بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق سابانا للاستثمار العقاري الصناعي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٩ | ٥٠ | ٥٠ | ٤٩ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٤ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٦ | ٤٧ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٣ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ٥٫٣٤ | ٥٫٠٦ | ١٫٣٤ | ١٫٣٣ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥٠ | ١٫٨٢ | ١٫٨٥ | ١٤٫٥٣ | ١٤٫١٤ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٣٢٫٨٩ | ١٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٤٫٦٠ | ٧٤٠٫٣٨ | ٥٧٠٫٦٨ | ٤٧٢٫٢٦ | ٣٦٢٫٠٨ | ٢٩٩٫٠٥ | ١٬٣٩٠٫٠٩ | ٥٤٤٫٤٩ | ٣٦٤٫٧٢ | ٢٧١٫٩١ | ٥٢٧٫٦٠ | ٤٦٬١٦٠٫٠٠ | ١٬١٣٩٫٣٢ | ٥٥٢٫١٨ | ٢٧٤٫٤٤ | ١٨١٫٠١ | ٣٣٣٫٤٢ | ١٬٤٧٠٫٦٧ | ٢٬١٢٦٫٨٨ | ١٦٬٦٧٨٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ١١ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١١ | ١٠٫١٥ | ١١٫٢٩ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٢ | ٢٦٫٤٦ | ٣٥٫٩٩ | ٢٠٫١٩ | ٢٥٫٢٩ | ٣٦٫١٧ | ٢٦٫٥٦ | ١٣١٫١٣ | ٥٦٫٧٣ | ٣٫٠٧ | ١٫٥٨ | ١٨٫٠٢ | ١٥٫٢٧ | ٢٫٩٨ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٢٫٨١ | ٢٧٦٫٣٠ | ١٨٢٫٢٦ | ١٢٧٫٧٢ | ٨٣٫٥٩ | ٥٨٫٣٤ | ١٩٦٫٧٧ | ٤٨٫٦٩ | ٢٦٫٤٦ | ١٤٫٩٩ | ٤٠٫٥٩ | ٤٬٦١٠٫٠٠ | ٢٦٧٫٨٥ | ٢٠٧٫٣٠ | ١١٦٫٨٥ | ٨٨٫٣٤ | ١٨٣٫٨٧ | ٨٩٦٫٧٣ | ٩٤٦٫٨٣ | ٦٬٢٨٩٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٩ | ٥٥ | ٥٩ | ٦٤ | ٥٣ | ٤٢ | ٣١ | ٢٠ | ٨ | ١ | ٥ | ١١ | ٢٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٢ | ٧٫٩٠ | ٧٫٣٢ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٦٩٫٤٠ | ٤٠٫٩٧ | ٨٫٠٢ | ٧٫٤٣ | ١٧٫٣١ | ٢٠٫٩٣ | ٢٦٫٣٢ | ٣٥٫٧٢ | ٥٩٫٥٦ | ١١٦٫٥٧ | ٤٨٣٫٢٥ | ١٢٦٫٠٩ | ١٤٨٫١٩ | ٢٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٧٨ | ٣٦٤٫٠٨ | ٢٨٨٫٤٢ | ٢٤٤٫٥٤ | ١٧٨٫٥٠ | ١٤٠٫٧١ | ١٬٠٩٣٫٣٢ | ٥٩٥٫٨٠ | ٤٣٨٫٢٥ | ٣٥٦٫٩٢ | ٥٨٧٫٠١ | ٤١٬٦٥٠٫٠٠ | ٧٧١٫٤٧ | ٢٤٤٫٨٩ | ٥٧٫٥٩ | ٧٫٣٣ | ٤٩٫٥٥ | ٤٧٣٫٩٣ | ١٬٢٨٠٫٠٥ | ١٠٬٤٨٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٣ | ١٦ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٨ | ٩ | ٠ | ٤ | ٨ | ١٤ | ١٨ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٠ | ٣٦٫٢١ | ٢٦٫٥٨ | ٣٧٫٣٩ | ٢٧٫٢١ | ٧٨٫٢٠ | ٣٥٨٫٦٨ | ٤٦٫٨٦ | ٣١٫٩١ | ٤٩٫٧٢ | ٩٨٫٨٩ | ٤٬٠٧٨٫٠٠ | ١٠٢٫٥١ | ٧١٫٩٧ | ٣٠٫١٨ | ٤٣٫٣٠ | ٧٦٫٣٦ | ١٩١٫٨٩ | ٨٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
