بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيمروش القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٤ | ١٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٣ | ١٤ | ٥ | ١٠ | ٢١ | ٢٠ | ١٣ | ٨ | ٢٦ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٧ | ٥٤ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٣٣ | ٤٫٥٦ | ٥٢٫٧٠ | ٤٫٠٩ | ٤٫١٣ | ٣٧٫٢٧ | ٦٤٫٨٩ | ٢٩١٫٨٣ | ١٢٠٫٩٠ | ٥٫٢٨ | ٣٤٫٤٦ | ١٦٠٫٥١ | ٢٣٠٫٢٥ | ٦٩٫٩٨ | ٣٫٩٨ | ٠٫٨٢ | ١٥٫٦٠ | ٢١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٣٥ | ١٠٫٥٧ | ١٠٫٣٢ | ١٤٫٦٤ | ١٠٫١٤ | ٢٥٫٨٩ | ٢٠٫٩٤ | ٨٫٦٤ | ٥٫٠٦ | ١٠٫٤٧ | ٨٫٩٥ | ٦٫٤٢ | ٣٨٫١٨ | ١٧٢٫٢٠ | ٧٨٫٠٣ | ١٬١٤٢٫٨٣ | ٤٨٠٫١٤ | ٢٣٣٫٣٩ | ١٥٨٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٥ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ١٨٠ | ١٨٢ | ٢٠٥ | ١٩٣ | ٢٩ | ٤٢ | ١٠ | ٤٦ | ٥٨ | ٣٢ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٨ | ٦٫٤٩ | ٤٨٫٠٠ | ٦٣٫٠٨ | ٣٣٤٫٩٢ | ١٠٫٨٤ | ٣٫٣١ | ٦٧٩٫٣٧ | ١٫٢٤ | ١٢٫٧٩ | ٦٫٠٨ | ٨٤٫٩٣ | ٤٥٫٠٤ | ١٢٣٫٣٢ | ٥٦٦٫٠٣ | ٢٧٫٠٥ | ٤٥٫١٦ | ١١٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٥٤ | ٤٫٣٢ | ٣٫٧٧ | ١٫٨٢ | ١٫٩٨ | ٢٢٫٩٠ | ٣٢٫٧٣ | ٣٩٫٧٥ | ٩٤٫٦١ | ٨٩٫٦٧ | ٩١٫٢٦ | ٩٣٫٨٣ | ١٣٨٫٩٧ | ٢٧٥٫٢٧ | ١٧٫١١ | ١٬١٢٣٫٤٤ | ٥٩٤٫٨٣ | ١٣٧٫١٦ | ٢٥٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٢٧ | ١٣٥ | ١٣٦ | ٢١٥ | ٨٧ | ٧٨ | ٧٨ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٬٦٨٤٫٤٥ | ٦٫٧٨ | ٠٫٣٦ | ٥٨٫٤٤ | ٥٩٫٦٧ | ١٠٫١٤ | ٠٫٠٥ | ١٠٠٫٤٤ | ١٢٦٫٩٦ | ٥٫٨٧ | ٤٩٫٥٣ | ٩٨٫٢٨ | ٤٬٦٥٧٫٨٩ | ٢٦٧٫٦٧ | ٨٫٣٥ | ٣٥٫٩٢ | ٤١٫٦٦ | ٢٦١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٨٢ | ٩٣٫٧٥ | ٩٣٫٤٥ | ٨٧٫١٨ | ٩١٫٩٣ | ٩٨٫٧٠ | ١١٤٫٣٤ | ١٣٤٫٣٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٩ | ٥٫٦٥ | ٥٫٥٤ | ٧١٫٥٤ | ١٩٫١١ | ٤٫٦٩ | ٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٣٥ | ١٤٥ | ١٥٦ | ٢٣٤ | ٨٨ | ٦٨ | ٥٨ | ١٩٠ | ٢٠٣ | ٢٢٥ | ٢٠٦ | ٢١ | ١٥ | ٥٧ | ٤ | ١٠ | ٢٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٬٢٠٤٫٤١ | ٧٫١٢ | ٧٫٥٩ | ٥٠٫٢٥ | ٦٢٫٤٤ | ٢٢٫٤٣ | ١٤٫٩٥ | ٤٢٧٫٤٧ | ٦٫٨٣ | ١٠٫٨٢ | ٨٫٦٦ | ٨٩٫٨٢ | ٢٦٫٧٨ | ٤٧٥٫١٤ | ٩٢٫٩٠ | ٣٣٩٫٩٦ | ٣٣٧٫٨١ | ٢١٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
