بيان التدفق النقدي (TTM)
فيكات إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٩ | ٥٢٨ | ٤٧٧ | ٤٢٦ | ٤٣٢ | ٤٣٩ | ٣٦٨ | ٢٩٧ | ٣٢٧ | ٣٥٧ | ٤٧٦ | ٥٩٦ | ٦٠٢ | ٦٠٨ | ٥٨٩ | ٥٧٠ | ٦٣٦ | ٧٠١ | ٧٠٤ | ٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٦ | ٩٫٦٨ | ١٠٫٧٢ | ١٫٥٣ | ١٫٥٠ | ١٦٫١٧ | ١٩٫٢٨ | ١٠٫٠٨ | ٩٫١٦ | ٣٣٫٤٦ | ٢٥٫٠٧ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | ٣٫١٣ | ٣٫٢٣ | ١١٫٤٦ | ١٠٫٢٨ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩١٫٨٣ | ١٬٧٣٢٫٧٢ | ١٬٩٦٩٫١٢ | ٢٬٣٧٠٫١٦ | ٩٦٨٫٩٦ | ٦١٥٫٧٣ | ٥٣٠٫٩٥ | ٤٤١٫١٨ | ٦٠٤٫٢١ | ٨٧٢٫٥١ | ١٬٣١٧٫٧٧ | ١٬٨٩٨٫١١ | ١٦٤٬٧٠١٫٣٧ | ١٬٨٩٤٫٠٢ | ٤٬٤١٦٫٤٥ | ٩٦٩٫٧٢ | ١٬٠١٣٫٥٧ | ١٬٠٥٢٫٢٨ | ١٬٩١٥٫٢٢ | ١٠٬٢٥٩٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٢ | ٣٢٢ | ٣٤١ | ٣٥٩ | ٤٠١ | ٤٤٣ | ٤٧٨ | ٥١٣ | ٤٩٥ | ٤٧٨ | ٤٣٥ | ٣٩٣ | ٣٥٣ | ٣١٣ | ٣٣٦ | ٣٥٩ | ٣٤٤ | ٣٢٨ | ٢٩٨ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٢ | ٥٫٧٥ | ٥٫٤٤ | ١١٫٦٥ | ١٠٫٤٤ | ٧٫٩٠ | ٧٫٣٢ | ٣٫٤١ | ٣٫٥٣ | ٨٫٨٨ | ٩٫٧٥ | ١٠٫١٩ | ١١٫٣٤ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ٤٫٣٠ | ٤٫٤٩ | ٩٫٣٧ | ١٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٠٫٤٦ | ١٬٠٥٦٫٦٤ | ١٬٤٠٦٫٠٠ | ١٬٩٩٨٫٦٦ | ٨٩٨٫٦٠ | ٦٢١٫٢٨ | ٦٨٩٫٥٢ | ٧٦١٫٧٨ | ٩١٥٫٤٤ | ١٬١٦٨٫٣١ | ١٬٢٠٤٫٧٨ | ١٬٢٥٢٫٣١ | ٩٦٬٥٧٥٫٢٤ | ٩٧٤٫٤٣ | ٢٬٥١٩٫١٢ | ٦١٠٫٩٧ | ٥٤٨٫٢٨ | ٤٩٢٫٩٤ | ٨٠٩٫٧٧ | ٣٬٨٧٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٨ | ١٣٨ | ٨٥ | ٣٢ | ١٧ | ٦٦ | ١٧١ | ٢٧٥ | ٢٣٠ | ١٨٥ | ٢٥ | ١٣٤ | ٢١٨ | ٣٠١ | ٢٢٣ | ١٤٤ | ٢٢٠ | ٢٩٦ | ٣٣١ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٠ | ٣٨٫٥٥ | ٦٢٫٧٢ | ١٥٤٫٤٢ | ٢٨٣٫٧٦ | ١٥٨٫٤١ | ٦١٫٣٠ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫٦٤ | ٨٦٫٢٨ | ٦٢٨٫٧٣ | ٦٢٫٣٥ | ٣٨٫٤٠ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٢ | ٥٢٫٣٨ | ٣٤٫٣٧ | ١٢٫٠٤ | ١٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫١٤ | ٤٥٢٫٨٩ | ٣٥٠٫٢١ | ١٧٦٫٠٢ | ٣٨٫٥٧ | ٩٢٫٦٧ | ٢٤٦٫٣١ | ٤٠٩٫٠٠ | ٤٢٥٫٢٨ | ٤٥٢٫٠٩ | ٧٠٫٢١ | ٤٢٧٫٥٢ | ٥٩٬٥٩٧٫٩٥ | ٩٣٨٫٧٨ | ١٬٦٧١٫٢٠ | ٢٤٥٫٦٥ | ٣٥١٫٠١ | ٤٤٤٫٠٣ | ٩٠١٫٧١ | ٥٬٣٢٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٣٠ | ٢٤ | ١٨ | ٤٥ | ٧١ | ٦٩ | ٦٧ | ٥٤ | ٤١ | ٣٦ | ٣١ | ٠ | ٣٢ | ١٣ | ٥٩ | ٦٣ | ٦٧ | ٣٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٦ | ٢٠٫٥٣ | ٢٥٫٨٣ | ١٤٨٫٣٤ | ٥٩٫٧٣ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٦ | ١٩٫٦٢ | ٢٤٫٤١ | ١١٫٦٤ | ١٣٫١٧ | ١٠١٫١٦ | ٨٬٦٨٦٫٥٩ | ١٤١٫٥٤ | ٣٤٠٫٧٢ | ٦٫٦٤ | ٦٫٢٣ | ٤٤٫٨٣ | ٨١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
