بيان التدفق النقدي (TTM)
الأمن AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٣٧٨ | ٨٬٠٧٢ | ٨٬٩٨٣ | ٧٬٢٤٤ | ٥٬٨٠٨ | ٥٬٩٨٠ | ٤٬٥٦٨ | ٤٬٥٦٥ | ٦٬٢٠٩ | ٥٬٦١٥ | ٥٬٩٣١ | ٦٬٢٠٣ | ٥٬٦٩٠ | ٧٬٤٦٢ | ٦٬٩١٣ | ٧٬٣٩٣ | ٨٬٥٠١ | ٧٬٩٦٨ | ٨٬٣٤٤ | ٩٬٦٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٥ | ١١٫٢٩ | ١٩٫٣٦ | ١٩٫٨٢ | ٢٫٩٦ | ٢٣٫٦١ | ٠٫٠٧ | ٣٦٫٠١ | ٩٫٥٧ | ٥٫٦٣ | ٤٫٥٩ | ٨٫٢٧ | ٣١٫١٤ | ٧٫٣٦ | ٦٫٩٤ | ١٤٫٩٩ | ٦٫٢٧ | ٤٫٧٢ | ١٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٠١ | ١٬٠٤٥٫٦٠ | ١٬٦٤٥٫٢٤ | ٣١٣٫٨٦ | ١٧٢٫٤٠ | ٦٬٧١٩٫١٠ | ٢٦٠٫٤٣ | ٥٦٥٫٦٨ | ٣٩٧٫٧٦ | ٣٧٠٫٨٧ | ٣٥٤٫٧٢ | ٢٨٩٫٤٥ | ١٬٤٨١٫٧٧ | ٤٦٠٫٩٠ | ٨٣٣٫٩٠ | ٢٬٢٢٦٫٨١ | ٤٨٣٫٥٦ | ١٬٥٤٧٫١٨ | ١٬١٨٥٫٢٣ | ٥٧٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٢٢ | ٣٬٤٣٨ | ٣٬١٦٤ | ٣٬٤١٩ | ٤٬٤٢٩ | ٣٬٠٢٩ | ٣٬٠٢٥ | ٢٬٧٢١ | ٣٤٬٦٦٣ | ٣٤٬٤٨٧ | ٣٤٬٨١٠ | ٣٥٬٦٣٩ | ٣٬٤٤٩ | ٢٬٧٢٤ | ٢٬٨٦٦ | ٣٬٤٩١ | ٣٬٥٠٠ | ٢٬٤٧٨ | ٢٬٧٨٩ | ٢٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٢ | ٧٫٩٧ | ٨٫٠٦ | ٢٩٫٥٤ | ٣١٫٦١ | ٠٫١٣ | ١٠٫٠٥ | ١٬١٧٣٫٩١ | ٠٫٥١ | ٠٫٩٤ | ٢٫٣٨ | ٩٠٫٣٢ | ٢١٫٠٢ | ٥٫٢١ | ٢١٫٨١ | ٠٫٢٦ | ٢٩٫٢٠ | ١٢٫٥٥ | ٢٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٢٣ | ٤٤٥٫٣٤ | ٥٧٩٫٤٩ | ١٤٨٫١٤ | ١٣١٫٤٦ | ٣٬٤٠٣٫٣٧ | ١٧٢٫٤٦ | ٣٣٧٫١٧ | ٢٬٢٢٠٫٥٦ | ٢٬٢٧٧٫٨٧ | ٢٬٠٨١٫٩٤ | ١٬٦٦٣٫٠٤ | ٨٩٨٫١٨ | ١٦٨٫٢٥ | ٣٤٥٫٧٢ | ١٬٠٥١٫٥١ | ١٩٩٫٠٩ | ٤٨١٫١٧ | ٣٩٦٫١٦ | ١٢٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٤٠ | ٣٬٦٥٨ | ٥٬٠٧٩ | ٥٬٩٢٩ | ٤٬٥٤٤ | ٢٬٨٥٥ | ٣٬٢٧٧ | ٢٬٧٦٣ | ٣٠٬٠٢٢ | ٣٠٬٢٤٢ | ٣٠٬٤٦١ | ٣١٬٥٢٣ | ٢٬٧٦٩ | ٢٬٩٦٥ | ٣٬١٨٦ | ٤٬١٢٥ | ٣٬٠٨٩ | ٦٬١١١ | ٦٬٠٦٤ | ٥٬٦٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٦ | ٣٨٫٨٥ | ١٦٫٧٤ | ٢٣٫٣٦ | ٣٧٫١٧ | ١٤٫٧٨ | ١٥٫٦٩ | ١٬١٨٦٫٥٧ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٢ | ٣٫٤٩ | ١٠٨٫٧٨ | ٧٫٠٨ | ٧٫٤٥ | ٢٩٫٤٧ | ٢٥٫١٢ | ٩٧٫٨٣ | ٠٫٧٧ | ٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٤٨ | ٤٧٣٫٨٣ | ٩٣٠٫٢٢ | ٢٥٦٫٨٩ | ١٣٤٫٨٨ | ٣٬٢٠٧٫٨٧ | ١٨٦٫٨٣ | ٣٤٢٫٣٨ | ١٬٩٢٣٫٢٥ | ١٬٩٩٧٫٤٩ | ١٬٨٢١٫٨٣ | ١٬٤٧٠٫٩٨ | ٧٢١٫٠٩ | ١٨٣٫١٤ | ٣٨٤٫٣٢ | ١٬٢٤٢٫٤٧ | ١٧٥٫٧١ | ١٬١٨٦٫٦٠ | ٨٦١٫٣٦ | ٣٤١٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٨٤٣ | ٧٧٢ | ٥٤٦ | ٢٬٣٠٨ | ٣٬٣٦٩ | ٨٩ | ١٬٧٥٤ | ٨٠٧ | ١٬٥٦١ | ١٬٥١٤ | ١٬٦٧٢ | ٢٬١٤٣ | ٣٨٤ | ١٬٦١٩ | ٨٢٩ | ٣٣٢ | ١٬٧٥٨ | ٥١٥ | ٧٠٤ | ١٬٦٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩١ | ٢٩٫٢٧ | ٥٢٢٫٧١ | ٤٥٫٩٧ | ١٠٢٫٦٤ | ٢٬٠٧٠٫٧٩ | ٥٣٫٩٩ | ٢٩٣٫٤٣ | ٣٫٠١ | ١٠٫٤٤ | ٢٨٫١٧ | ١١٧٫٩٢ | ٥٢١٫٦١ | ٤٨٫٨٠ | ١٤٠٫٠٥ | ٦٢٩٫٥٢ | ١٢٩٫٢٩ | ٣٦٫٧٠ | ٣٣٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
