بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنكلير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٦١ | ١٬٥٤٨ | ١٬٣٨١ | ١٬٢٠٢ | ٩٤٤ | ٣٢٧ | ٦٠٣ | ٥٤٦ | ٥٥٠ | ٧٩٩ | ٧٩١ | ٧٣٤ | ٤٨٤ | ٢٣٥ | ١٦٩ | ٢١٧ | ٨ | ٩٨ | ١٠٧ | ٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٦ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫٩٦ | ٢١٫٤٦ | ٦٥٫٣٦ | ٨٤٫٤٠ | ٩٫٤٥ | ٠٫٧٣ | ٤٥٫٢٧ | ١٫٠٠ | ٧٫٢١ | ٣٤٫٠٦ | ٥١٫٤٥ | ٢٨٫٠٩ | ٢٢٨٫٤٠ | ٩٦٫٣١ | ١٬٣٢٥٫٠٠ | ٩٫١٨ | ٤٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٦٢ | ٢٬١٨٠٫٢٨ | ٣٤٧٫٨٦ | ٣٤٧٫٤٠ | ٢٢٠٫٥٦ | ٧٣٫٨١ | ١٤٢٫٢٢ | ٩٩٫٦٤ | ١٢١٫١٥ | ١٬٢٢٩٫٢٣ | ٧٧٥٫٤٩ | ٢٣٨٫٣١ | ١٬٣٤٤٫٤٤ | ١٠٥٫٨٦ | ٥٢٨٫١٢ | ٦٢٫٠٠ | ٧٫٤٨ | ٢٨٠٫٠٠ | ٤٤٥٫٨٣ | ٢٢٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥١ | ١٥٩ | ١٦٢ | ٢٢٩ | ٢٩٢ | ٢٤٦ | ٤٨٦ | ٤٣٤ | ٣٦٧ | ٣٨١ | ١٥٩ | ٧٧ | ٦٨ | ٥٢ | ١٥٠ | ٣٣ | ٤١ | ٧٧ | ١٩ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٠ | ١٫٨٩ | ٤١٫٣٦ | ٢٧٫٥١ | ١٥٫٧٥ | ٩٧٫٥٦ | ١٠٫٧٠ | ١٥٫٤٤ | ٣٫٨١ | ٥٨٫٢٧ | ١٤٨٫٤٣ | ١١٫٦٩ | ٢٣٫٥٣ | ١٨٨٫٤٦ | ٧٨٫٠٠ | ٢٤٫٢٤ | ٨٧٫٨٠ | ١٢٤٫٦٨ | ٤١٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧١ | ٢٢٣٫٩٤ | ٤٠٫٨١ | ٦٦٫١٨ | ٦٨٫٢٢ | ٥٥٫٥٣ | ١١٤٫٦٢ | ٧٩٫٢٠ | ٨٠٫٨٤ | ٥٨٦٫١٥ | ١٥٥٫٨٨ | ٢٥٫٠٠ | ١٨٨٫٨٩ | ٢٣٫٤٢ | ٤٦٨٫٧٥ | ٩٫٤٣ | ٣٨٫٣٢ | ٢٢٠٫٠٠ | ٧٩٫١٧ | ٤١٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٧٦ | ١٬٤٦٠ | ١٬٦١٦ | ٦٢٧ | ٢٢٤ | ٥٢٤ | ٥٤١ | ٦٦٠ | ٦٣٧ | ٣٥٣ | ٥٣٠ | ٥٠٣ | ٥١٦ | ٥٠٩ | ٢٨٧ | ١٦٦ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١١٢ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٧ | ١٠٫٦٨ | ٦١٫٢٠ | ٦٤٫٢٧ | ١٣٣٫٩٣ | ٣٫٢٤ | ٢٢٫٠٠ | ٣٫٤٨ | ٤٤٫٥٨ | ٥٠٫١٤ | ٥٫٠٩ | ٢٫٥٨ | ١٫٣٦ | ٤٣٫٦١ | ٤٢٫١٦ | ١٥٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٧٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٩١ | ٢٬٠٥٦٫٣٤ | ٤٠٧٫٠٥ | ١٨١٫٢١ | ٥٢٫٣٤ | ١١٨٫٢٨ | ١٢٧٫٥٩ | ١٢٠٫٤٤ | ١٤٠٫٣١ | ٥٤٣٫٠٨ | ٥١٩٫٦١ | ١٦٣٫٣١ | ١٬٤٣٣٫٣٣ | ٢٢٩٫٢٨ | ٨٩٦٫٨٨ | ٤٧٫٤٣ | ١٣٠٫٨٤ | ٤٠٠٫٠٠ | ٤٦٦٫٦٧ | ٨٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٧٦٦ | ٧١ | ٣٩٧ | ٣٤٦ | ٤٢٨ | ٤٤٣ | ٤٢٤ | ٥٤٨ | ٤٥٤ | ٦٥ | ١٠٢ | ٣٠٨ | ٣٦ | ٢٢٢ | ٣٢ | ٣٥٠ | ١٠٧ | ٣٥ | ٢٤ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٧٣ | ٤٥٩٫١٥ | ١٨٧٫١٥ | ٢٣٫٧٠ | ٢٠٣٫٥٠ | ٤٫٢٩ | ٢٩٫٢٥ | ١٧٫١٥ | ١١٤٫٣٢ | ٥٦٫٩٢ | ٢٠١٫٩٦ | ٨٨٫٣١ | ٧١٦٫٦٧ | ١١٤٫٤١ | ١٬١٩٣٫٧٥ | ٦٩٫٤٣ | ١٣٢٫٧١ | ١٦٨٫٥٧ | ١٬٠٩١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
