بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سايد شانيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٥ | ٣٥٢٫٢٣ | ٢٦٩٫٩٥ | ٥١٫٩٥ | ١٣٫٢١ | ٢٢٫٨٢ | ١٥٫٠٦ | ٤١٫٣٤ | ٧٢٫٣٤ | ٢١٤٫٥٥ | ٨٤٫٣٦ | ١٠٫٢٥ | ٧١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٢٥ | ١٠٩٫٧٩ | ١٤٫٧٧ | ٦٨٫٩٧ | ١٦٣٫٣٢ | ٢٤٧٫٧٩ | ٩٨٫٣٨ | ٩٥٫٢٧ | ٩٢٫٢٠ | ٧٨٫٥٩ | ٣٬٨٣٧٫٥٠ | ١٨٨٫٠٤ | ١٢٩٫٢٦ | ٣٢٧٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٧ | ١٠٠٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫١٢ | ١٬٠٥٢٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٥٦٫٦٠ | ١٣٫٠٤ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٨٢ | ١٦٨٫٩٧ | ٢٦٣٫٣٢ | ٣٥٠٫٥٤ | ١٫٦٢ | ١٫٨٥ | ٣٫٠٤ | ٦٫٧٤ | ٣٬٣١٢٫٥٠ | ٨٨٫٠٤ | ٢٩٫٢٦ | ٢٢٧٫٢٧ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٣٤ | ٧٠٫٣٣ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |||
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٥ | ٢٠٩٫٧٩ | ١٩٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧٥ | ٢٫٨٨ | ٤٫٧٦ | ١٤٫٦٦ | ٦٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٢٩ | ١٬٩٧٥٫٥٢ | ٢٠٫٨١ | ٣٥٫٨٣ | ٢٥٫٣٩ | ٢٩٤٫٤٠ | ١٢٫٢٩ | ٣٩٫٣٩ | ٦٧٫٥٥ | ٩٧٫٦٥ | ٣٬٨٦٢٫٥٠ | ٣٠٫٥٦ | ٨٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
