بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Semperit Aktiengesellschaft القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٧ | ١٩٣ | ٢٣٣ | ٣٢٦ | ٣٢٣ | ٢٨٩ | ٢٣٧ | ١٢٦ | ٦٩ | ٤٦ | ٥٠ | ٤٦ | ٦٨ | ٦٦ | ٦٨ | ٩٢ | ٨٢ | ٩٥ | ٩١ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٣ | ٢٠٫٦٨ | ٣٩٫٩٥ | ٠٫٩٨ | ١٠٫٣٢ | ١٨٫٠٨ | ٤٦٫٩٣ | ٤٤٫٩٩ | ٣٣٫٢٠ | ٧٫٦١ | ٧٫٦٢ | ٤٧٫٤٦ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٠ | ٣٥٫٧٣ | ١٠٫٣٩ | ١٤٫٨١ | ٣٫٢٥ | ٢٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٢٥٫٧٣ | ٥٬٣٣٣٫٤٦ | ٨٬٤٥١٫٠٩ | ١٬١٤١٫٩٧ | ٤٠٠٫٥٣ | ٣١٩٫٣٥ | ٣٠٨٫٤٣ | ٦٬٠٨٦٫٣٥ | ٧٣٫٨٣ | ٥٩٫٥٢ | ٧٢٫٩١ | ٦٩٫٧٤ | ٤٣١٫٨٧ | ١٤٦٫٣٢ | ١٥٩٫٣٨ | ٢٬٧٠٦٫٣٠ | ١٦٩٫٢٦ | ٧١٠٫٨٦ | ١٬١٣٩٫٧٥ | ٦٣٩٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٧ | ٤١ | ٨٠ | ٨٥ | ٤٨ | ٣٥ | ٦ | ٨ | ٤٦ | ٤٢ | ٣٩ | ١٠٠ | ١٣١ | ١٣٩ | ١٣٩ | ٨٢ | ٥٧ | ٤٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٩ | ١٤٦٫٠٤ | ٩٣٫٩٣ | ٦٫٩١ | ٤٣٫٦٠ | ٢٧٫٨٢ | ٨٢٫٣٩ | ٢٥٫٠٧ | ٥٠٥٫٤٨ | ٨٫١٣ | ٧٫٩٨ | ١٥٤٫٨٨ | ٣٢٫٠٦ | ٥٫٧٨ | ٠٫٠٢ | ٤١٫٣٤ | ٣٠٫٥٣ | ١٧٫٨٦ | ١٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٣٫١٠ | ٤٦١٫٢٣ | ١٬٤٩٠٫٠١ | ٢٧٩٫٠٢ | ١٠٥٫٦٦ | ٥٢٫٩٨ | ٤٥٫٠٩ | ٢٩٥٫٢٦ | ٨٫١٤ | ٥٩٫٥٠ | ٦٢٫٢٢ | ٥٩٫٢٨ | ٦٣٤٫٥٩ | ٢٩٠٫٥٨ | ٣٢٧٫٢٨ | ٤٬٠٩٥٫٣٥ | ١٦٧٫٦٨ | ٤٢٦٫١١ | ٥٨٠٫٠٣ | ٣٦١٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ١٦١ | ١٨٣ | ٢١٠ | ١٥٣ | ١٥٦ | ١٣٠ | ١٣١ | ١٦٧ | ٨٢ | ٧٧ | ٦٩ | ٥٤ | ٢٠ | ٢٩ | ٤٣ | ٥١ | ٢٦ | ٣٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٦ | ١٣٫٥٢ | ١٤٫٨٨ | ٢٧٫١٩ | ١٫٦٣ | ١٦٫٦٢ | ١٫٠١ | ٢٧٫٦٨ | ٥٠٫٩٣ | ٦٫١٣ | ١٠٫٤٧ | ١٧٨٫٥٠ | ٦٢٫٢٠ | ٤٢٫٤٠ | ٤٧٫٢٣ | ٢١٩٫٤٠ | ٤٩٫٤٦ | ٤٨٫٠٢ | ٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦١٩٫٢٤ | ٤٬٤٦٠٫٣٢ | ٦٬٦٤٨٫١١ | ٧٣٧٫٤٢ | ١٩٠٫١٧ | ١٧١٫٨٣ | ١٦٨٫٩٣ | ٦٬٣٤٤٫٣٤ | ١٧٨٫٦٢ | ١٠٥٫٧٨ | ١١٣٫٠٢ | ١٠٤٫٧٧ | ٣٤٥٫٤٠ | ٤٥٫٢٧ | ٦٨٫٦٣ | ١٬٢٦٤٫١٦ | ١٠٥٫٣٥ | ١٩٤٫٧٥ | ٤٧٧٫٧٥ | ٣٧٨٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٣ | ٢٩ | ٨١ | ٩١ | ٧٧ | ٢ | ٩٤ | ٧٨ | ٦٨ | ٦٦ | ١٦ | ٤٥ | ٤٢ | ٣ | ٤٩ | ١٣ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٢٨ | ٢٣٫٨٤ | ٩٣٥٫٦٦ | ١٨٢٫٣٢ | ١٢٫٤٧ | ١٥٫١٨ | ١٠٢٫٦٩ | ٤٬٤٣٤٫٩٠ | ١٧٫١٤ | ١٢٫١٥ | ٣٫٤١ | ١٢٣٫٨١ | ٣٨٨٫٤٠ | ٦٫٠٨ | ٩٢٫٠١ | ١٬٣٣٢٫٧١ | ١٢٧٫٣٤ | ٣٩٫٦٦ | ٢٣٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
