بيان التدفق النقدي (TTM)
سمايل دايريكت كلوب، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٠ | ٨٤ | ٤٢ | ٥٧ | ١١٣ | ١٤٢ | ١٧٤ | ١٦١ | ١٥٠ | ١٥٨ | ١٢٩ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٧ | ٥٠٫٣٣ | ٣٧٫٥١ | ٩٧٫٩٣ | ٢٥٫٢٦ | ٢٣٫٢٧ | ٧٫٥٥ | ٦٫٨٩ | ٥٫٣٤ | ١٨٫١٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٢٤ | ٤٬٨١٩٫٣٨ | ١٩٫٧٦ | ٤٦٣٫٢٠ | ١٧٢٫٧٦ | ١٥٤٫٠٥ | ٦٠٫٢٠ | ٧٣٫٨٥ | ٨٠٫١٠ | ١٤٨٫٥٧ | ٢٢١٫٣٧ | ١٢٩٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ٩٧ | ٩٢ | ٩٥ | ٩٩ | ١٠٧ | ٩٩ | ٩٤ | ٧٦ | ٥٢ | ٤٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٩ | ٥٫٢٩ | ٢٫٨١ | ٤٫٣١ | ٨٫٠٢ | ٧٫٣٨ | ٤٫٦٣ | ١٨٫٧٩ | ٣١٫٩٩ | ١٣٫٦١ | ١٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٣٣ | ٥٬٦٠٢٫١٣ | ٤٣٫٧٩ | ٧٦٧٫٥٣ | ١٥٠٫٨٦ | ١١٦٫٠١ | ٣٤٫٠٦ | ٤٣٫١١ | ٤٠٫٧٨ | ٤٨٫٨٤ | ٧٦٫٧٩ | ٣٧٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ١٧٩ | ٣٤٣ | ١٣٨ | ١٤٦ | ١٥٦ | ١٧ | ٣٧ | ٣٩ | ١٠٣ | ١١٦ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢١ | ٩١٫٧٨ | ٥٩٫٦٦ | ٥٫٢٨ | ٦٫٨٢ | ١١٠٫٧٥ | ٣٢٣٫١١ | ٤٫٢٠ | ١٦٥٫٨٥ | ١١٫٧٢ | ٤٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٥٦ | ١٠٬٣٢١٫٥١ | ١٦٣٫٣٦ | ١٬١٢٣٫٦٣ | ٢٢٢٫٩١ | ١٦٩٫٥١ | ٥٫٧٨ | ١٧٫١٠ | ٢٠٫٧٦ | ٩٧٫١٧ | ١٩٧٫٥٩ | ٦٦٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٥ | ٢ | ٢١٠ | ١٢ | ٦٥ | ٩٢ | ٢٩٠ | ٢١٨ | ١٨٧ | ١٠٦ | ٥٨ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠١ | ١٢٬٢١٧٫١٣ | ١٠٥٫٨٦ | ٤٣٠٫٦٩ | ٤٠٫٤٧ | ٢١٥٫٤٦ | ٢٤٫٦٤ | ١٤٫١٦ | ٤٣٫٢١ | ٤٥٫٠٦ | ٧١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
