بيان التدفق النقدي (TTM)
اختر الشركة القابضة الطبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٩ | ١٬٠٢٨ | ١٬٢٢٤ | ٧٠٥ | ٦٦٩ | ٤٠١ | ١٦٨ | ٢١٦ | ٢١٢ | ٢٨٥ | ٣٣٠ | ٣٩٣ | ٤١٥ | ٥٨٢ | ٤٦٤ | ٥٠٧ | ٥٧٢ | ٥١٨ | ٥٨١ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٩ | ١٩٫٠٥ | ٤٢٫٤٠ | ٥٫٠٥ | ٤٠٫٠٦ | ٥٨٫٢١ | ٢٨٫٩٥ | ٢٫١٧ | ٣٤٫٦٥ | ١٥٫٨٤ | ١٩٫١٤ | ٥٫٦٢ | ٤٠٫٢٠ | ٢٠٫٣٠ | ٩٫٣٤ | ١٢٫٧٤ | ٩٫٤٤ | ١٢٫٢١ | ٢٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٣١ | ٤٢٦٫٢٧ | ١٨٠٫٧٥ | ٢٤٠٫٠٠ | ٦١٨٫٧٨ | ٧٩٫٨١ | ٢٧٫٠٧ | ٣٠٫٥٠ | ٣٣٫٠٦ | ١٬٢٠٧٫٠٩ | ٦٩٩٫٣٣ | ٦٬٠٤٩٫٣٢ | ١٬٣٤٨٫٦٧ | ٤٬١٨٧٫٤٧ | ٥٬٢٠٢٫٧٥ | ٥٬٠٧٥٫٩٨ | ٥٠١٫٥٢ | ٢٬١٣٠٫٠٨ | ١٬٤٧٤٫٦٠ | ٧٠٢٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٨ | ١١٥ | ١٢٣ | ١٢٣ | ٢١٠ | ٢٥٧ | ٢٥٩ | ٢٨٢ | ٢٦٨ | ٢٢٦ | ٢٤٠ | ٢٤٨ | ٢٥٦ | ٢٦٨ | ٢٥٧ | ٢٤٤ | ٢٢٦ | ٢٣١ | ٢٢٦ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦١ | ٦٫٨٧ | ٠٫٢٠ | ٧١٫٠٨ | ٢١٫٩٠ | ١٫٠٧ | ٨٫٩١ | ٤٫٩٨ | ١٥٫٦٦ | ٦٫٠٧ | ٣٫٣٥ | ٣٫٢٣ | ٤٫٨٢ | ٤٫٢٥ | ٤٫٩٦ | ٧٫٣٤ | ٢٫٠٤ | ٢٫٣١ | ٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٤٨ | ٤٧٫٨٣ | ١٨٫٢١ | ٤١٫٨٨ | ١٩٤٫٥٧ | ٥١٫٠٤ | ٤١٫٨٧ | ٣٩٫٨٥ | ٤١٫٩٥ | ٩٥٩٫٢٣ | ٥٠٨٫٨٦ | ٣٬٨١٨٫٤١ | ٨٣٢٫٠٤ | ١٬٩٣١٫٤٩ | ٢٬٨٨٢٫٩٤ | ٢٬٤٤٤٫٩٨ | ١٩٨٫٥٥ | ٩٥٠٫١٩ | ٥٧٢٫٦٦ | ٤٠١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٧ | ٦٧٢ | ٤٢٣ | ٢٨٨ | ٣٥١ | ٦٤٧ | ٥٢٨ | ٦٤٣ | ٥٨٣ | ٣٥ | ١٣٧ | ١٣٨ | ١٩٠ | ٣٢٧ | ١٩٨ | ٢٥٣ | ٢٣١ | ٣١١ | ٣٩٥ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٦ | ٣٦٫٩٤ | ٣١٫٩٤ | ٢١٫٧٠ | ٨٤٫٥٨ | ١٨٫٤٨ | ٢١٫٧٧ | ٩٫٢٩ | ٩٤٫٠١ | ٢٩٢٫٧٧ | ١٫٠٤ | ٣٧٫٠٨ | ٧٢٫٥٣ | ٣٩٫٥٦ | ٢٧٫٧٨ | ٨٫٤٩ | ٣٤٫٤٥ | ٢٦٫٨٩ | ٤٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٤ | ٢٧٨٫٤٤ | ٦٢٫٥٤ | ٩٨٫١١ | ٣٢٤٫٢١ | ١٢٨٫٧٧ | ٨٥٫٢٠ | ٩٠٫٦٦ | ٩١٫١١ | ١٤٧٫٨٦ | ٢٩٠٫٤٧ | ٢٬١٣٠٫٩٢ | ٦١٦٫٦٣ | ٢٬٣٥٥٫٩٨ | ٢٬٢١٩٫٨٠ | ٢٬٥٣١٫٠٠ | ٢٠٢٫٩٧ | ١٬٢٧٩٫٨٨ | ١٬٠٠١٫٩٤ | ٤٠٠٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٥٠٤ | ٢٤١ | ٦٧٧ | ٢٩٤ | ١٠٨ | ٥٠٣ | ٦١٩ | ٧٠٩ | ٦٤٠ | ٢٤ | ٤٧ | ٦ | ٣١ | ١٤ | ٩ | ١٠ | ١١٤ | ٢٤ | ٣٩ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٣ | ١٨٠٫٧٥ | ٥٦٫٦٢ | ٦٣٫١٧ | ٥٦٤٫٧٢ | ٢٣٫٢٠ | ١٤٫٤٤ | ٩٫٧٤ | ١٠٣٫٦٩ | ٢٩٩٫٩٤ | ١١٣٫٧٧ | ٥٧٣٫٧٣ | ٥٤٫٨٥ | ١٦٤٫١٥ | ١٢٫٠٧ | ١٬٠٤١٫٠٨ | ١٢١٫٣٢ | ٦٢٫٠٩ | ٤٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
