بيان التدفق النقدي (TTM)
كومسكور، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٢٣ | ١٣ | ١ | ١٠ | ٤ | ٢٣ | ٤٨ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ | ١٨ | ٢٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٣٧ | ٣٬١٦١٫٦٥ | ٤٢٫٨٣ | ٨٩٫٢٤ | ٥٨٤٫٩٢ | ٥٥٫٦٠ | ٤٣٠٫٨٣ | ١٠٤٫٥٤ | ٢٦٫٤٧ | ١٤٫٧٦ | ٩٫٦٠ | ٦٫٥٥ | ٠٫٨٤ | ١٫٣٢ | ٠٫٨١ | ٥٫٤٠ | ٣٢٫٤٠ | ١٢٫١٢ | ٣٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٤١ | ٤٫٤٧ | ١٠٢٫٩٠ | ٣٥٫٣٤ | ٤٫١٠ | ٣٤٫٦٣ | ١١٤٫٦١ | ٩٧٦٫٤٢ | ٥٤١٫٣٤ | ١٬٩٠١٫٨٥ | ٣١٧٫٤٢ | ٨٩٨٫٦٠ | ٦٠٤٫٩٣ | ١٬١٥٩٫٨٢ | ١٬٦٢٦٫٣٨ | ٣٤٤٫٧٥ | ٢٦٦٫٠٠ | ١٧١٫٩٠ | ١٣٠٫٢٥ | ٨٥٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٣ | ١٫٤٥ | ٠٫٤٤ | ١٫٢٩ | ٦٫٠٨ | ٠٫٧٣ | ٢٫٨٩ | ٦٫٧٤ | ٩٫٩٩ | ١١٫٤١ | ٨٫٦٥ | ٤٫٠٥ | ٥٫٩٧ | ١٫١١ | ٠٫٦٢ | ٣٫٣٧ | ٢٫٦٠ | ١٫٨٥ | ١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫١٥ | ٩٧٫٠٢ | ٦٧٫٤٥ | ٤٠٫٧٠ | ٤٤٫٤٣ | ٥١٫٤٧ | ٣٨٦٫٤٦ | ٦٣٨٫١٣ | ١٨٤٫٦٢ | ٩٧٠٫١٧ | ٢١١٫٦٣ | ٧٢٠٫٠٣ | ٤٧٣٫٣٤ | ٩٥٣٫٧٣ | ١٬٣٧٠٫٣٧ | ٢٩١٫٠٤ | ٢٤٥٫٣٨ | ٢٢٨٫٤٧ | ١٥١٫٥٥ | ١٥٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٢ | ٣٢ | ٣٧ | ٢١ | ٢٢ | ٧ | ٤ | ٢٠ | ١٨ | ١٩ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ١٢ | ١٣ | ١٨ | ١٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٧٩ | ١٬٤٢٧٫٨٦ | ١٥٫٣١ | ٤٢٫٧٣ | ٦٫١٨ | ١٣٢٫٤١ | ١٤٨٫٩٩ | ٤٤٧٫٠٧ | ٧٫٠٣ | ٥٫٠١ | ٨٢٫٥٥ | ٣٫٥٢ | ٥٫٩٠ | ٨١٫٠٥ | ٩٨٫١٣ | ٥٫٨٤ | ٢٣٦٫٧٦ | ٧٫٨٦ | ٢٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٠٩ | ١٣٫٠٧ | ١٤٠٫٩١ | ٩٧٫٦١ | ٦٠٫٢٥ | ٧٨٫٨٨ | ١٩٠٫٦٠ | ١٤٩٫٨٥ | ٢٢٢٫٢١ | ٩٨٧٫٠٤ | ٢٠٢٫٩٤ | ١١٠٫٨٨ | ٦٧٫٥٩ | ١٣٦٫٠٩ | ٣٥٠٫١٤ | ١٤٨٫٢٦ | ١٢٧٫٩٩ | ١٦٧٫٣٣ | ١٢١٫٩٧ | ١٦٣٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٦ | ٢٣ | ٣٨ | ٣٥ | ٢٨ | ٤ | ٢ | ٩ | ٢ | ٩ | ٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٨٧ | ٤١٫٧٦ | ٦٦٫٤٥ | ٧٫٢٢ | ١٨٫٩١ | ٨٦٫٥٩ | ١٦٢٫٣١ | ٢٦٨٫٩٤ | ١٢٠٫٩٣ | ٤١٠٫٧٢ | ١٣١٫٩٣ | ٥٨٫٢٨ | ٤٧٫٤١ | ١٧٠٫٣٧ | ٣٦٧٫٩٢ | ٢٢٫٦٠ | ٢٠٤٫٦١ | ٤٧٫٩٧ | ٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
