بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سكوربيوس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢٢ | ٢١ | ٢٣ | ٣٣ | ٣٨ | ٤٣ | ٢٩ | ٩ | ٦ | ٩ | ٢٦ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٢ | ٢١ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٠ | ٤٫٢٣ | ٨٫٨١ | ٤٤٫٥٩ | ١٤٫٩١ | ١٤٫٠٧ | ٣٤٫٣٥ | ٦٧٫٦١ | ٣٨٫٣٦ | ٦٢٫٨١ | ١٨٣٫١٢ | ٤٥٫٧٦ | ١٧٫٦٦ | ٢٨٫٨٩ | ٧٫٤٥ | ٥٫٠٣ | ١٩٫٣٢ | ٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٣١ | ١٬١٦٣٫٩٢ | ٢٠٢٫٤٤ | ٢٬٥٥٢٫٥٣ | ١٩٦٫٠٤ | ١٬٣٢٤٫٨٤ | ٢٦٢٫٤٥ | ٢٥٢٫١٥ | ١٦٠٫١٢ | ١٬٤٩٧٫٤٤ | ١٣٧٫٣٣ | ٥٩٦٫٣٥ | ٤٦١٫٦٥ | ٣٨٢٫٢٣ | ٣٥٧٫٤٩ | ٤٧٥٫٤٦ | ٢٬٧١٣٫٥٧ | ٣٬٠٨٤٫٧٥ | ١٬٨٠٧٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ٩٥ | ٩٦ | ٧٩ | ١٠ | ١٠ | ٢٧ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ٨ | ٣٠ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٢ | ١٣ | ٥ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٥ | ٠٫٥٤ | ١٨٫٠٢ | ٨٧٫٠١ | ١٩٥٫٦٧ | ١٧٧٫٧٤ | ٣٥٫٤٦ | ١٢٫٩٦ | ٢٧٫٩٠ | ٣٠٫١٣ | ٢٨٤٫٧٠ | ٢٦٫٩٦ | ١٤٫٠٥ | ٣٣٫٢١ | ٣٩٫٨٢ | ٦١٫٩٨ | ٧٥٫٣٥ | ٢٢٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٢٫٩٠ | ٥٬٠٤٣٫٣٠ | ٩٢٠٫٨٣ | ٨٬٧٤٧٫٦٧ | ٦٠٫٣٤ | ٣٣٩٫٤٨ | ١٦٣٫٧٥ | ١٥٤٫٦٥ | ٢٦٣٫٩٣ | ٢٬٨٨٧٫٤٠ | ١١٣٫٦٤ | ٦٧٠٫٥٢ | ٤٥٢٫١٢ | ٣٩٠٫٧٦ | ٣٤٣٫٣٠ | ٢٩٦٫٨٦ | ٦١٣٫٢٥ | ١٤٤٫٠٢ | ١١٣٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٨ | ١١٩ | ١٢٧ | ١٠٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٨ | ٨ | ٩ | ٥ | ٣ | ١٦ | ٢٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ٦٫٧٨ | ١٩٫٥٧ | ٧٤٫١٧ | ٣٫٧٢ | ١٠٠٫٨٢ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٣٩ | ٢٬٢٦٨٫٤٥ | ٤٫٩٦ | ٤٩٫٧٣ | ٢٫٥٨ | ١٩٫١٧ | ٣٩٫٩٢ | ١٦٣٫٨٥ | ٣٦٧٫٩٢ | ٥٩٫٥٣ | ٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٥٫٢٠ | ٦٬٣٠٧٫٠٢ | ١٬٢٢٣٫٠٩ | ١١٬٣٩٩٫٨٨ | ١٥٦٫٤٢ | ٨٨٥٫٦٩ | ١٫٢٦ | ٢٫٠٦ | ٣٫٥٩ | ١٬٢٨٩٫٠١ | ٧٦٫٢١ | ١٧٥٫٠٢ | ٩٠٫٥٦ | ١٠٨٫٥١ | ٨٥٫٧٦ | ٧٨٫٦٩ | ٢٬٠٠٠٫٧١ | ٣٬٠٤٠٫٨٣ | ١٬٨٢١٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢ | ١٠ | ١ | ١٧ | ٣ | ١٧ | ١١ | ٦ | ٠ | ٧ | ٤ | ٨ | ٨ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٧٧ | ٤٥٠٫٦٣ | ٩١٫٣٧ | ١٬٩٨٢٫٦٣ | ٨٣٫٠٠ | ٤٧٥٫٨٢ | ٣١٫٦٦ | ١٥١٫٠٠ | ٩٣٫٤١ | ١٬٨٧٥٫٢٥ | ٣٤٫٨٠ | ٨٨٫٢٨ | ٠٫٥٦ | ٢٣٫٩٧ | ٣٠٫٤١ | ٨١٫٦٠ | ٢٠٤٫٩٦ | ٢٦٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
