بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة المناطق - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٩ | ١٣١ | ١٣٨ | ١٤٥ | ١٥٩ | ١٧٢ | ١٧٦ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٨٠ | ١٧٨ | ١٧٧ | ١٧٣ | ١٧٠ | ١٧٦ | ١٨٣ | ١٨٦ | ١٨٩ | ١٧٢ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٦ | ٥٫٣٤ | ٥٫٠٧ | ٩٫٣٤ | ٨٫٥٥ | ٢٫١٢ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٦ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٨ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٥ | ١٫٧٠ | ١٫٦٧ | ٩٫١٥ | ١٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٤٠٧٫٦٩ | ١٤٬٥٥٥٫٥٦ | ٤٬٠٠٠٫٠٠ | ١٬٨٥٨٫٩٧ | ١٬٨٣٢٫٩٥ | ١٬٨١١٫٥٨ | ٥٬٣٢٥٫٧٦ | ٦٬١٨٦٫٢١ | ٢٬٩٩٠٫٨٣ | ١٬٩٧٢٫٥٣ | ٥٬٩٣٨٫٣٣ | ١٬١٧٠٫٨٦ | ١٬٥٦٧٫٤٢ | ٢٬٤٢٢٫٨٦ | ١٣٬٥٥٣٫٨٥ | ٤٬١٥٤٫٥٥ | ٢٬٤٧٨٫٦٧ | ٩٧٤٫٢٣ | ٤٬٠٤٠٫٠٠ | ١٬٤١٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٤ | ١٨٧ | ٢٥٦ | ٣٢٥ | ٤٩٦ | ٦٦٨ | ٣٩٩ | ١٣٠ | ٥٢ | ٢٦ | ٩١ | ٢٠٧ | ١٠٥ | ٢ | ٤٦ | ٩١ | ٨٤ | ٧٧ | ٣٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٣ | ٣٦٫٩٢ | ٢٦٫٩٦ | ٥٢٫٧٤ | ٣٤٫٥٣ | ٤٠٫٢٨ | ٦٧٫٤٤ | ٥٩٫٩٤ | ١٤٩٫٦٢ | ٤٥١٫٥٥ | ١٢٨٫٤٥ | ٤٩٫٤٩ | ٩٧٫٩٩ | ٢٬١٠٧٫١٤ | ٩٥٫٤٧ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٧ | ٥٦٫٩٢ | ١٣٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٬٤٤٦٫١٥ | ٢٠٬٧٦٦٫٦٧ | ٧٬٤١٧٫٣٩ | ٤٬١٦٥٫٣٨ | ٥٬٧٣٦٫٩٩ | ٧٬٠٢٧٫٣٧ | ١٢٬٠٨١٫٨٢ | ٤٬٤٧٥٫٨٦ | ٨٦٦٫٦٧ | ٢٨٣٫٥٢ | ٣٬٠٢٣٫٣٣ | ١٬٣٧٢٫١٩ | ٩٤٧٫٠٦ | ٣٠٫٠٠ | ٣٬٥٦٥٫٣٨ | ٢٬٠٥٩٫٠٩ | ١٬١١٤٫٦٧ | ٣٩٤٫٨٥ | ٧٧٦٫٤٧ | ٩٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤ | ٥٥ | ١٢١ | ١٨٨ | ٣٤٦ | ٥٠٥ | ٢٢٦ | ٥٢ | ١٣٣ | ٢١٤ | ٨٤ | ٤٦ | ٥٨ | ١٦٠ | ١٢٩ | ٩٧ | ٩٥ | ٩٣ | ١٣٤ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٠ | ١٢٠٫٦٤ | ٥٤٫٦٨ | ٨٤٫٥٢ | ٤٥٫٨١ | ٥٥٫٢٠ | ١٢٣٫٢٠ | ١٥٤٫١٩ | ٦٠٫٦٦ | ٦٠٫٦١ | ١٥٣٫٨٨ | ٢٢٦٫٣٧ | ١٧٩٫١٣ | ١٩٫٩١ | ٢٤٫٨٥ | ١٫٨٦ | ١٫٩٠ | ٤٤٫٥٧ | ٣٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٩٣٨٫٤٦ | ٦٬١١١٫١١ | ٣٬٥١٧٫٣٩ | ٢٬٤٠٦٫٤١ | ٤٬٠٠٤٫٠٥ | ٥٬٣١٥٫٧٩ | ٦٬٨٥٦٫٠٦ | ١٬٨١٠٫٣٤ | ٢٬٢٢٤٫١٧ | ٢٬٣٥٦٫٠٤ | ٢٬٨١٥٫٠٠ | ٣٠١٫٣٢ | ٥٢٠٫٣٦ | ٢٬٢٩٢٫٨٦ | ٩٬٨٨٨٫٤٦ | ٢٬١٩٥٫٤٥ | ١٬٢٦٤٫٠٠ | ٤٧٩٫٣٨ | ٣٬١٦٣٫٥٣ | ١٬٦١٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٦ | ٩ | ٣ | ١٥ | ١١ | ٧ | ١ | ٤ | ٨ | ١٩ | ٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٦ | ٤٨٣٫٣٣ | ١٢٦٫٠٩ | ١٠٫٩٠ | ٩٫٨٣ | ٦٥٫٢٦ | ١٨٧٫٨٨ | ١٠٦٫٩٠ | ٥١٫٦٧ | ١٣٢٫٩٧ | ٤٠٣٫٣٣ | ٢٦٫٨٢ | ٣٦٫٦٥ | ٨١٫٤٣ | ٤٣٨٫٤٦ | ٢٧٠٫٤٥ | ١٥٨٫٦٧ | ٧٨٫٠٩ | ٣٥٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
