بيان التدفق النقدي (TTM)
374 شركة المياه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٣ | ٧٦١٫٠٥ | ١٦٢٫٨٣ | ٧٢٫٤٧ | ٦٫٥١ | ٣٩٫٠١ | ٤١٫٥١ | ٤٦٫١٧ | ٦٦٫٥٧ | ٦٫٧٨ | ٢٫٨٢ | ٠٫١٧ | ٧٫٤١ | ٨٫٦٩ | ٨٫١٥ | ٧٫٦٩ | ٩٫٣١ | ١٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٣٣ | ٩١٫٢٩ | ٦٫٤٦ | ١٥٫٧٨ | ١٦٫٦٥ | ١٥٫٤١ | ٧٤٫٨٩ | ٧٦٫٢٦ | ٦٩٫٨٥ | ٣٩٤٫٢٨ | ٧٦٫٥٥ | ٨٧٫٠٧ | ١٤١٫٢١ | ٦٨٧٫٣٦ | ٩٥٫٥٥ | ٩٠٫٧٠ | ٥٬١٣٤٫٦٧ | ١٬١٠٠٫٠١ | ٤٥٢٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٨ | ٦٬٣١٨٫٩٨ | ١٣٫٢٥ | ١٬٤٢٣٫٠٧ | ٢٫٩٢ | ٦٬٤١٦٫٨٤ | ١٢٫٨١ | ٦٤٫١١ | ٠٫٣١ | ٤١٣٫٦٧ | ١٣٫٦٥ | ٦٨٫٤٥ | ٠٫٥١ | ١٢٦٫٩٢ | ١١٠٫٢٥ | ٣٧٫٩٦ | ٤٥٫٤٠ | ٢١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤١ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤ | ٠٫١١ | ١٫٠٢ | ٠٫٩٨ | ٢١٦٫٠٨ | ١٣٥٫٥٧ | ٣٠٫٤٩ | ١٠٣٫٦٥ | ٥٩٫١١ | ٥٦٫٤٧ | ٢٨٫٩٤ | ١٥٢٫٩٣ | ٥٫٢٦ | ٩٫٧٢ | ٣١٦٫٨٩ | ٩٠٫٣٠ | ٣٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٧ | ٨ | ١٣ | ١٣ | ٦ | ٥ | ٠ | ٨ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٥ | ٠ | ٠ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٣٠ | ١١١٬٣٩١٫٩٠ | ١٧٫٠٠ | ٦٣٫٤٤ | ٠٫٠٤ | ٥٢٫٢٧ | ١٨٫٦٠ | ٩٩٫٥٠ | ٣٣٬١١٣٫٩٣ | ٦٢٫٣١ | ٠٫٥٢ | ٠٫٠٤ | ٦١٫٠٩ | ٩٨٫٥٩ | ٤٣٫٥٤ | ٢٧٬١٨٦٫١٠ | ٠٫٢١ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٨ | ٨٫٩١ | ١٠٦٫٣٢ | ١١٥٫٦٧ | ١١٥٫٦٣ | ١١٤٫٤٣ | ١٩٠٫٩٧ | ١١١٫٨٥ | ٠٫٣٥ | ٣٩٧٫٩٥ | ١١٧٫٤٤ | ١٣٠٫٥٩ | ٢١٢٫٢٢ | ٤٣٤٫٢٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٣٩ | ٥٬٥٥١٫٥٥ | ١٬٠٩٠٫٣١ | ٣٩١٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٦ | ٧ | ١١ | ١١ | ٣ | ٤ | ٧ | ٢ | ١١ | ١٠ | ٦ | ١ | ١٠ | ١١ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٫١٤ | ٩٬٢٤٦٫١٥ | ٧٫٥٤ | ٦٣٫٥٠ | ١٫٠١ | ١٢٨٫٦٠ | ٣٨٫٩٧ | ٥٩٫٥٧ | ٧٠٫٤٩ | ٦٥٠٫٠٢ | ٩٫٦١ | ٣٨٫٤٤ | ١١٩٫٠٢ | ٦٨١٫٩١ | ١٣٫٩٣ | ١٠١٫٩٠ | ٦١٠٫٢٤ | ١٧٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
