بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مناجم الرصاصة الفضية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٣٫٨٨ | ٦٧٫٧٨ | ٣٠٫٠٨ | ٣٫٥٨ | ٤٣٫٤٢ | ٤٫٩٩ | ٦٫٧٨ | ٢٤٫١٤ | ٣٢٫٨٩ | ٣٠٫٣٣ | ٢٧٫٩٣ | ١٣٫٠٠ | ٦٦٫٨٧ | ٢٦٫٨٠ | ٤٣٫٦٩ | ٦٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٥٢ | ٣٦٫١٤ | ٩٢٫١١ | ٣٧٠٫٩٠ | ٣٬٨٣٠٫٤٨ | ١٢٧٫٥٢ | ١٦٣٫٥٠ | ٥٦٨٫٣٠ | ١٩٤٫٢١ | ٦٦٨٫٣١ | ٤٥٣٫٥٢ | ٣٢٧٫٨٧ | ٥٬٢٩٩٫٣٣ | ١٬٤١٣٫٥٧ | ٥٧٧٫١٩ | ١٬٤٤٠٫٩٢ | ١٬٣٨٥٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٢ | ٤١٫١٥ | ٤٨٫٨٢ | ١٦٫٠٥ | ١٠٫٢٦ | ٣٧٫٧٦ | ٩٣٫٥٩ | ٣٤٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٨٧٫٦٢ | ٠٫٥٧ | ٧١٫٠٧ | ٢٦٠٫٢٧ | ٥٦٢٫٣٤ | ٥٦٫٦٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣٦ | ٤٦٫٠٦ | ٢٠١٫٢٥ | ٢٬٩٨٦٫١٦ | ٥٨٫١٩ | ٧٠٫٤٦ | ١٦٣٫٥٣ | ٤٫٧٢ | ٣٢٫٥٣ | ٣١٫٦٩ | ٣٫٩٣ | ٧٣٫٥١ | ٣٫٤٠ | ٣٫٩٤ | ٤٥٫٣٩ | ٤٢٫٦٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٤٨٫٠٦ | ٦٫٤٠ | ٨٫٨٣ | ٣٫٢١ | ٤٥٫٨١ | ١٧٫٦٥ | ١٩٫٨٨ | ٦٧٫٤٧ | ٣٢٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ٥١٫١٤ | ٢٦٫٠٢ | ٤٧٫٥٧ | ٢٫٢٨ | ٨١٫٩٨ | ٦٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٥٢ | ١٦٧٫٥٠ | ٢٣٨٫١٧ | ٦٧٢٫١٥ | ٦٬٩١٦٫٦٥ | ٨٧٫٠٠ | ١٣٨٫١١ | ٦١٧٫٣٨ | ٩٠٫٤٨ | ٦١٦٫٥٨ | ٦٠٠٫٥٢ | ٢٩٤٫٢٨ | ٦٬٨٨٩٫٦١ | ١٬٦٢٥٫١٦ | ٥١١٫٣٩ | ١٬٦١٦٫٨٤ | ١٬٥٧٤٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠١٢٫١١ | ٣٤٫١٧ | ٦٧٫٧٠ | ٨٩٫٩٧ | ٤٬٤٠٧٫٩٧ | ٢٥٫٨٩ | ٧٣٫١٨ | ١٢١٫٩٨ | ٨٠٫٥٠ | ٢٠٢٫٦٧ | ١٩٩٫٧٠ | ١٠٥٫٣٨ | ٥٢٥٫٥٨ | ٤١٠٫٥٤ | ١٥٧٫٥٦ | ٦٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
