بيان التدفق النقدي (TTM)
إس دي جوثري بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٦٧ | ٢٬٤٢٥ | ٢٬٥٣٩ | ٢٬٥٤١ | ٢٬٩١٠ | ٣٬٤٨٣ | ٣٬٥١٨ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬٢٥٢ | ٣٬٦٤٤ | ٣٬٨٠٧ | ٣٬٢٨٠ | ٣٬٠٠٣ | ٣٬٠٧٥ | ٢٬٦١٥ | ٣٬٤٠١ | ٣٬٠٨٣ | ٢٬٧٥٩ | ٢٬٩٧١ | ٣٬١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٣ | ٤٫٧٠ | ٠٫٠٨ | ١٤٫٥٢ | ١٩٫٦٩ | ١٫٠١ | ٧٫٣٦ | ٠٫٢١ | ١٢٫٠٨ | ٤٫٤٧ | ١٣٫٨٤ | ٨٫٤٤ | ٢٫٣٨ | ١٤٫٩٦ | ٣٠٫٠٦ | ٩٫٣٥ | ١٠٫٥٢ | ٧٫٦٨ | ٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤١٫٥٨ | ١٬٩٨٢٫١٧ | ٣٬٨٢٧٫٨٥ | ٤٬١٨٦٫٦٧ | ٣٢٠٫٩٠ | ١٬١٨٦٫٤٣ | ٦٩٤٫٤٤ | ٢٬٣٧٠٫٤٥ | ٤٤٥٫٧٥ | ١١٬٢٣٧٫٨٤ | ١٬٤٠٧٫١٩ | ١٣٤٬٩٩٧٫٢٠ | ١٬٧٦٠٫٨٢ | ١٬٥٧٣٫٧٨ | ١٬٥٥٠٫٩٠ | ٥٬٢٦٣٫٨٠ | ٣٬١٩١٫١٤ | ١٬٣٤٥٫٦٨ | ٣٬٨٥٧٫٩٨ | ٦٬٧٤٢٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١٦ | ٨١٧ | ٩٠٤ | ١٬١٤٥ | ١٬١٦٠ | ١٬٢٤٣ | ١٬٣٦٩ | ١٬١٤٠ | ١٬٢٢٦ | ١٬٢١٥ | ١٬٣٣٩ | ١٬٥٤٦ | ٤٥٣ | ٦٣٠ | ٦٧٥ | ٨١٦ | ١٬٦٠٨ | ١٬٢٨٢ | ١٬٤٣٨ | ١٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٦ | ١٠٫٦٥ | ٢٦٫٦٦ | ١٫٣١ | ٧٫١٦ | ١٠٫١٤ | ١٦٫٧٢ | ٧٫٥٤ | ٠٫٨٩ | ١٠٫٢٠ | ١٥٫٤٦ | ٧٠٫٦٩ | ٣٨٫٩٦ | ٧٫١٤ | ٢٠٫٨٩ | ٩٧٫٠٨ | ٢٠٫٢٥ | ١٢٫١٧ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٨٫٦١ | ٦٦٨٫٠١ | ١٬٣٦٣٫٢٨ | ١٬٨٨٧٫٠٥ | ١٢٧٫٩٥ | ٤٢٣٫٥٣ | ٢٧٠٫٣١ | ٨٢٩٫٤٥ | ١٦٨٫١٠ | ٣٬٧٤٧٫٢٩ | ٤٩٤٫٩٧ | ٦٣٬٦٣١٫٤٨ | ٢٦٥٫٧٢ | ٣٢٢٫٣٥ | ٤٠٠٫٢٣ | ١٬٢٦٢٫٦٨ | ١٬٦٦٤٫٢٣ | ٦٢٥٫٤٧ | ١٬٨٦٧٫٨١ | ٣٬١٥٢٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٦٠ | ١٬٧٣٠ | ١٬٧١٦ | ١٬٣٤٣ | ٨٦٦ | ١٬٨٨٤ | ١٬٥٨٤ | ٢٬١٨٢ | ٢٬٦٩٠ | ٢٬٣٩٧ | ٢٬٧٣٣ | ١٬٧٢٠ | ٢٬٧٠٨ | ٢٬٢٤٤ | ٢٬١١٢ | ٢٬٦٦٠ | ١٬٥٨٨ | ١٬٦٨٤ | ١٬٦٤٧ | ١٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٤ | ٠٫٨١ | ٢١٫٧٣ | ٣٥٫٥٠ | ١١٧٫٤٦ | ١٥٫٩٢ | ٣٧٫٧٥ | ٢٣٫٢٨ | ١٠٫٨٨ | ١٤٫٠١ | ٣٧٫٠٦ | ٥٧٫٤٣ | ١٧٫١٤ | ٥٫٨٨ | ٢٥٫٩٥ | ٤٠٫٣٠ | ٦٫٠٦ | ٢٫٢٠ | ٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٣٫١١ | ١٬٤١٤٫٧٤ | ٢٬٥٨٨٫٢٥ | ٢٬٢١٣٫٩٦ | ٩٥٫٥٧ | ٦٤١٫٩٢ | ٣١٢٫٧٦ | ١٬٥٨٧٫٤٩ | ٣٦٨٫٨٠ | ٧٬٣٩٢٫٧٤ | ١٬٠١٠٫٢٦ | ٧٠٬٨٠١٫٠٣ | ١٬٥٨٧٫٨٩ | ١٬١٤٨٫٥٤ | ١٬٢٥٢٫٦٦ | ٤٬١١٧٫١٣ | ١٬٦٤٣٫٨٣ | ٨٢١٫٦٣ | ٢٬١٣٩٫٤١ | ٣٬٧٧٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٩١ | ١٢٢ | ٦٦ | ٦١ | ٩٠٧ | ٢٩٤ | ٥٠٧ | ١٣٧ | ٧٢٩ | ٣٢ | ٢٧١ | ٢ | ١٧١ | ١٩٥ | ١٦٩ | ٦٥ | ٩٧ | ٢٠٥ | ٧٧ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٩٤ | ٤٥٫٧٨ | ١٩١٫٥٠ | ١٬٣٩٤٫١٥ | ٦٧٫٦٣ | ٧٢٫٥٦ | ١٢٧٫١٤ | ٤٣٠٫٦٥ | ١٠٤٫٤٥ | ٩٣٤٫٣٢ | ١٠٠٫٩٠ | ٧٬١١٩٫٣٤ | ٢١٤٫٥٥ | ١٨٦٫٣٠ | ٦١٫٦٨ | ٤٩٫٥٣ | ١١٢٫١٩ | ٦٢٫٤٤ | ٤٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
