بيان التدفق النقدي (TTM)
سبارتا كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٤١٥٫٧٥ | ١٢٫٩٠ | ٥٫٠٢ | ٥٩٫٥٣ | ١٠١٫٩١ | ٧٬٢٣٤٫١٦ | ٦٢٫١١ | ٣٦٠٫٩٨ | ٩٫٨٥ | ١٤٨٫٦٢ | ١٨٠٫٩٢ | ٣٦٦٫٧٤ | ١٦٩٫١٦ | ٨٫٧١ | ٦٣٫١٠ | ٦٢٫٤٠ | ٨٢٫٢٦ | ٢٥٫٨٦ | ٣٨٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٢٤ | ١١٢٫٩٥ | ٨٥٫٩٧ | ١٠٠٫٨٩ | ٩٠٫٥٧ | ١٫٦٨ | ٤٥٠٫٨٣ | ٢٩٩٫٦٩ | ١٦٩٫٦٥ | ١١١٫٠٨ | ٢٧٢٫٤٧ | ٢٬٦٣٧٫٩٠ | ١٢٥٫٠٨ | ٢٢٤٫٨٤ | ١٬٢٤٢٫٧٦ | ٤٨١٫٣١ | ٧١٥٫٥٣ | ٢٠٧٫٧٨ | ٣٦٫٤٤ | ٢٤٩٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٩٫٦١ | ٠٫٠٠ | ١٠٣٫٨٦ | ٢٣٬٣٤٧٫٦٤ | ١٠٨٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٢١١٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫١٧ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٧ | ٢٫٨٤ | ٣٫١٧ | ٦٫٣٦ | ٦٫١٧ | ٠٫٨٧ | ٣٥٥٫٩٤ | ٣٫٦٢ | ٢٫٦٣ | ١٣٫٢٧ | ٢٬٠٨٣٫٠٧ | ١٨٣٫٥٨ | ١٬١١١٫٤٦ | ٢٦٣٫٩٣ | ١٬٧٠٤٫٦٧ | ٢٩٢٫٥٩ | ٧١٤٫٦٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٦٠ | ٢٠٦٫٤٩ | ٨٧٫٨٦ | ٢١١٫٣٦ | ٦٠٤٫٤٠ | ٣٩٫٢٤ | ٤٢٫٤١ | ٣٫٢٣ | ٨٢٫٣٨ | ٥٣٥٫٨٤ | ١٢٩٫٤٧ | ٣١٥٫٤٣ | ٤٥٠٫٧٢ | ١٠٨٫٨٠ | ١٬٤٧٩٫٨٦ | ٧٥٫٦٩ | ٥٠٫٧٨ | ١٨٫٣٣ | ٣٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٧٦ | ١٨٫١٢ | ١٦٫٨٧ | ٢٫٢٩ | ١٥٫٧٩ | ١٠٧٫٨٤ | ٥٤٩٫٩٥ | ٥٥٥٫٦٣ | ٦٦٫٠٣ | ٨٫٤٥ | ١٨٥٫٧٤ | ٦٥٤٫٨٤ | ٢٥٫٠٨ | ٥٨٫٧٤ | ٣١٫٢٩ | ١١٧٫٣٩ | ٨١٥٫٥٣ | ٢٬٠١٢٫٤٥ | ٢٢٩٫٠٣ | ٣٦٥٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٠٧ | ١٤٫٤٣ | ١٠٫٥٠ | ٥٤٫٩١ | ٣٫١٦ | ٧٢٫٧٠ | ١٥٧٫٠٠ | ٧١٤٫٣٢ | ٣٧٫٦٩ | ١١٩٫٨٢ | ٩١٫٦٤ | ٥٬٥٢٥٫٦٢ | ٤٩٫٧٣ | ٨٣٫٤٨ | ٣٢١٫١٣ | ١٢٥٫٢٩ | ٣٨٫٩٠ | ٨١٧٫٦٠ | ٥٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
