بيان التدفق النقدي (TTM)
خدمة الروبوتات شركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٢١ | ٢٠ | ١٤ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ١٩ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٥ | ٨٫٧٦ | ٢٨٫١٠ | ١٩٫٠٤ | ٤٫٤٤ | ٢٫٢٩ | ١٧٫٥٤ | ١٫٢٨ | ١٣٫٦٥ | ٢٤٫٩٩ | ٣٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٤٤ | ٤٠٧٫٦٦ | ١٢٥٫٦٥ | ١٨٤٫٦٠ | ١٬٥٣١٫٥١ | ٥٨٩٫٥٦ | ٣٬٧٢١٫١٩ | ٦٦٫٧٦ | ٣٩٫٩٨ | ١٧٫٤٨ | ١٣٫٦٥ | ٤٢٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٦٩٫٥٦ | ١٫٣٣ | ١٠٫٤٦ | ٠٫٠٧ | ٩٩٫٨٦ | ٦٧٫٩٧ | ٩٬٦٢٧٫٥٧ | ٥٧٢٫١١ | ٩١٫٢٠ | ٣١٫٩٥ | ٥٧١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٥ | ٧٧٫٣٥ | ٢٥٫٧٨ | ٤٧٫١٧ | ٣٢٨٫٩٩ | ٠٫١٨ | ١٫٨٨ | ٢٫٧٩ | ١١٫٣٨ | ٨٫٣٧ | ٦٫٩٠ | ١٠٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٠ | ٨ | ١٠ | ١٩ | ١٣ | ١٦ | ٤٩ | ٧٢ | ١٥٥ | ٢٣٨ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٦ | ٦٠٫٤٦ | ٢٥٫٣٩ | ٩١٫٧٠ | ٣٠٫٩٤ | ١٩٫٨٩ | ٢٠٦٫٦٠ | ٤٧٫١٦ | ١١٦٫١٥ | ٥٣٫٣٥ | ٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٦٩ | ٣٨٥٫٠١ | ٥١٫٤٣ | ١٣١٫٧٧ | ١٬٧٦٠٫٤٩ | ٤٨٩٫٧٤ | ٣٬٦٢٣٫٠٧ | ١٦٩٫٥٥ | ١٥١٫٣٦ | ١٢٥٫٨٥ | ١٢٠٫٥٤ | ٢٤٦٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥ | ١٦ | ٨ | ١ | ٣ | ٠ | ٢٩ | ٤٧ | ١٢٣ | ١٩٧ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٩١ | ١٩٦٫٠٢ | ٥١٫٠٦ | ٨٥٫٦٥ | ١٤٨٫٢٤ | ٨٣٫٧٩ | ٦٬٦٥١٫٧٥ | ٦٤٫٨٤ | ١٥٩٫٩٨ | ٦٠٫٠٩ | ٥٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
