بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساحل البحر المصرفية في فلوريدا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٦١ | ٨٣ | ١١٢ | ١٤٧ | ١٥٥ | ١٦٢ | ١٧١ | ١٩٧ | ١٩٦ | ١٥٤ | ١٥٦ | ١٦٩ | ١٥١ | ١٦٢ | ١٧٤ | ١٦٥ | ١٨٠ | ١٨٦ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ٣٦٫٩٥ | ٣٤٫٧٦ | ٣١٫٤٤ | ٥٫٠٥ | ٤٫٨١ | ٥٫٦٧ | ١٥٫١٧ | ٠٫٦٧ | ٢١٫١٨ | ٠٫٧٩ | ٨٫٧٦ | ١١٫٠٠ | ٧٫٧٢ | ٧٫٢٩ | ٥٫٣٣ | ٩٫١٧ | ٣٫٥٢ | ٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٤ | ٢١٫٧٠ | ١٢٫٥٠ | ١٢٫١١ | ١٦٫٠٣ | ٤٦٫٣٣ | ٦٦٫٦٢ | ٣١٫٢٧ | ١٩٫٥٤ | ٣٦٫٥٦ | ٣٥٫٧٩ | ٨٩٫٦٩ | ٣٥٫٤٥ | ٦١٫٤١ | ١٤٩٫٥٠ | ٨٠٤٫٣٣ | ٢٧٩٫٦٧ | ٦١١٫٣٩ | ١٠٢٫٢٤ | ٤٨٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٥ | ٣٤٣ | ٣٦٧ | ٨٧ | ٩٠ | ٤١٣ | ٦٧٦ | ٩٤٥ | ١٬٠٣٢ | ٣٦٥ | ٦ | ٤٣٠ | ٨٧٢ | ٥٢٧ | ٣٠٩ | ٩٥ | ٣٥٧ | ٦٠٧ | ١٬٠٩٤ | ١٬٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٨ | ٧٫٠٤ | ١٢٣٫٦٥ | ٢٠٣٫٣٩ | ٣٦٠٫٢٧ | ٦٣٫٨٧ | ٣٩٫٧٦ | ٩٫٢٣ | ٦٤٫٦٤ | ١٠١٫٧٤ | ٦٬٦٦٤٫٤١ | ١٠٢٫٥٧ | ٣٩٫٥٠ | ٤١٫٤١ | ٦٩٫٢٩ | ٤٧٥٫٩٢ | ٧٠٫١٣ | ٨٠٫٣٥ | ٢٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٣٥ | ١٢٢٫٥٢ | ٥٥٫١٧ | ٩٫٣٨ | ٩٫٧٦ | ١٢٣٫٦٤ | ٢٧٧٫٩٧ | ١٧٢٫٥٦ | ١٠٢٫٢٧ | ٦٨٫١٠ | ١٫٤٨ | ٢٤٨٫٠٦ | ١٨٢٫٦٢ | ٢١٥٫٠٧ | ٢٨٤٫٧٦ | ٤٣٨٫٤٦ | ٦٠٥٫٣٩ | ٢٬٠٦٢٫٤٨ | ٦٠٠٫٨٦ | ٣٣٤٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤١ | ٥٦١ | ٩٤٨ | ٧٢٦ | ٨٦١ | ٥٩٢ | ٧٥٧ | ٢٢٦ | ١٧٤ | ٣٦٧ | ٥٩٢ | ٧٥٩ | ٥٦٤ | ٤٣٣ | ٥٨٠ | ٢٤٧ | ١٣٣ | ٤٥٦ | ٧٢٦ | ٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٧ | ٦٨٫٨٦ | ٢٣٫٤٣ | ١٨٫٥٦ | ٣١٫٢٦ | ٢٧٫٩٩ | ٧٠٫١٤ | ١٧٧٫٠٩ | ١١٠٫٤٤ | ٦١٫٤١ | ٢٨٫٢٨ | ٢٥٫٧٩ | ٢٣٫٢١ | ٣٣٫٩٥ | ٥٧٫٣٤ | ١٥٣٫٧٨ | ٢٤٣٫١٥ | ٥٩٫٠٩ | ٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫١٠ | ٢٠٠٫٨٢ | ١٤٢٫٦٧ | ٧٨٫٥٢ | ٩٣٫٧٤ | ١٧٧٫٣١ | ٣١١٫٣٥ | ٤١٫٢٩ | ١٧٫٢٧ | ٦٨٫٤٥ | ١٣٧٫٢٧ | ٤٣٧٫٧٥ | ١١٨٫٠٧ | ١٧٦٫٤٩ | ٥٣٤٫٢٦ | ١٬١٤٢٫٧٩ | ٢٢٥٫٧٢ | ١٬٥٥١٫٠٩ | ٣٩٨٫٦٢ | ١٨٦٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ٢٨٠ | ٦٦٤ | ٩٢٥ | ٩١٨ | ٣٣٤ | ٢٤٣ | ٥٤٧ | ١٬٠٠٩ | ٥٣٦ | ٤٣١ | ١٧٣ | ٤٧٧ | ٢٤٥ | ١٠٩ | ٢٢ | ٥٩ | ٢٩ | ١٨٢ | ٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٧ | ١٣٧٫٦٨ | ٣٩٫١٤ | ٠٫٦٩ | ٦٣٫٦٦ | ٢٧٫١١ | ٣٢٥٫١٢ | ٨٤٫٣١ | ٤٦٫٩٠ | ١٩٫٥١ | ٥٩٫٧٧ | ٣٧٥٫١٦ | ٤٨٫٦٣ | ١٤٤٫٢٥ | ١١٩٫٩٤ | ٣٧٢٫٢٧ | ١٤٩٫٩٤ | ٧١٩٫٠٤ | ١٢٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
