بيان التدفق النقدي (TTM)
Seiko Epson Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩٬٤٠٤ | ١٢٩٬٠٢٧ | ١٣٣٬٢٢٢ | ١٤٢٬٧٠٧ | ١٤٤٬٠٦٣ | ١٢٧٬٤٤٧ | ١١٠٬٨٠١ | ٧٧٬٠٤٥ | ٧٥٬٤٣٥ | ٥٩٬٤١٤ | ٦١٬٣١١ | ١٠١٬٠١٣ | ١٠١٬٨١٨ | ١٣٩٬٢١١ | ١٦٥٬٥٧٠ | ١٧٣٬٥٧٦ | ١٧٤٬٠٣٦ | ١٦٠٬٣٩٦ | ١٣٨٬٠٧٥ | ١٠٥٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٣٫٢٥ | ٧٫١٢ | ٠٫٩٥ | ١١٫٥٣ | ١٣٫٠٦ | ٣٠٫٤٧ | ٢٫٠٩ | ٢١٫٢٤ | ٣٫١٩ | ٦٤٫٧٦ | ٠٫٨٠ | ٣٦٫٧٣ | ١٨٫٩٣ | ٤٫٨٤ | ٠٫٢٧ | ٧٫٨٤ | ١٣٫٩٢ | ٢٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٢٩ | ١٦٣٫٣٦ | ١٢٣٫٦٣ | ١٢٠٫٠٠ | ٢٩٩٫٨٩ | ٢٦١٫٢٤ | ٣٥٤٫٧٧ | ٩٢٧٫٤٧ | ٥١٠٫٩٧ | ١٠٥٫٧٥ | ٩٠٫٣٥ | ٢٨٠٫٣٣ | ٢٠٧٫٩٦ | ٥٤٩٫٨٧ | ٢٧٠٫٩٨ | ٢٥١٫٥٢ | ٥٠٦٫٥٢ | ٨٦١٫٧٩ | ٢٢٤٫٥٨ | ٩٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧٬٧٥٨ | ٦٣٬٨٤٦ | ٥٧٬٤٤٨ | ٥١٬٦١٧ | ٤٥٬٩١١ | ٤٣٬٥٠٩ | ٤٤٬٠٨٣ | ٥١٬٠٧٩ | ٥٥٬٣٢٨ | ٥٨٬٢٦٠ | ٦١٬٦٠٢ | ٦٤٬٠٣٢ | ٥٩٬٨٦٦ | ٦٠٬٢٠٨ | ٥٨٬٩٨١ | ٥٧٬٧٦٦ | ٦٤٬٥٨١ | ١٤٨٬٦٨٧ | ١٥٠٬٧٨٧ | ١٥٣٬٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٧ | ١٠٫٠٢ | ١٠٫١٥ | ١١٫٠٥ | ٥٫٢٣ | ١٫٣٢ | ١٥٫٨٧ | ٨٫٣٢ | ٥٫٣٠ | ٥٫٧٤ | ٣٫٩٤ | ٦٫٥١ | ٠٫٥٧ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٦ | ١١٫٨٠ | ١٣٠٫٢٣ | ١٫٤١ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٠١ | ٨٠٫٨٣ | ٥٣٫٣١ | ٤٣٫٤١ | ٩٥٫٥٧ | ٨٩٫١٨ | ١٤١٫١٥ | ٦١٤٫٨٩ | ٣٧٤٫٧٧ | ١٠٣٫٧٠ | ٩٠٫٧٨ | ١٧٧٫٧٠ | ١٢٢٫٢٨ | ٢٣٧٫٨٢ | ٩٦٫٥٣ | ٨٣٫٧٠ | ١٨٧٫٩٦ | ٧٩٨٫٨٨ | ٢٤٥٫٢٦ | ١٣٨٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٬٥٢٩ | ١٨٬٧٧٩ | ٢٣٬١٥٠ | ١٨٬٥٦١ | ٦٠٬٦٦٠ | ٥١٬٦٢٨ | ٥١٬٧٧١ | ٥٠٬٠٥٤ | ٤٤٬٤١٩ | ٧٨٬٦٩٠ | ٧٩٬٣٤٩ | ٨٢٬٢٨٠ | ٩٥٬٦٠٧ | ٦٥٬٣٨٩ | ٦٥٬٣٩٥ | ٦٥٬٠٠٨ | ٦٦٬٦٥٨ | ٤٤٬٩١٤ | ٤٥٬١٢٩ | ٤٤٬٠٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٤ | ٢٣٫٢٨ | ١٩٫٨٢ | ٤٢٦٫٨١ | ١٤٫٨٩ | ٠٫٢٨ | ٣٫٣٢ | ١١٫٢٦ | ٧٧٫١٥ | ٠٫٨٤ | ٣٫٦٩ | ١٦٫٢٠ | ٣١٫٦١ | ٠٫٠١ | ٠٫٥٩ | ٢٫٥٤ | ٣٢٫٦٢ | ٠٫٤٨ | ٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦٣ | ٢٣٫٧٨ | ٢١٫٤٨ | ١٥٫٦١ | ١٢٦٫٢٨ | ١٠٥٫٨٣ | ١٦٥٫٧٦ | ٦٠٢٫٥٥ | ٣٠٠٫٨٨ | ١٤٠٫٠٦ | ١١٦٫٩٣ | ٢٢٨٫٣٥ | ١٩٥٫٢٨ | ٢٥٨٫٢٨ | ١٠٧٫٠٣ | ٩٤٫٢٠ | ١٩٤٫٠٠ | ٢٤١٫٣٢ | ٧٣٫٤٠ | ٣٩٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٨١٬٦٢٢ | ٧٨٬٩٨٥ | ١٠٧٬٧٦١ | ١١٨٬٩١٩ | ٤٨٬٠٣٨ | ٤٨٬٧٨٦ | ٣١٬٢٣٢ | ٨٬٣٠٧ | ١٤٬٧٦٣ | ٥٦٬١٨٣ | ٦٧٬٨٥٩ | ٣٦٬٠٣٣ | ٤٨٬٩٦٠ | ٢٥٬٣١٧ | ٦١٬١٠٠ | ٦٩٬٠١٢ | ٣٤٬٣٥٩ | ١٨٬٦١٢ | ٦١٬٤٨١ | ١١٠٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٣ | ٣٦٫٤٣ | ١٠٫٣٥ | ٥٩٫٦٠ | ١٫٥٦ | ٣٥٫٩٨ | ٧٣٫٤٠ | ٧٧٫٧٢ | ٤٨٠٫٥٧ | ٢٠٫٧٨ | ٤٦٫٩٠ | ٣٥٫٨٨ | ١٥١٫٧١ | ١٤١٫٣٤ | ١٢٫٩٥ | ٥٠٫٢١ | ١٥٤٫١٧ | ٢٣٠٫٣٣ | ٨٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
