بيان التدفق النقدي (TTM)
سيدريل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٥ | ٤٢٠ | ٣٤٣ | ٢٠٦ | ١٥٤ | ١٢٠ | ١٧٧ | ١٠٧ | ٩ | ٢٩ | ١٣١ | ٢٢٤ | ٢٨٧ | ٣٠١ | ٣٦٠ | ٢٢١ | ٨٨ | ٣٢ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٠ | ١٨٫٣٣ | ٣٩٫٩٤ | ٢٥٫٢٤ | ٢٢٫٠٨ | ٤٧٫٥٠ | ٣٩٫٥٥ | ١٠٨٫٤١ | ٢٢٢٫٢٢ | ٣٥١٫٧٢ | ٧٠٫٩٩ | ٢٨٫١٢ | ٤٫٨٨ | ١٩٫٦٠ | ٣٨٫٦١ | ٦٠٫١٨ | ٦٣٫٦٤ | ٢١٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٦٢ | ٦٦٫٢٥ | ٦٤٫٤٧ | ٥٤٫٧٩ | ١٢٩٫٤١ | ١٠٦٫١٩ | ٢١٨٫٥٢ | ٥٢٫٢٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٤٦٫٧٧ | ٥٤٥٫٨٣ | ٤٣٫٧٥ | ٢٢٠٫٧٧ | ٢٤٨٫٧٦ | ١١١٫٤٦ | ٧٩٫٧٨ | ٣٩٫٤٦ | ١٧٫٥٨ | ٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٣٢ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٧ | ٩٤ | ١٠٤ | ٢٠٢ | ٣٤٣ | ٥٢٢ | ٥٦٩ | ٧٢٦ | ٤٢ | ١٧ | ٢٤٨ | ١٦١ | ٢٢٦ | ٢٠٠ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٧ | ٢١٫٨٨ | ٢٫٥٦ | ١٩٧٫٣٧ | ٣٥٤٫٠٥ | ١٠٫٦٤ | ٩٤٫٢٣ | ٢٦٩٫٨٠ | ٥٢٫١٩ | ٩٫٠٠ | ٢٧٫٥٩ | ٩٤٫٢١ | ١٤٠٫٤٨ | ١٬٥٥٨٫٨٢ | ٣٥٫٠٨ | ٤٠٫٣٧ | ١١٫٥٠ | ١٥٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٣ | ٥٫٠٥ | ٧٫٣٣ | ١٠٫١١ | ٣١٫٠٩ | ٨٣٫١٩ | ١٢٨٫٤٠ | ٩٨٫٥٤ | ٥٬٧١٦٫٦٧ | ٨٤١٫٩٤ | ٢٬٣٧٠٫٨٣ | ١٤١٫٨٠ | ٣٢٫٣١ | ١٤٫٠٥ | ٧٦٫٧٨ | ٥٨٫١٢ | ١٠١٫٣٥ | ١٠٩٫٨٩ | ٢٦٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ١٦٣ | ١٤٣ | ١٣٩ | ٨٥ | ١٥ | ١٠١ | ٣٦٣ | ٦٠٨ | ٥٤٥ | ٤٤٤ | ٢٠٠ | ١٥٩ | ٢٧٤ | ٦٥١ | ٥٣٢ | ٤١٣ | ٢٩١ | |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٠ | ١٢٫٢٧ | ٢٫٨٠ | ٨٢٫٣٥ | ٥٧٣٫٣٣ | ٤٥٩٫٤١ | ٦٧٫٤٩ | ١٠٫٣٦ | ١٨٫٥٣ | ٥٤٫٩٥ | ٢٠٫٥٠ | ٧٢٫٣٣ | ١٣٧٫٥٩ | ١٨٫٢٨ | ٢٢٫٣٧ | ٢٩٫٥٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٠ | ٢٥٫٧١ | ٢٦٫٨٨ | ٣٦٫٩٧ | ٧٥٫٢٢ | ١٨٫٥٢ | ٤٩٫٢٧ | ٦٬٠٥٠٫٠٠ | ٩٨٠٫٦٥ | ٢٬٢٧٠٫٨٣ | ٨٦٫٧٢ | ١٥٣٫٨٥ | ١٣١٫٤٠ | ٨٤٫٨٣ | ٢٣٥٫٠٢ | ٢٣٨٫٥٧ | ٢٢٦٫٩٢ | ٦٥٫٦٩ | |
| التدفق النقدي | ٥٧٤ | ٦٣٤ | ٥٣٢ | ٣٧٦ | ١١٩ | ١١٣ | ٨١ | ٢٠٥ | ٦ | ٦٢ | ٢٤ | ٥١٢ | ١٣٠ | ١٢١ | ٣٢٣ | ٢٧٧ | ٢٢٣ | ١٨٢ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٥ | ١٦٫٠٩ | ٢٩٫٣٢ | ٦٨٫٣٥ | ٥٫٠٤ | ٢٨٫٣٢ | ١٥٣٫٠٩ | ٩٧٫٠٧ | ٩٣٣٫٣٣ | ٦١٫٢٩ | ٢٬٢٣٣٫٣٣ | ٧٤٫٦١ | ٦٫٩٢ | ١٦٦٫٩٤ | ١٨٥٫٧٦ | ١٩٫٤٩ | ١٨٫٣٩ | ١٤٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
