بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوندروغ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٬١٥٦ | ٣١٬٧٦١ | ٢٩٬٧٤١ | ٣١٬٦٨٢ | ٣٦٬٢٨٨ | ٣٧٬٣٨٠ | ٣٩٬٣٨٤ | ٤١٬١٨٨ | ٣٦٬٩٦٠ | ٤١٬١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٣ | ٦٫٣٦ | ٦٫٥٣ | ١٤٫٥٤ | ٣٫٠١ | ٥٫٣٦ | ٤٫٥٨ | ١٠٫٢٧ | ١١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٤٫٤٩ | ٥٤٨٫٠٨ | ١٬٣١٢٫٤٩ | ١٬١١٧٫٥٣ | ٨٦٦٫٤٨ | ٤٤١٫٩٥ | ٢٢٢٫٨٠ | ٣٦٨٫٦٤ | ٢٧٥٫٥٧ | ٨٦٧٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٠١٠ | ١٧٬٩٠١ | ١٩٬٢٩٢ | ٢٠٬٦٥٩ | ٢٣٬٧٩٤ | ٢٨٬٥١٢ | ٣٨٬١٨٢ | ٧٤٬٨٥٠ | ٧١٬٤٤١ | ٣٥٬٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨١ | ٧٫٧٧ | ٧٫٠٩ | ١٥٫١٧ | ١٩٫٨٣ | ٣٣٫٩٢ | ٩٦٫٠٣ | ٤٫٥٥ | ٥٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٩٧ | ٣٠٨٫٩٠ | ٨٥١٫٣٧ | ٧٢٨٫٧١ | ٥٦٨٫١٥ | ٣٣٧٫١٠ | ٢١٦٫٠٠ | ٦٦٩٫٩٢ | ٥٣٢٫٦٦ | ٧٤٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٩٨٠ | ٨٬٠٦٤ | ٨٬١٨٢ | ٨٬١٨٧ | ٨٬٣٠٤ | ١٧٬٣٢٦ | ١٨٬٨٨٠ | ٢٢٬٤٨٧ | ٢١٬٠٠١ | ١٠٬٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٥ | ١٫٤٦ | ٠٫٠٦ | ١٫٤٣ | ١٠٨٫٦٥ | ٨٫٩٧ | ٢١٩٫١٠ | ٦٫٦١ | ١٥٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٥٠ | ١٣٩٫١٥ | ٣٦١٫٠٨ | ٢٨٨٫٧٨ | ١٩٨٫٢٨ | ٢٠٤٫٨٥ | ١٠٦٫٨١ | ٢٠١٫٢٦ | ١٥٦٫٥٨ | ٢٢٣٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٦٥ | ٥٬٧٩٥ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٨٣٥ | ٤٬١٨٨ | ٨٬٤٥٨ | ١٧٬٦٧٧ | ١١٬١٧٣ | ١٣٬٤١٢ | ٤٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٠ | ٦٠٫٩٠ | ٢٥٫١١ | ٤٧٫٧٢ | ٣٠١٫٩٦ | ١٠٩٫٠٠ | ٣٦٫٧٩ | ٢٠٫٠٤ | ٦٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
