بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوميدا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٤٣٧ | ٩٬١٠٧ | ٧٬٦٣٩ | ٨٬٦٧٩ | ٧٬٦٨١ | ٦٠٠ | ٧١٠ | ٣٠١ | ٣٬٣٧٤ | ١٠٬٥٦٦ | ١٤٬٢٢٨ | ١٦٬٤٢٥ | ١٨٬٨٤٢ | ١٨٬٣٤٣ | ١٧٬٦٢٩ | ١٤٬٩١٦ | ١٥٬١٨٨ | ١٤٬٩٢٨ | ١٤٬٩٠١ | ١٥٬٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٨ | ١٦٫١٢ | ١٣٫٦١ | ١١٫٥٠ | ٩٢٫١٩ | ٢١٨٫٣٣ | ١٤٢٫٣٩ | ١٬٠٢٠٫٩٣ | ٢١٣٫١٦ | ٣٤٫٦٦ | ١٥٫٤٤ | ١٤٫٧٢ | ٢٫٦٥ | ٣٫٨٩ | ١٥٫٣٩ | ١٫٨٢ | ١٫٧١ | ٠٫١٨ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٩٣٫٩٥ | ٤٦٧٫٠٣ | ٩٦٣٫٣٠ | ١٬٢٧٤٫٤٥ | ٢٬٢٣٢٫٨٥ | ٦٠٫٠٦ | ٩٤٫٤١ | ٢٦٫٥٢ | ٣٠٤٫٧٩ | ٨١٧٫٨٠ | ٣٬٠٨٦٫٣٣ | ٣٧٢٫٢٨ | ٦٥٤٫٠١ | ١١٬٢٥٣٫٣٧ | ٨٧٢٫٢٩ | ٣١٤٫٢٢ | ٨٩٩٫٢٣ | ١٬٢٦٧٫٢٣ | ١٧٬٣٢٦٫٧٤ | ٥٬٦٩٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٣١٧ | ٦٬٦٦٩ | ٦٬٥٧٩ | ٦٬٦٣٧ | ٦٬٣٦٥ | ٦٬٧١٢ | ٧٬٢٦٤ | ٧٬٨٨٤ | ٨٬٤٢٩ | ٨٬١٧٤ | ٨٬١١٤ | ٨٬٨٤٢ | ٩٬٢٨٣ | ١٠٬٧٠٢ | ١١٬٤٢٨ | ١١٬٠٨٨ | ١٠٬٠٧٩ | ٨٬٨٣٤ | ٧٬٥٦٧ | ٧٬٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٦ | ١٫٣٥ | ٠٫٨٨ | ٤٫١٠ | ٥٫٤٥ | ٨٫٢٢ | ٨٫٥٤ | ٦٫٩١ | ٣٫٠٣ | ٠٫٧٣ | ٨٫٩٧ | ٤٫٩٩ | ١٥٫٢٩ | ٦٫٧٨ | ٢٫٩٨ | ٩٫١٠ | ١٢٫٣٥ | ١٤٫٣٤ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠٣٫٢٦ | ٣٤٢٫٠٠ | ٨٢٩٫٦٣ | ٩٧٤٫٦٠ | ١٬٨٥٠٫٢٩ | ٦٧١٫٨٧ | ٩٦٥٫٩٦ | ٦٩٤٫٦٣ | ٧٦١٫٤٣ | ٦٣٢٫٦٦ | ١٬٧٦٠٫٠٩ | ٢٠٠٫٤١ | ٣٢٢٫٢١ | ٦٬٥٦٥٫٦٤ | ٥٦٥٫٤٦ | ٢٣٣٫٥٨ | ٥٩٦٫٧٤ | ٧٤٩٫٩٢ | ٨٬٧٩٨٫٨٤ | ٢٬٧٧٨٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٧ | ٤٤٧ | ٥٢٦ | ٢٬٩٩٤ | ١٬٢٥٣ | ٤٬٧٥١ | ٦٬٨٦٦ | ٨٬٠١١ | ٣٬٢٢٧ | ٤٬١٣٠ | ٦٬٨٣٧ | ٣٬٢٩٤ | ٦٬٨٦٨ | ٧٬٧٨٢ | ٤٬٦٣٨ | ٩٬٠٧٤ | ٦٬٧٩٤ | ٥٬٢٦٨ | ٧٬١٥٠ | ٧٬١٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٨٧ | ١٧٫٦٧ | ٤٦٩٫٢٠ | ٥٨٫١٥ | ٤٧٩٫١٧ | ٤٤٫٥٢ | ١٦٫٦٨ | ٥٩٫٧٢ | ٢٢٧٫٩٨ | ٦٥٫٥٤ | ٥١٫٨٢ | ١٠٨٫٥٠ | ١٣٫٣١ | ٤٠٫٤٠ | ٩٥٫٦٤ | ٢٥٫١٣ | ٢٢٫٤٦ | ٣٥٫٧٣ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٦٧ | ٢٢٫٩٢ | ٦٦٫٣٣ | ٤٣٩٫٦٥ | ٣٦٤٫٢٤ | ٤٧٥٫٥٨ | ٩١٣٫٠٣ | ٧٠٥٫٨١ | ٢٩١٫٥١ | ٣١٩٫٦٦ | ١٬٤٨٣٫٠٨ | ٧٤٫٦٦ | ٢٣٨٫٣٩ | ٤٬٧٧٤٫٢٣ | ٢٢٩٫٤٩ | ١٩١٫١٥ | ٤٠٢٫٢٥ | ٤٤٧٫٢٠ | ٨٬٣١٣٫٩٥ | ٢٬٦٣٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢١٥ | ١٬٩٥٠ | ٧٩٣ | ٦٨١ | ٣٤٤ | ٩٩٩ | ٧٥٢ | ١٬١٣٥ | ١٬١٠٧ | ١٬٢٩٢ | ٤٦١ | ٤٬٤١٢ | ٢٬٨٨١ | ١٦٣ | ٢٬٠٢١ | ٤٬٧٤٧ | ١٬٦٨٩ | ١٬١٧٨ | ٨٦ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠٦٫٩٨ | ٥٩٫٣٣ | ١٨٥٫٨٨ | ١٥٠٫٥١ | ٣٩٠٫٤١ | ٢٤٫٧٢ | ٢٥٠٫٩٣ | ١٩٧٫٥٣ | ١٦٫٧١ | ٦٤٫٣٢ | ١٬٠٥٧٫٠٥ | ٣٤٫٧٠ | ٩٤٫٣٤ | ١٬١٣٩٫٨٨ | ٣٣٤٫٨٨ | ٦٤٫٤٢ | ١٦٩٫٧٥ | ٩٢٫٧٠ | ٢١٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
