بيان التدفق النقدي (TTM)
داكوتا الجنوبية لمعالجات فول الصويا، LLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١٤ | ٥ | ٣٢ | ٢٤ | ١٨ | ١٦ | ٤٥ | ٤٠ | ٢٧ | ٤٨ | ٦٩ | ١١٥ | ١٢٩ | ١١٣ | ١٠٧ | ٧٨ | ٥٨ | ٥٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٣٫١٣ | ١٣٣٫٥٠ | ٥٧٣٫٣٢ | ٢٤٫٢٩ | ١٧٤٫٢٥ | ١٢٫٠٧ | ١٨٣٫٤٦ | ١١٫١١ | ٣١٫٢٨ | ٧٣٫٧٤ | ٤٤٫٦٦ | ٦٦٫٣٤ | ١٢٫٣٩ | ١٢٫٥٦ | ٤٫٩٩ | ٢٦٫٧٨ | ٢٥٫٥٢ | ١٣٫٩٢ | ٥٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٤٠ | ٤٦٩٫٤٥ | ١٣٧٫٠٤ | ٩٥٣٫٨٥ | ٦٩٤٫٠٧ | ٦٣٩٫٥١ | ٤٩٠٫٦١ | ٧٬٩٧٠٫٨٢ | ٧٢٢٫٢٣ | ٨٣٬٢٢٥٫٠٥ | ٥٣٬٨٢٢٫١٩ | ١٥٬٣٨٨٫٧٥ | ٢٠٢٫٧٤ | ١٧٨٫٩١ | ٨٣٫٧٨ | ١٠٩٫١٠ | ٢٬٥٠٢٫٥٦ | ١٧٥٫٢٨ | ٣٩٫٠٢ | ٢٥٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٥ | ٤ | ٥ | ٧ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ١٧ | ٢٧ | ٥٩ | ١٠٤ | ١٢٠ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٧٦ | ٢١٤ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٤ | ٩٫٩٨ | ٢٠٫٣٦ | ٣٩٫٨٤ | ٧٦٫٥٣ | ٧٫٣٧ | ٥٫٣١ | ٢٥٫٥٣ | ٣٫٤٧ | ٦٦٫٦٢ | ٦٤٫٧١ | ١١٧٫٨٢ | ٧٥٫١٨ | ١٥٫١٤ | ٢٨٫١٣ | ٠٫٢٧ | ١٤٫١٦ | ٢١٫٤٠ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٦٩ | ١٦٣٫٥٤ | ١٢٨٫٢٨ | ١٥٩٫٦١ | ٢١٤٫٥٠ | ٤٦٩٫٩٠ | ٣٧٩٫٧٥ | ٢٬٢٩٢٫٢٠ | ١٧٤٫٠٠ | ٣٠٬١٩٠٫٤٤ | ١٨٬٧٢٤٫٩٧ | ٦٬٠٩٥٫٧٢ | ١٠٥٫١٧ | ١٤٤٫٦٥ | ٨٩٫١٩ | ١٥٦٫٦٤ | ٤٬٩٢٠٫٨٣ | ٥٢٨٫٢٨ | ١٦٥٫٨٨ | ٢٥٠٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٦ | ١٣ | ٣٤ | ٢٨ | ٨ | ٧ | ٣١ | ٢٥ | ١٧ | ٣١ | ٤٢ | ١ | ٤٧ | ١٤٢ | ١٤٥ | ٧٣ | ٨٤ | ٣٥ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٩٠ | ٣٠٣٫٦٢ | ١٦٨٫٣٦ | ١٦٫٩٨ | ١٢٦٫٨٧ | ١٠٫٣٦ | ٣٦١٫٥٨ | ٢١٫١٧ | ٢٩٫٥٧ | ٧٧٫٦٢ | ٣٥٫٨٠ | ١٠٣٫٢٦ | ٣٬٣٥٦٫٦٠ | ١٩٩٫٣٩ | ٢٫١٢ | ٤٩٫٨٥ | ١٦٫٠٥ | ٥٨٫٩٦ | ٢٢٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٢٩ | ٢٠٥٫٩١ | ٣٦٥٫٣٢ | ١٬٠١٣٫٤٧ | ٨٠٨٫٥٨ | ٢٦٩٫٦١ | ٢١٠٫٨٦ | ٥٬٥٧٨٫٦٢ | ٤٤٨٫٢٣ | ٥٢٬٩٣٤٫٦٢ | ٣٤٬٩٩٧٫٢٢ | ٩٬٣٩٣٫٠٣ | ٢٫٤٢ | ٦٥٫٧٥ | ١٠٥٫٤٢ | ١٤٧٫٥٥ | ٢٬٣١٨٫٢٧ | ٢٥٣٫٠٠ | ٢٦٫٨٦ | ١٢٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥٧ | ٧٢ | ١٣٥ | ٩٨ | ٣ | ٣٣ | ١٢٩ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٥ | ١٤٫٧٧ | ١٩٦٫٧٣ | ٤٫٠٥ | ١٩٫٤١ | ١٤٫٦٢ | ١١٧٫٤٥ | ٨٨١٫٠٧ | ٩٩٫٤٠ | ١٦٨٫٦٥ | ٦٠٥٫٩٦ | ١٢٬٧٢٥٫٥٩ | ٢٧٫٣٦ | ٨٦٫٧٣ | ٢٧٫٠٤ | ١٠٣٫١٩ | ٩٦٣٫٤٠ | ٢٨٦٫٦١ | ٢٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
