٦٤٫٠٧ | ١٤٥٫٨٧ | ١٤٦٫٠٥ | ١٤٦٫٢٢ | ٣٤٧٫٦٢ | ١٢٠٫٧٨ | ٣٣٫٨٩ | ١٦٫١٣ | ٥٤٫٣٤ | ١٥٠٫٠٦ | ١٠٥٫٨٢ | ١٢٠٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٤٨ | ٢٬٩٥٢ | ٣٬٠٨٩ | ٣٬٢٢٦ | ١٬٣٦١ | ٥٠٣ | ٣٢ | ٥٦٧ | ٧٣٦ | ٩٠٥ | ٧١٧ | ٥٢٨ | ١٬٥٩٦ | ٢٬٦٦٦ | ٢٬٠٣٧ | ١٬٤٠٧ | ٥٦٠ | ٢٬٥٢٨ | ١٬٥١٠ | ٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٤ | ٤٫٦٥ | ٤٫٤٤ | ٥٧٫٨٠ | ١٣٦٫٩٨ | ١٠٦٫٣٤ | ١٬٦٧٧٫٩٣ | ٢٩٫٧٩ | ٢٢٫٩٥ | ٢٠٫٨٣ | ٢٦٫٣١ | ٢٠٢٫٢٦ | ٦٧٫٠٥ | ٢٣٫٦١ | ٣٠٫٩٠ | ١٣٩٫٨٢ | ٣٥١٫١٦ | ٤٠٫٢٦ | ٦٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٦٫٤٧ | ١٩٧٫٤٩ | ١٨١٫٩٧ | ١٦٩٫٧٧ | ٧٬٥٩٦٫٣٠ | ٢٧٫٠٠ | ١٫٨٢ | ٣٤٫٥٥ | ٢٣٫٣٣ | ١٩٫٣٩ | ١٥٫٠٠ | ١٠٫٨٠ | ١١٤٫٧٩ | ١٢٦٫٩٢ | ٧٠٫٨٦ | ٣٨٫٥٨ | ٢٢٫٠٤ | ١٧١٫٥٧ | ١٠٥٫٠٥ | ١١٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٧٠ | ١٬٢٥٥ | ١٬٢٥٥ | ١٬٢٥٤ | ١٬٣٢٢ | ١٬٣٨٩ | ١٬٣٧٤ | ١٬٣٥٨ | ١٬٤٤٣ | ١٬٥٢٨ | ١٬٥٤٨ | ١٬٥٦٨ | ١٬٥٩٤ | ١٬٦٣٠ | ١٬٦٣٥ | ١٬٦٤٠ | ١٬٦٦٩ | ١٬٦٩٨ | ١٬٧٣٣ | ١٬٧٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٥٫٣٨ | ٥٫١١ | ١٫١٤ | ١٫١٦ | ٦٫٢٦ | ٥٫٨٩ | ١٫٣٣ | ١٫٣١ | ١٫٦٧ | ٢٫٢٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ١٫٧٨ | ١٫٧٥ | ٢٫٠٦ | ٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٩٫٩٥ | ٨٣٫٩٩ | ٧٣٫٩٣ | ٦٦٫٠١ | ٧٬٣٧٦٫٣١ | ٧٤٫٥٢ | ٧٨٫٣٦ | ٨٢٫٧١ | ٤٥٫٧٣ | ٣٢٫٧٣ | ٣٢٫٣٩ | ٣٢٫٠٧ | ١١٤٫٦٧ | ٧٧٫٦٢ | ٥٦٫٨٩ | ٤٤٫٩٥ | ٦٥٫٦٥ | ١١٥٫٢٧ | ١٢٠٫٥٧ | ٤٠٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٦٧ | ١٬٤٩٥ | ١٬٦٩٧ | ١٬٩٠٠ | ١٨ | ١٬٨٦٤ | ١٬٧٥٣ | ١٬٦٤٢ | ٣٬١٥٥ | ٤٬٦٦٨ | ٤٬٧٧٨ | ٤٬٨٨٩ | ١٬٣٩٠ | ٢٬١٠٠ | ٢٬٨٧٤ | ٣٬٦٤٨ | ٢٬٥٤٣ | ١٬٤٧٣ | ١٬٤٣٨ | ٤٬٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٩٤٫٣٢ | ١٣٫٥٧ | ١١٫٩٥ | ٩٩٫٠٦ | ١٠٬٥٠٣٫٢٥ | ٥٫٩٨ | ٦٫٣٦ | ٩٢٫١٨ | ٤٧٫٩٧ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣١ | ٧١٫٥٦ | ٢٥١٫٠٨ | ٣٦٫٨٤ | ٢٦٫٩٢ | ٣٠٫٣٠ | ٤٢٫٠٥ | ١٩٧٫٥٨ | ٢٠٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
