بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصناعات العلمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٣٨ | ١٢٤٫٤٦ | ٨٢٫٩٦ | ٢٫٦٠ | ١٣٫٧٤ | ٥٫٤١ | ١٧٫٨٤ | ١٩٫٣٠ | ١٫٣٥ | ٤٫٢٨ | ٢٫١٨ | ٤٫٦٨ | ٠٫٧٩ | ٢٫٩٢ | ١٧٫٤٦ | ٥٫٩٦ | ٢٠٫٥٨ | ٦٫٣٥ | ١٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣٣ | ١٬٢٩٥٫٣٩ | ١٬٧٤٨٫٧٠ | ١٦٩٫٢٣ | ١٩٢٫٠٠ | ١٣١٫١٥ | ١٢٨٫٠١ | ٧٧٫٤٢ | ٢١٨٫٧٢ | ٢٥٧٫٧٤ | ٢١٣٫١٣ | ٢٧٩٫٧٥ | ٣٢٢٫٧٥ | ٥٤٤٫٢١ | ٨٢١٫١٤ | ٥٬٨٧١٫٥٥ | ٩٬٦٤٢٫٤١ | ١٬٧٦٩٫٢١ | ٢٬٩١٣٫٤٣ | ١٬٢١١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٥ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١١ | ٤ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٠ | ٨٫٩٣ | ١٢٧٫٦٦ | ٤٫١٦ | ١٣٫٢٠ | ١٧٫٨٥ | ٦٤٫٨٦ | ١١١٫٧٥ | ٢٢٧٫٢٠ | ١٤٢٫٦٤ | ١٩٫٤٤ | ٣٫٨٦ | ١١٦٫٩٥ | ٥٦٫٢٠ | ٣٣٫٨٦ | ١٠٫٩٨ | ٢٦٨٫٠٢ | ٢٥٫٢٤ | ١٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٩٨ | ٧٬٨٠٠٫٧٤ | ٤٬٢٧٢٫٤٨ | ٥١٤٫٤٩ | ٥٤٥٫٢٠ | ٢٨٤٫١٩ | ٣١٠٫١١ | ٥٥٫٩٣ | ١٥٫٥٦ | ٦٠٫٨٠ | ١١٦٫٩٩ | ١٧٩٫٤٩ | ٢٢٥٫٦٤ | ٦٥٫٠٠ | ١٥٧٫٧٨ | ١٬٨٢٩٫٧٦ | ٣٬٥٤٦٫١٥ | ١٬٣٧٦٫٥٦ | ٣٬٠٣١٫٥٩ | ٨٦٩٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٧ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٫٠٦ | ١٥٠٫٣٧ | ٣٫٥٤ | ٢٫٠١ | ١٤٫٠٣ | ٨٧٫٦١ | ٣١٫٥٣ | ١٨٫٥٩ | ١٠٥٫٦٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٨٬٢٣٤٫٦٥ | ١١٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٨٩٫٨٩ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٣٠ | ٩٬١٩٦٫١٤ | ٥٬٩٢١٫١٨ | ٧٨٤٫١٦ | ٨٣٦٫٣٩ | ٥١٢٫٤٠ | ٥٤١٫٠٣ | ٣٤٫٤١ | ١٠٧٫١٧ | ١٠٤٫٢٣ | ٤٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٨ | ٥٠٨٫٥١ | ٨٧٩٫٠٦ | ٧٬٦١٥٫٣٦ | ١٣٬٢٧١٫٥٢ | ٣١٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٤٣٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٧ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٩ | ٢٦٦٫٢٧ | ١٬٩٩٠٫٥٣ | ٩٫٥٦ | ٦٦٫٥١ | ٨٫٠٠ | ٢٩٤٫٨٦ | ٥٧٫٧٧ | ١٦٫٢٩ | ٢٦٫١١ | ٢٢٫١٥ | ١٧٫٣٨ | ٤١٫١٦ | ٣٥٫٦٦ | ٨٨٫٤٦ | ١٥٧٫٢٦ | ٥٣٢٫٨٥ | ١٥٦٫٨٧ | ١٧٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
