بيان التدفق النقدي (TTM)
سكانسورس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٢ | ٢٤٦ | ١٥٣ | ١٤١ | ١٩ | ٧٢ | ١٨ | ١٢٤ | ١١٦ | ١٢٤ | ٩٩ | ٣٦ | ١٠٦ | ١٩٦ | ٣٠٢ | ٣٧٢ | ٣٢٣ | ٢٥٤ | ١٥٩ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٢ | ٣٧٫٥٧ | ٨٫٠٧ | ١١٣٫٥٥ | ٢٧٦٫٠٦ | ١٢٥٫٢٦ | ٧٨٥٫٤١ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣١ | ٢٠٫٢١ | ٦٣٫٩٤ | ٣٩٦٫٩٧ | ٨٤٫٨٣ | ٥٣٫٦٤ | ٢٣٫٢١ | ١٣٫١٠ | ٢١٫٤٩ | ٣٧٫١١ | ٢٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٠٫٩٩ | ٩٧٥٫٢٦ | ١٬٠٤١٫١٨ | ٤٩٨٫٦٧ | ٢٥٬١٢٧٫٦٣ | ٢١٧٫٢٠ | ٣١٣٫٧٨ | ٥٠٢٫٨٣ | ٧٧١٫٣٨ | ٣٨٤٫٦٤ | ١٬٦٠٨٫٩٤ | ١٬٩٧٧٫٢٨ | ٤٬٨٨٣٫٨٢ | ٩١٤٫٩٧ | ٢٤٧٫٩١ | ٢٤٨٫٩٦ | ٣١٥٫٣٨ | ٣٨٦٫٨٨ | ١٬٢٤٩٫٢٦ | ١٨٩٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٨ | ١٠ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٤٨ | ٦٣ | ٦٢ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٣٫٧٢ | ١٠٫٤٣ | ٠٫٧٢ | ٠٫٩٦ | ١٠١٫٣٦ | ٣٤٫٥٠ | ١٬٢٢٥٫٢٧ | ١٠٫٩٠ | ١٥٥٫١٥ | ١٨٫٩٧ | ١٧٫٩٧ | ١٩٫٧٤ | ١٩٢٫١٢ | ١٫٤٦ | ٠٫٧٢ | ٦٢٩٫١٨ | ٣٠٫٦٢ | ١٫٦٠ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٧١ | ١١٥٫٦٧ | ٢١٨٫٤٦ | ١١٢٫٩٩ | ٤١٬٦١٧٫١١ | ١٫٣٠ | ٤٫٨٦ | ١٥٫٠٦ | ٢٢٫٠٩ | ٢٦٫١٩ | ١٦٣٫٣٧ | ٤٥٦٫٧٢ | ٤٥٤٫٨٥ | ٤٢٫٤٧ | ٧٫٣٨ | ٦٫٠٦ | ٤٦٫٧٤ | ٩٥٫٤٠ | ٤٨٢٫٠٣ | ١٠٥٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٢ | ٢٤٨ | ١٦٧ | ١٤٨ | ١٤ | ٤٢ | ٢٨ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١٦٥ | ١٠٦ | ٤٠ | ٩٧ | ٢٣٠ | ١٩٠ | ٢٢٨ | ١٧١ | ١١٩ | ١٠٧ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٥ | ٣٢٫٥٤ | ١١٫٣٦ | ٩٠٫٧٥ | ٤٠٩٫٣٣ | ١٦٦٫٦٠ | ٤٨٢٫٦١ | ١٫٧٥ | ٥٥٫١٣ | ٣٥٫٧٠ | ٦٢٫٦٩ | ٣٤٥٫٢١ | ١٣٧٫٠٨ | ١٧٫٣٣ | ١٩٫٨٩ | ٢٤٫٩٧ | ٣٠٫٤٧ | ٩٫٧٤ | ٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٤٫٦١ | ٩٨٤٫٩٨ | ١٬١٣٦٫٣٣ | ٥٢٤٫٧٨ | ١٨٬٠٤٦٫٠٥ | ١٢٨٫٣١ | ٤٨٨٫٦٧ | ٤٣٧٫١٣ | ٧٠٧٫٢١ | ٥٠٩٫٧٨ | ١٬٧١٨٫٤٣ | ٢٬١٨٥٫٢٤ | ٤٬٤٥٦٫٦٤ | ١٬٠٧٠٫٩٥ | ١٥٦٫١٣ | ١٥٢٫٥٧ | ١٦٦٫٩٠ | ١٨١٫٣٢ | ٨٤٠٫٣٢ | ١٨٧٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٢٥ | ١٥ | ٢٨ | ٠ | ٣٣ | ٦ | ٢٥ | ١٥ | ٣٢ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢١ | ١٢٢ | ١٤٩ | ١٠٢ | ٦٦ | ١٣ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٨ | ٤١٫٥٣ | ٩١٫٩٤ | ١٠٠٫٢٧ | ٤٣٬٤٠٥٫٢٦ | ٨٢٫٥١ | ٣٢٧٫٧٢ | ٣٩٫٢٧ | ٣١٥٫٢١ | ١١٩٫٠٧ | ٧٠٫٦٦ | ٢٢٠٫٢٣ | ١٬٠٨٦٫٥٧ | ٦٦٧٫٠٤ | ٢٢٫٦٩ | ٣١٫٤١ | ٣٦٫٠٠ | ١١٩٫٤٨ | ٣٦٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
