بيان التدفق النقدي (TTM)
كرنفال الأحذية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٦٣ | ١٨٣ | ١١٧ | ١٨٤ | ١٤٨ | ٨٩ | ٧٧ | ٤٦ | ٥٠ | ٣٥ | ٦٤ | ١٠١ | ١٢٣ | ١٣٨ | ١٤١ | ١١١ | ١٠٣ | ٧٦ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٠ | ١٨٨٫٣٢ | ٣٥٫٩٧ | ٥٦٫٩٧ | ١٩٫٤٩ | ٣٩٫٧٧ | ١٣٫٦٠ | ٣٩٫٧٦ | ٨٫٧٩ | ٣١٫٠٣ | ٨٣٫٦١ | ٥٧٫٨٨ | ٢١٫٧٣ | ١٢٫٢٣ | ٢٫٤٦ | ٢١٫٠١ | ٧٫٩٤ | ٢٦٫٠١ | ١٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٨٨ | ١٤٢٫٠٤ | ١١٣٫١٣ | ١٦٨٫١٠ | ١٤٥٫٠٨ | ١٬٣٥٥٫٤٥ | ١٠٠٫٦٩ | ٨١٫١١ | ٣٤٫٠٤ | ٧٦٫٣٤ | ٦٤٫٩١ | ٣٧٤٫٤٤ | ٤٤٣٫٧١ | ٢٥٧٫٧٤ | ٥٦٦٫١٨ | ٣٨٠٫٧٥ | ٦٤٢٫٩٩ | ١٬٠٦٠٫٣١ | ٣٥٢٫٢٨ | ٩٢٤٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ٣٥ | ٤٠ | ١١٩ | ١٣٩ | ١٣٧ | ١٤١ | ٧٤ | ٦٥ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٥ | ٩٤ | ٨٤ | ٧٩ | ٧٨ | ٣٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٧ | ٩٫٠٠ | ١٦٣٫٢٦ | ١٥٫٤٢ | ١٩٧٫٧٥ | ١٦٫٦٠ | ١٫٦١ | ٢٫٨٠ | ٤٧٫٣٥ | ١١٫٩٥ | ١١٫٧٤ | ١٫٦٥ | ٦٫٥٧ | ٧٢٫٧٧ | ١٠٫٩٠ | ٥٫٨١ | ١٫٩٦ | ٥٢٫٤٨ | ٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٤٢ | ٢٧٫٠٩ | ٨٫١٦ | ٤٩٫٨٤ | ٣١٫٦٣ | ١٬٠٩٢٫٩١ | ١٥٧٫١٧ | ١٤٤٫١٧ | ١٠٣٫٢٥ | ١١٢٫٠٥ | ١٢١٫٦٤ | ٣٣٧٫٢٩ | ٢٥٧٫٣٣ | ١١٤٫٧٢ | ٣٨٧٫٩٦ | ٢٢٦٫٨٩ | ٤٥٦٫٨٩ | ٨٠٢٫٤٠ | ١٧١٫٢٢ | ٥٧١٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٧ | ٨ | ١٣ | ١٧ | ١٨ | ٣٩ | ٣٥ | ٤٢ | ٤٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ٢٠ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٤ | ٢٠٫٥٣ | ٥٨٫١٦ | ٣٣٫٩٥ | ٤٫١٥ | ١١٧٫١٠ | ٨٫٩٦ | ١٩٫٦٣ | ١٫٢٩ | ٤٥٫٤٠ | ٠٫٨٨ | ١٦٫٠٩ | ٤٫٣٧ | ٧٫١١ | ٤٫٩٠ | ٢٥٫٢٢ | ٢٫٣٩ | ١٤٫٣٢ | ٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٤٦ | ١٤٫٩٤ | ٤٫٩٨ | ١٨٫٢٦ | ١٣٫٤٥ | ١٦٢٫٥٤ | ٤٣٫٥٢ | ٣٦٫٩٤ | ٣٠٫٧٩ | ٦٤٫٢٩ | ٤٣٫٢٨ | ١٣٧٫١٥ | ٨٦٫٣٨ | ٤٣٫٠٢ | ٧٨٫٢٢ | ٥٣٫٨٦ | ٨٦٫١٠ | ١٥٧٫٩١ | ٨١٫٠٦ | ٢٥٣٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٤٥ | ١٦٢ | ٧٠ | ١٢٧ | ١١ | ٨٨ | ٩٥ | ١٣٦ | ٦٦ | ٥٤ | ١٧ | ٢٣ | ٤٨ | ٢٤ | ٣٧ | ١٧ | ١٠ | ٢٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٤٦ | ٢٦١٫٩٧ | ٥٦٫٩١ | ٨١٫٨٨ | ٩١٫٣٨ | ٩١٠٫٧٨ | ٧٫٢٦ | ٤٣٫٥٤ | ٥١٫٤٩ | ١٨٫٨٩ | ٦٨٫١٧ | ٢٣٣٫٢٣ | ١٠٩٫٥٧ | ٤٨٫٩١ | ٥٢٫٣٥ | ٥٣٫٢٢ | ٤٤٫١٨ | ١٢٢٫٧٠ | ٦٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
