بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سادوت جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٠ | ٣ | ٣ | ٥ | ١٤ | ٨ | ١ | ٢ | ٣ | ٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٢ | ١٢٫١٠ | ١١٫٨١ | ٥٫٠٦ | ١٢٫٠٠ | ١٠٫٥٠ | ١٩٫٦٥ | ٥٫٨١ | ٩٥٫٩٣ | ١٬١٨٨٫٣٨ | ١٫٧٢ | ١١٧٫٩٥ | ١٤٩٫٦٢ | ٤٢٫٤٤ | ١١٤٫٧٠ | ٣٤٫٨٤ | ٣٠٧٫٢٦ | ١٦٩٫٢١ | ١٢٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٤٧ | ٢٠٩٫٤٦ | ٤٠٣٫١١ | ٤٢٢٫٦٧ | ٢٩٦٫٨٩ | ٥٥٫٢٥ | ٤٤٫٨٤ | ٥٤٫١٢ | ٦٠٫٣٩ | ٣٫٣٧ | ٣٠٫٤٢ | ٢٩٫٩٣ | ٥٩٫٠٦ | ١٥٩٫٦٣ | ١٥١٫٧٨ | ٢٣٫٧٢ | ١٠٦٫٥٨ | ٧٤٦٫٥٣ | ١٬١٩٥٫٨٧ | ٢٠٠٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ١ | ٥ | ٦ | ٩ | ٩ | ٣ | ٣ | ١ | ٥ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٣ | ٦٠٫٩٧ | ١٩٩٫٥٠ | ٧٫٥٨ | ٥٫٦٢ | ١٤٫٨٩ | ٨٥٫٣٥ | ٣٠٫٣٦ | ٨٣٥٫٩١ | ٢٫٩٦ | ٦٣٫٩٢ | ٦٫٢٧ | ٥٩٫٧٧ | ٩٫٥٠ | ١١٨٫٩٥ | ٨٦٤٫٩٨ | ١٢٢٫٢٩ | ١٢٫٣٤ | ١٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫١٤ | ٢٢٫٨٨ | ٨٠٫٦٣ | ٢٢٦٫٤٤ | ١٥٤٫٨٤ | ٣٠٫٩٠ | ٢٣٫٨٥ | ٥٫٢٥ | ٧٫٢٢ | ٩٢٫٧١ | ٦٦٫٨١ | ١٠٩٫٦٣ | ٩٣٫٠٤ | ٤٠٫٥٣ | ٦٠٫٦٠ | ١٢٫٢١ | ٣١١٫٢٣ | ٢٣٤٫٤٩ | ١٢٢٫٣١ | ١٠٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ٧ | ١٤ | ٩ | ٢٢ | ٢٢ | ١٤ | ١٤ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٩ | ٦ | ٣ | ٢ | ٣ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٢ | ٤٧٫٢٦ | ١٠٨٫١٨ | ٣٦٫٥٤ | ١٥٠٫٢٦ | ٠٫٠٦ | ٣٧٫١١ | ٠٫٢٦ | ١٠١٫٧٠ | ٠٫٨٧ | ١٬٥٢٨٫٤٥ | ٤٥٫٤٤ | ٧٧٫٥٥ | ٣٢٫٢٩ | ٤٦٫١٩ | ٥٠٫٩٩ | ٧٣٫٠٤ | ٢٢٢٫٨١ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٦٠ | ٣٣٢٫٣٤ | ٣٨٣٫٧٣ | ٧٤٩٫١١ | ٣٥١٫٧٣ | ١٨٦٫١٥ | ١٦٨٫٦٨ | ١٥٩٫٣٧ | ١٦٧٫٦٠ | ٣٫٩٢ | ٢٫٧٧ | ٣٩٫٥٧ | ٥٢٫١٠ | ١٠٠٫١٦ | ١١٢٫٠٥ | ٦٤٫٠٨ | ١٠٤٫٦٦ | ٦١٢٫٠٤ | ١٬١٧٥٫٦٢ | ٩٠٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٢ | ١٣ | ٨ | ٨ | ٦ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٥ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩١ | ١٤٥٫٦٧ | ٢٠٦٫٦٤ | ٢٣٥٫١٦ | ٥٧٢٫٨٦ | ١٠٫٢٩ | ٣٣٫٤٤ | ٥٫١٦ | ١٧٢٫٨٥ | ٤٢٫٨٧ | ٠٫١١ | ١٠٫٤٥ | ٧٫٦٤ | ٣٩٫٤٧ | ١٩٤٫٠٨ | ١٣٠٫٠٠ | ١٢٩٫٥٩ | ٦٨٫٠٦ | ١٬٤١٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
