بيان التدفق النقدي (TTM)
شايفلر ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣١٤ | ١٬٢٥٤ | ١٬٢٠٨ | ١٬٦٠٥ | ١٬٥٣٠ | ١٬٢٧٦ | ١٬١٩٤ | ٨٩٨ | ٩١٦ | ١٬١٣٩ | ١٬٠٩٦ | ١٬٤٣٢ | ١٬٣٨٤ | ١٬٣٤٨ | ١٬٢٧١ | ١٬٢٤٧ | ١٬٢٥٠ | ١٬٣٩٠ | ١٬٤٣٥ | ١٬٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٧ | ٣٫٦٧ | ٣٢٫٨٦ | ٤٫٦٧ | ١٦٫٦٠ | ٦٫٤٣ | ٢٤٫٧٩ | ٢٫٠٠ | ٢٤٫٣٤ | ٣٫٧٨ | ٣٠٫٦٦ | ٣٫٣٥ | ٢٫٦٠ | ٥٫٧١ | ١٫٨٩ | ٠٫٢٤ | ١١٫٢٠ | ٣٫٢٤ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٣٤ | ١١٥٫٠٥ | ٩٨٫٦١ | ١٨٠٫١٣ | ١٩٢٫٧٠ | ١٬٩٩٣٫٧٥ | ١٩٥٫٤٢ | ٨٠٫٤٧ | ٨٧٫٨٢ | ١٥١٫٢٦ | ٢٥٠٫٢٣ | ١٬٢١٣٫٥٦ | ٧٨١٫٩٢ | ٤٤٩٫٣٣ | ١٩٢٫٨٧ | ٦٬٢٣٥٫٠٠ | ٣٬٥٧١٫٤٣ | ٢٧٠٫٩٦ | ٣٨١٫٦٥ | ٩٨٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٠ | ٦٤٢ | ٦٠٨ | ٦٠٣ | ٦٤٧ | ٧١٦ | ٨٠٦ | ٨٤٣ | ٨٧٧ | ٩٩٠ | ١٬٦٥٢ | ١٬٦٨٣ | ١٬٦٧٥ | ١٬٩٠٠ | ٢٬٥٣٨ | ٢٬٥٩٠ | ٢٬٦٢٤ | ٢٬٠٨٤ | ٨٠٣ | ٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٥ | ٥٫٣٠ | ٠٫٨٢ | ٧٫٣٠ | ١٠٫٦٦ | ١٢٫٥٧ | ٤٫٥٩ | ٤٫٠٣ | ١٢٫٨٨ | ٦٦٫٨٧ | ١٫٨٨ | ٠٫٤٨ | ١٣٫٤٣ | ٣٣٫٥٨ | ٢٫٠٥ | ١٫٣١ | ٢٠٫٥٨ | ٦١٫٤٧ | ٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٣٠ | ٥٨٫٩٠ | ٤٩٫٦٣ | ٦٧٫٦٨ | ٨١٫٤٩ | ١٬١١٨٫٧٥ | ١٣١٫٩١ | ٧٥٫٥٤ | ٨٤٫٠٨ | ١٣١٫٤٧ | ٣٧٧٫١٧ | ١٬٤٢٦٫٢٧ | ٩٤٦٫٣٣ | ٦٣٣٫٣٣ | ٣٨٥٫١٣ | ١٢٬٩٥٠٫٠٠ | ٧٬٤٩٧٫١٤ | ٤٠٦٫٢٤ | ٢١٣٫٥٦ | ٥٢٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٥٢٦ | ٦٣٧ | ١٠٥ | ١٠١ | ٥٢٧ | ١٬٠٣٠ | ١٬٢١٢ | ١٬١٣١ | ٨٩١ | ١٤٨ | ١٨٠ | ١٦٨ | ٢٧٦ | ١٬٩٣٩ | ١٬٣٦٩ | ١٬٣٦٥ | ١٬١٨٨ | ٩٩٦ | ٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٨٫٨٩ | ٢١٫١٠ | ١١٦٫٤٨ | ٣٫٨١ | ٤٢١٫٧٨ | ٩٥٫٤٥ | ١٧٫٦٧ | ٦٫٦٨ | ٢١٫٢٢ | ١١٦٫٦١ | ٢١٫٦٢ | ٦٫٦٧ | ٦٤٫٢٩ | ٦٠٢٫٥٤ | ٢٩٫٤٠ | ٠٫٢٩ | ١٢٫٩٧ | ١٨٣٫٨٤ | ١٨٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٩ | ٤٨٫٢٦ | ٥٢٫٠٠ | ١١٫٧٨ | ١٢٫٧٢ | ٨٢٣٫٤٤ | ١٦٨٫٥٨ | ١٠٨٫٦٠ | ١٠٨٫٤٤ | ١١٨٫٣٣ | ٣٣٫٧٩ | ١٥٢٫٥٤ | ٩٤٫٩٢ | ٩٢٫٠٠ | ٢٩٤٫٢٣ | ٦٬٨٤٥٫٠٠ | ٣٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٣١٫٥٨ | ٢٦٤٫٨٩ | ٥٧٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٥٧٨ | ١٬٠٩٠ | ١٬٢٢٥ | ٨٩١ | ٧٩٤ | ٦٤ | ٦١١ | ١٬١١٦ | ١٬٠٤٣ | ٧٥٣ | ٤٣٨ | ١١٨ | ١٧٧ | ٣٠٠ | ٦٥٩ | ٢٠ | ٣٥ | ٥١٣ | ٣٧٦ | ١٬٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٨ | ١٢٫٣٩ | ٢٧٫٢٧ | ١٠٫٨٩ | ٩١٫٩٤ | ١٬٠٥٤٫٦٩ | ٨٢٫٦٥ | ٦٫٥٤ | ٢٧٫٨٠ | ٤١٫٨٣ | ٧٣٫٠٦ | ٥٠٫٠٠ | ٦٩٫٤٩ | ٣١٩٫٦٧ | ٩٦٫٩٧ | ٢٧٥٫٠٠ | ١٬٥٦٥٫٧١ | ١٧٣٫٢٩ | ٤٨٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
