بيان التدفق النقدي (TTM)
سيباني ستيلووتر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٬٨٣٤ | ٢٨٬٨٤٩ | ٣٣٬٠٢٧ | ٣٧٬٢٠٥ | ٤٣٬٨١٨ | ٥٠٬٤٣٢ | ٤٣٬٨٣٨ | ٣٧٬٢٤٣ | ٣١٬١٢٠ | ٢٤٬٩٩٦ | ٢٤٬٣٥٤ | ٢٣٬٧١١ | ١٨٬٠٦٢ | ١٢٬٤١٣ | ١٠٬٠٢٠ | ٧٬٦٢٨ | ٨٬٨٣٤ | ١٠٬٢٨٦ | ١٥٬٠٢٦ | ١٩٬٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٧ | ١٤٫٤٨ | ١٢٫٦٥ | ١٧٫٧٨ | ١٥٫٠٩ | ١٣٫٠٨ | ١٥٫٠٤ | ١٦٫٤٤ | ١٩٫٦٨ | ٢٫٥٧ | ٢٫٦٤ | ٢٣٫٨٢ | ٣١٫٢٨ | ١٩٫٢٧ | ٢٣٫٨٨ | ١٥٫٨٢ | ١٦٫٤٣ | ٤٦٫٠٨ | ٣١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٦٤ | ١٩٧٫٣١ | ٢٣٠٫٣٤ | ٢٦٤٫٦٩ | ٣٦٣٫٥٢ | ٥٠١٫٧١ | ٧٨٢٫٦٠ | ٣٬٢٣٥٫٧١ | ٢٬٠٣٠٫٦٤ | ٥٩٢٫٨٨ | ٥٢٣٫٤٥ | ٤٦٥٫٩٣ | ٦٤٤٫٥٠ | ٢٬٤٠٥٫٦٢ | ٢٨١٫٦٧ | ١١٥٫٥٩ | ١٠٩٫٦٨ | ١٠٨٫١٥ | ٧٤٠٫٣٨ | ٣٦٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٩٢٨ | ٩٬٩٣٨ | ١٠٬٤١٧ | ١٠٬٨٩٦ | ١٢٬٧٣٢ | ١٤٬٥٦٨ | ١٥٬٤١٩ | ١٦٬٢٧٠ | ١٦٬٨٢٢ | ١٧٬٣٧٤ | ١٨٬٨٠٢ | ٢٠٬٢٢٩ | ٢١٬١٣٤ | ٢٢٬٠٣٨ | ٢٣٬٨٥٦ | ٢٥٬٦٧٤ | ٢٤٬٩٢٦ | ٢٤٬٣٣٨ | ٢١٬٩٠٨ | ١٩٬٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٠ | ٤٫٨٢ | ٤٫٦٠ | ١٦٫٨٥ | ١٤٫٤٢ | ٥٫٨٤ | ٥٫٥٢ | ٣٫٣٩ | ٣٫٢٨ | ٨٫٢٢ | ٧٫٥٩ | ٤٫٤٧ | ٤٫٢٨ | ٨٫٢٥ | ٧٫٦٢ | ٢٫٩١ | ٢٫٣٦ | ٩٫٩٨ | ١١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٩٣ | ٦٧٫٩٧ | ٧٢٫٦٥ | ٧٧٫٥٢ | ١٠٥٫٦٢ | ١٤٤٫٩٣ | ٢٧٥٫٢٧ | ١٬٤١٣٫٥٥ | ١٬٠٩٧٫٦٨ | ٤١٢٫١٠ | ٤٠٤٫١٢ | ٣٩٧٫٥٠ | ٧٥٤٫٠٩ | ٤٬٢٧٠٫٩٣ | ٦٧٠٫٥٨ | ٣٨٩٫٠٦ | ٣٠٩٫٤٥ | ٢٥٥٫٨٩ | ١٬٠٧٩٫٥٠ | ٣٥٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٤٢٧ | ٣٬٩٤٢ | ٧٬٩٠٧ | ١١٬٨٧٢ | ١٩٬١٩٦ | ٢٦٬٥٢٠ | ٢٣٬٦٤١ | ٢٠٬٧٦٢ | ١٦٬٨٥٦ | ١٢٬٩٥٠ | ١٢٬٠٠٦ | ١١٬٠٦١ | ١٬٧٠٢ | ٧٬٦٥٨ | ٩٬٦٤٦ | ١١٬٦٣٥ | ٨٬١٤٢ | ٤٬٥٦٢ | ٥٬٠٨١ | ٥٬٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٦ | ١٠٠٫٥٨ | ٥٠٫١٥ | ٦١٫٦٩ | ٣٨٫١٥ | ١٠٫٨٦ | ١٢٫١٨ | ١٨٫٨١ | ٢٣٫١٧ | ٧٫٢٩ | ٧٫٨٧ | ٨٤٫٦٢ | ٥٥٠٫٠٧ | ٢٥٫٩٧ | ٢٠٫٦١ | ٣٠٫٠٣ | ٤٣٫٩٧ | ١١٫٣٨ | ١٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٤٤ | ٢٦٫٩٦ | ٥٥٫١٥ | ٨٤٫٤٦ | ١٥٩٫٢٥ | ٢٦٣٫٨٣ | ٤٢٢٫٠٥ | ١٬٨٠٣٫٨٢ | ١٬٠٩٩٫٩٠ | ٣٠٧٫١٦ | ٢٥٨٫٠٤ | ٢١٧٫٣٥ | ٦٠٫٧١ | ١٬٤٨٤٫١١ | ٢٧١٫١٦ | ١٧٦٫٣١ | ١٠١٫٠٧ | ٤٧٫٩٧ | ٢٥٠٫٣٦ | ١٠٢٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٣٤٩ | ١٤٬٦٢١ | ١٤٬٣٣٨ | ١٤٬٠٥٦ | ١٢٬٠٥٤ | ١٠٬٠٥٢ | ٥٬٦٠٢ | ١٬١٥١ | ١٬٥٣٢ | ٤٬٢١٦ | ٤٬٦٥٢ | ٥٬٠٨٩ | ٢٬٨٠٢ | ٥١٦ | ٣٬٥٥٨ | ٦٬٥٩٩ | ٨٬٠٥٥ | ٩٬٥١١ | ٢٬٠٣٠ | ٥٬٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٨ | ١٫٩٣ | ١٫٩٧ | ١٤٫٢٤ | ١٦٫٦١ | ٤٤٫٢٧ | ٧٩٫٤٥ | ٢٣٣٫١٥ | ١٧٥٫١١ | ١٠٫٣٥ | ٩٫٣٨ | ٤٤٫٩٣ | ٨١٫٥٩ | ٥٨٩٫٤٤ | ٨٥٫٥٠ | ٢٢٫٠٦ | ١٨٫٠٨ | ٧٨٫٦٦ | ٣٦٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
