بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساوندويل القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٦ | ٢٦٥ | ٣٠٨ | ٣٥٢ | ٣٧٣ | ٣٩٣ | ٣٣٢ | ٢٧٠ | ١٨٧ | ١٠٣ | ٦٩ | ٣٤ | ٢٢ | ٩ | ١٩١ | ٣٧٢ | ٥٣٠ | ٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٢ | ١٦٫٥٦ | ١٤٫٢٠ | ٥٫٨٢ | ٥٫٥٠ | ١٥٫٦٢ | ١٨٫٥٢ | ٣٠٫٨٨ | ٤٤٫٦٨ | ٣٣٫٥٩ | ٥٠٫٥٧ | ٣٦٫٥٨ | ٥٧٫٦٩ | ١٬٩٩٤٫٠٢ | ٩٥٫٢٢ | ٤٢٫٣٢ | ٢٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٣٢ | ٨٩٫٨٤ | ١١٤٫٢١ | ١٤٣٫٤٤ | ١٤٠٫٩٠ | ١٣٨٫٧١ | ١٬٣٥٩٫٠٥ | ١١٥٫٢١ | ١٥٬١٢١٫٧٦ | ٤٣٫٥٩ | ١١٩٫٠٨ | ٩٫٦٣ | ٤٫٤٣ | ١٫٤٧ | ٣٠٣٫٨٥ | ٧٥٫٣٨ | ٣٣٧٫٠٢ | ٣٨٣٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٠ | ٢١٠ | ١٢٦ | ٤٦٣ | ٢٥٢ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٢ | ١٧١ | ٣٨٤ | ٧٩ | ٢٢٥ | ٢١٢ | ١٩٩ | ٤٣٦ | ١٬٠٧٠ | ٣٧٦ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٠ | ١٦٠٫٠٨ | ٢٦٦٫٤٤ | ٤٥٫٤٩ | ٨٣٫٤٦ | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٩ | ٥٠٢٫١٣ | ١٢٤٫٨٧ | ٧٩٫٣٢ | ٣٨٣٫٥٢ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٥ | ٣١٩٫٣٨ | ١٤٥٫٥٨ | ٦٤٫٩١ | ١٨٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٠٣ | ٧١٫٣٣ | ٤٦٫٧٤ | ١٨٨٫٣٦ | ٩٥٫٣١ | ١٤٫٧١ | ١٧٢٫٣٦ | ١٨٫٠٩ | ١٣٬٨١٦٫٠٦ | ١٦١٫٩٠ | ١٣٧٫٧٣ | ٦٣٫٨٧ | ٤٣٫٦١ | ٣٢٫٠٧ | ٦٩٤٫٣٩ | ٢١٦٫٧٠ | ٢٣٨٫٨٧ | ١٧٧٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٩ | ١٩١ | ٧٨ | ٣٤٧ | ١٣٨ | ٧٢ | ٢٦٠ | ٤٤٧ | ٣٤٢ | ٢٣٧ | ١٩٩ | ١٦٢ | ٢٩٣ | ٤٢٣ | ٦٩٤ | ٩٦٤ | ٧٥١ | ٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٢ | ١٤٠٫٩٥ | ٣٤٤٫٢٠ | ٦٠٫٤٠ | ١٥٢٫٥٢ | ٢٥٩٫٧٥ | ٧٢٫٢٠ | ٢٣٫٥١ | ٣٠٫٧٤ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٩١ | ٨٠٫٩٥ | ٤٤٫٧٤ | ٦٣٫٨٦ | ٣٨٫٩٧ | ٢٢٫١٠ | ٢٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨١٫٦٨ | ٦٤٫٨١ | ٢٨٫٩٥ | ١٤١٫٣٩ | ٥١٫٩٨ | ٢٥٫٤٧ | ١٬٠٦٤٫١٢ | ١٩٠٫٦٤ | ٢٧٬٦٩٠٫٢٩ | ٩٩٫٩٤ | ٣٤٥٫٧١ | ٤٥٫٨٦ | ٦٠٫١٩ | ٦٨٫٣٥ | ١٬١٠٥٫٣٢ | ١٩٥٫١٩ | ٤٧٧٫٧٢ | ٢٩٩٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ٢٩٥ | ٢٧٠ | ٢٤٦ | ٢٦٥ | ٢٨٤ | ٢٤ | ٢٣٥ | ١ | ٢٣٧ | ٥٨ | ٣٥٣ | ٤٨٦ | ٦١٩ | ٦٣ | ٤٩٤ | ١٥٧ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٣٫٥٥ | ٨٫٣١ | ٩٫٠٧ | ٧٫٧٢ | ٧٫١٧ | ٩١٫٣٩ | ١٬٠٦١٫١٩ | ١٠٠٫٥٣ | ١٩٬٠٨٩٫٨١ | ١٢٤٫٣١ | ٥١١٫٣٣ | ٣٧٫٨٦ | ٢٧٫٤٦ | ٨٩٫٨٧ | ٨٨٦٫٩٦ | ٦٨٫١٧ | ٢١٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
