بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إس بي سي الطبية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٥١ | ٥١ | ٧٤ | ٥٦ | ٢١ | ١٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٬٠٦٩٫٣٧ | ٠٫٨١ | ٤٤٫٨٢ | ٢٤٫٥٦ | ٦٣٫١١ | ٨٫٥٢ | ١٤٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٩ | ٩٨٫٨٠ | ١٠٣٫٠٣ | ١٠٨٫٨٩ | ٩٣٫٠٦ | ٩٣٫٤٧ | ٥٢٫٤٩ | ١٧٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٢ | ١ | ٤ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٤٩ | ٥٠٫٨٠ | ٥٣٦٫١٥ | ٢٢٢٫٦٥ | ١٨٫٦٦ | ٢٣٫٩١ | ٢٩١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٨٨ | ٣٫٥٠ | ١٫٧٨ | ٥٫٦٧ | ٢٠٫٧١ | ٤٥٫٨٨ | ٢١٫٤٣ | ٢٩٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٦ | ١ | ٦ | ١١ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٩١ | ٧٩٫٧١ | ٤١١٫٥٠ | ٧٩٫٩٤ | ١٠٠٫٤٥ | ١٫٠٥ | ٣١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٢ | ١١٫٩٦ | ٢٫٥١ | ٩٫٣٧ | ١٩٫١١ | ١٠٤٫٢٩ | ٦٣٫٣٥ | ٦١٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٥١ | ٥٠ | ٦٨ | ٦٠ | ٢٢ | ٣٦ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫١٩ | ٣٫٣٣ | ٣٧٫٠٣ | ١١٫٧٣ | ٦٣٫٢٧ | ٦٢٫٩١ | ٣٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
