بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينيكا للأغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-31 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-31 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٨ | ١٤٠ | ١٨٣ | ١٠٤ | ٤٦ | ٦٩ | ٣٠ | ١٤ | ٥٤ | ١٤٨ | ٢١٣ | ١٦٥ | ١٠٥ | ١٥١ | ٨٣ | ٥٨ | ٦٩ | ٢٨٩ | ٣٣٥ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٦ | ٣٠٫٤٩ | ٤٢٫٩٦ | ٥٥٫٧٧ | ٤٩٫٣٤ | ٥٦٫٣٠ | ١٤٧٫٣٧ | ٢٧٤٫٥٩ | ١٧٧٫٠٨ | ٤٣٫٥٥ | ٢٢٫٤٨ | ٣٦٫٠٧ | ٤٣٫٦١ | ٤٥٫٢٢ | ٣٠٫٥١ | ٢٢٠٫٠٠ | ٣١٧٫٣٨ | ١٦٫١٨ | ١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٣٧٫١١ | ٤٨٬٢٤١٫٥٨ | ٣٧٢٫٨١ | ٢١٦٫٦٤ | ١٬٣٠٠٫٥٣ | ٢٬١٩٩٫٠١ | ٦١٫٦٢ | ٣٠٫٠١ | ٣٬٢٨٨٫٣٨ | ٩٬٨٥٠٫٠٣ | ١٥٬٧٣٩٫٣٥ | ٢٩٩٬٩٢١٫٨٢ | ١٣٬٠٨٣٫٦٢ | ٧٬٩٥٨٫٠٧ | ٢٠٬٥٨٦٫٣٥ | ٨٬٤٢٩٫٠٩ | ١٬٣٨٧٫٥٧ | ١٩٬١٤٨٫٧٤ | ٨٧٠٫٥٣ | ٣٧٬٥٢٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ١٥ | ٢ | ٩ | ٥ | ٦٢ | ٤٥ | ٤٩ | ٥١ | ٦٥ | ٦٥ | ٦١ | ٥٤ | ٣٧ | ٤٧ | ٤٩ | ٤٨ | ٥٢ | ٣٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٦٠ | ٨٤٫٩٢ | ٢٨٧٫٧٧ | ٤٣٫٢٤ | ١٬٣٤٨٫٤٣ | ٢٧٫١٤ | ٧٫٦٦ | ٥٫٧١ | ٢٦٫٤٣ | ٠٫٢٢ | ٥٫٥٧ | ١١٫٩٦ | ٣٠٫٩٦ | ٢٦٫٧٦ | ٣٫٦١ | ١٫٣٨ | ٨٫٢٨ | ٣٣٫٣٤ | ٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٤٣٫٠١ | ٥٬١٤٢٫٢٧ | ٤٫٥٩ | ١٨٫١٥ | ١٣٩٫٨٣ | ١٬٩٧٦٫٤٨ | ٩٢٫٣٤ | ١٠٢٫٢١ | ٣٬١٦٠٫٩١ | ٤٬٣٢٠٫٢٠ | ٤٬٧٩٨٫٥٩ | ١١١٬٣٨٩٫٠٩ | ٦٬٦٩١٫٩٤ | ١٬٩٥٦٫٧٥ | ١١٬٧١٢٫٦٦ | ٧٬١٥٠٫٢٩ | ٩٦٧٫٣٥ | ٣٬٤٦٣٫١٣ | ٩٠٫٣٤ | ٣٬٦١١٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٧ | ١٥٥ | ١٣٦ | ٦٥ | ٥٥ | ١٠ | ٣٤ | ١٥ | ١٠٧ | ٢١٥ | ٢٧٩ | ٢٢٦ | ١٥٩ | ١٩١ | ١٣٠ | ١٠٧ | ١٦ | ٢٣٨ | ٢٦٢ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٦ | ١٢٫٠٩ | ٥٢٫٣١ | ١٥٫٨١ | ٨١٫٥١ | ٢٣٤٫٩٣ | ١٤٥٫٢٤ | ٥٩٤٫٨٦ | ١٠١٫٥٥ | ٢٩٫٩٢ | ١٨٫٩٠ | ٢٩٫٩٢ | ٢٠٫١٨ | ٣١٫٩١ | ١٧٫٣٥ | ١١٤٫٨٩ | ١٬٣٩٠٫٩٦ | ١٠٫١١ | ١٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٩٤٫٠٩ | ٥٣٬٢٨٣٫٨٥ | ٢٧٧٫٤٠ | ١٣٤٫٧٩ | ١٬٥٤٠٫٣٦ | ٣٢٢٫٥٣ | ٦٩٫٢٧ | ٣٢٫٢٢ | ٦٬٥٤٩٫٢٩ | ١٤٬٢٧٠٫٢٣ | ٢٠٬٦٣٧٫٩٤ | ٤١١٬٤١٠٫٩١ | ١٩٬٦٧٥٫٥٦ | ١٠٬٠١٤٫٨٢ | ٣٢٬١٩٩٫٠١ | ١٥٬٦٧٩٫٣٩ | ٣٢٠٫٢٢ | ١٥٬٧٨٥٫٦١ | ٦٨٠٫١٩ | ٣٤٬٠١٢٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٤٩ | ٤٨ | ٤ | ٣ | ٤٩ | ٤٨ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٥ | ٢ | ٣٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٢٩ | ١٦٬٧٨٤٫٨٨ | ١٫٨٥ | ١٠٧٫٣٧ | ١١٫٦٨ | ١٬٤٥٩٫٣٧ | ٢٫٧٣ | ١٠٣٫٤٢ | ٧٫٥٠ | ١٠٫١٧ | ٩٥٫٩٣ | ١٬٥٦٥٫٤٥ | ٣٣٦٫١٠ | ١٢١٫١٨ | ٢٦٩٫٧٣ | ٦٢٨٫٩٥ | ١٣٠٫٢٤ | ٢٬٦٥٥٫٥٠ | ١٠٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
